بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ساريجونا بريماتيرتا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٧٬٦٧٣ | ٢٢٦٬٩٢٦ | ٢٥٤٬٨٥١ | ٣٣٢٬٤٨٢ | ٢٧٤٬٨٧٥ | ٢٣٢٬٧٤٧ | ٢٩٩٬٠٩٩ | ١٥٤٬٠٤٦ | ٢٢٩٬٦٣٤ | ٢٥٤٬٧٩٩ | ٢١٩٬٥٠٥ | ٣٧٧٬٧٩٥ | ٣٥٠٬٧٥٣ | ٤٨٧٬٧٦٣ | ٥٢٦٬٨٦٦ | ٤٨٩٬٧٨٥ | ٥٩٥٬٦١٥ | ٥٥٣٬١٣٠ | ٥٤٨٬٠٣٦ | ٦٤٤٬٥٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٢ | ١٢٫٣١ | ٣٠٫٤٦ | ١٧٫٣٣ | ١٥٫٣٣ | ٢٨٫٥١ | ٤٨٫٥٠ | ٤٩٫٠٧ | ١٠٫٩٦ | ١٣٫٨٥ | ٧٢٫١١ | ٧٫١٦ | ٣٩٫٠٦ | ٨٫٠٢ | ٧٫٠٤ | ٢١٫٦١ | ٧٫١٣ | ٠٫٩٢ | ١٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤١٦٫٩٠ | ١٬٤١٤٫١٤ | ٧٦٦٫٨٤ | ٤٥٦٫٠٧ | ١٥٬٩٧٦٫٢١ | ١٬٢٨٣٫٨١ | ٩٠٣٫٤٣ | ٢٠٩٫١٦ | ١٬٨٥٤٫٦٧ | ١٩٬٣٨٩٫٧٥ | ١٬٩٥٩٫٨٤ | ٢٬٨٣٨٫٣٤ | ٢٬٣٧٢٫٠١ | ٢٣٣٫٠٧ | ٤٩٦٫٠٤ | ٥٠٬٨٦١٫٥٦ | ١٬٦٧٢٫٣٥ | ٣١٢٫٣٦ | ٧٨٣٫٦٤ | ٣٣١٬٨٠٨٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٠٬٣٧٩ | ١٧١٬٠٦٨ | ١٤١٬٥٨٦ | ٩٩٬٤٧٣ | ٧٩٬١٢٢ | ٨٤٬٨٢٨ | ١٤٤٬٢٤٨ | ١٦٧٬٩٤٣ | ٣٤٣٬٢٥٧ | ٣٤٥٬٧٧٣ | ٣٦٩٬٠٠٧ | ٣٦٤٬٤١٥ | ٢٢٠٬٩٢٣ | ٣٥٧٬٩٧٥ | ٤١٣٬٣٦٤ | ٤٩٦٬٦٩٦ | ٦١٢٬٩١٧ | ٥٧٩٬٠٠٨ | ٥٤٩٬٧٢٢ | ٥٧٣٬٠٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٨ | ١٧٫٢٣ | ٢٩٫٧٤ | ٢٠٫٤٦ | ٧٫٢١ | ٧٠٫٠٥ | ١٦٫٤٣ | ١٠٤٫٣٩ | ٠٫٧٣ | ٦٫٧٢ | ١٫٢٤ | ٣٩٫٣٨ | ٦٢٫٠٤ | ١٥٫٤٧ | ٢٠٫١٦ | ٢٣٫٤٠ | ٥٫٥٣ | ٥٫٠٦ | ٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٨١٣٫٤٢ | ١٬٠٦٦٫٠٤ | ٤٢٦٫٠٣ | ١٣٦٫٤٥ | ٤٬٥٩٨٫٦٩ | ٤٦٧٫٩٠ | ٤٣٥٫٧٠ | ٢٢٨٫٠٣ | ٢٬٧٧٢٫٣٥ | ٢٦٬٣١٢٫٧٨ | ٣٬٢٩٤٫٦٦ | ٢٬٧٣٧٫٨٢ | ١٬٤٩٤٫٠٢ | ١٧١٫٠٥ | ٣٨٩٫١٨ | ٥١٬٥٧٩٫٢٧ | ١٬٧٢٠٫٩٣ | ٣٢٦٫٩٧ | ٧٨٦٫٠٥ | ٢٩٤٬٩٧٩٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٨٨١ | ٣٩٬٢٧٣ | ٧٩٬٤٩٣ | ١٥٩٬٥٧٠ | ١٩٣٬٤٩٥ | ١٦٦٬٠١٤ | ١٨٧٬٩٢٣ | ٥٩٬٧٠٩ | ١٠١٬٢٧٦ | ٨٩٬٨٢٩ | ١٣٨٬٤٧٠ | ١٤١ | ١١٤٬٨٧٥ | ٧٩٬٥٣٣ | ٧٬٢٤٥ | ٧٬٨٦٥ | ٥٢٬٩٦١ | ١٥١٬١٩٢ | ٦٨٬٢٣٧ | ٧١٬٧٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٧٫٤٨ | ١٠٢٫٤١ | ١٠٠٫٧٣ | ٢١٫٢٦ | ١٤٫٢٠ | ١٣٫٢٠ | ٦٨٫٢٣ | ٢٦٩٫٦٢ | ١١٫٣٠ | ٥٤٫١٥ | ٩٩٫٩٠ | ٨١٬٤٧٣٫٣٠ | ١٦٩٫٢٣ | ١٠٩٫١١ | ٢٠٨٫٥٦ | ٥٧٣٫٣٩ | ٣٨٥٫٤٨ | ٥٤٫٨٧ | ٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٣٤ | ٢٤٤٫٧٤ | ٢٣٩٫١٩ | ٢١٨٫٨٨ | ١١٬٢٤٦٫٢٥ | ٩١٥٫٧١ | ٥٦٧٫٦٢ | ٨١٫٠٧ | ٨١٧٫٩٦ | ٦٬٨٣٥٫٨٢ | ١٬٢٣٦٫٣٢ | ١٫٠٦ | ٧٧٦٫٨٥ | ٣٨٫٠٠ | ٦٫٨٢ | ٨١٦٫٧٢ | ١٤٨٫٧٠ | ٨٥٫٣٨ | ٩٧٫٥٧ | ٣٦٬٩٢٣٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬٢٠٤ | ١٦٬٠٤٧ | ٣٣٬٢٣٤ | ٧٢٬٩٠٢ | ١٬٧٢١ | ١٨٬١٢٩ | ٣٣٬١٠٧ | ٧٣٬٦٤٩ | ١٢٬٣٨١ | ١٬٣١٤ | ١١٬٢٠٠ | ١٣٬٣١٠ | ١٤٬٧٨٧ | ٢٠٩٬٢٧٩ | ١٠٦٬٢١٤ | ٩٦٣ | ٣٥٬٦١٦ | ١٧٧٬٠٨٢ | ٦٩٬٩٣٥ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٠٫٧٧ | ١٠٧٫١٠ | ١١٩٫٣٦ | ٩٧٫٦٤ | ١٬١٥٣٫٧١ | ٨٢٫٦١ | ١٢٢٫٤٦ | ٨٣٫١٩ | ٨٩٫٣٩ | ٧٥٢٫٣١ | ٢١٨٫٨٤ | ١١٫٠٩ | ١٬٣١٥٫٢٧ | ٤٩٫٢٥ | ٩٩٫٠٩ | ٣٬٥٩٨٫٤٩ | ٥٩٧٫٢٠ | ٦٠٫٥١ | ٩٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
