بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سيترا بوترا ريالتي Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٥٥٧ | ١٥٬٥٣٠ | ١٧٬٣٣١ | ١٤٬٨١٥ | ١٣٬٣٣٥ | ٨٬٩٨٩ | ٦٬٢٥١ | ٣٬٣٧٦ | ١٨٬٢٠١ | ٢٥٬٠١٨ | ٣٦٬٣٧٣ | ٤٧٬٤٩٥ | ٤٧٬٢٤٧ | ٤٥٬٧٦٦ | ٤٥٬٣٠٠ | ٥٨٬٣٨٦ | ٥٥٬٣٣٠ | ٥٠٬١١٧ | ٥١٬٩٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٠٫٨٣ | ١١٫٦٠ | ١٤٫٥٢ | ٩٫٩٩ | ٣٢٫٥٩ | ٣٠٫٤٧ | ٤٥٫٩٨ | ٦٣٩٫٠٨ | ٣٧٫٤٦ | ٤٥٫٣٩ | ٣٠٫٥٨ | ٠٫٥٢ | ٣٫١٣ | ١٫٠٢ | ٢٨٫٨٩ | ٥٫٢٣ | ٩٫٤٢ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٦٥ | ١١٢٫٨٦ | ٢٨٤٫٧٤ | ٥٧٠٫٢١ | ٥٬٤٥٤٫١٥ | ٩٥٦٫٨٣ | ٥١٥٫٧٧ | ٢٨١٫٠٢ | ١٦٦٫٦٩ | ٥٥٤٫٥٩ | ٥٢٥٫٧٨ | ٥٧٤٫٧٩ | ٧٣٢٫٤٤ | ٣٥٢٫١٥ | ٧٣٢٫٧٠ | ٢٦٥٫٦٦ | ٩٩٧٫٤٤ | ٢٬٨١١٫٥٨ | ٣٩٢٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٬٩٠٢ | ١٬١٤٩ | ٣٢٤ | ٨١ | ١٠ | ٣٤ | ١٧ | ٦ | ١٩ | ٢٣ | ٢٠ | ١٣ | ٤٧ | ٥٣ | ٦٨ | ١٠٧ | ٣٬٤٠٨ | ٤٬٢١٩ | ٤٬٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٥٧ | ١٢٨٫١٨ | ١٢٤٫٩٧ | ٨٧٫٢٦ | ٢٣٠٫٩٧ | ٤٩٫٢٨ | ٦٣٫٣٥ | ٢٠٢٫٢١ | ١٨٫٦٥ | ١١٫٧٩ | ٣٣٫١٣ | ٢٥٠٫٨٤ | ١٢٫٥٨ | ٢٩٫٢٨ | ٥٦٫٥٥ | ٣٬٠٨١٫٠٤ | ٢٣٫٧٩ | ١٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٧١ | ٨٫٣٥ | ٥٫٣٢ | ٣٫١١ | ٤٫٢١ | ٣٫٦٣ | ١٫٤٣ | ٠٫٥٣ | ٠٫١٨ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫٤١ | ١٫١١ | ٠٫٤٩ | ٦١٫٤٤ | ٢٣٦٫٦٨ | ٣٥٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٤١ | ٢٬٩١٨ | ١٠٬٩٢١ | ١٢٬٢٩٧ | ١٣٬١٠٠ | ٩٬٩٦٣ | ٧٬٤٨٠ | ٤٬٥٨٤ | ٧٬٢٦٣ | ٢٠٬٤٨٤ | ٢٩٬٤٣٥ | ٣٩٬٢١٨ | ٤٠٬٧٤٩ | ٣٢٬٧١٧ | ٣٩٬٠٤٩ | ٣٦٬٣٠١ | ٤٦٬٣٧٤ | ٤٤٬١١٦ | ٣٤٬٠٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٨٫٥١ | ٢٧٤٫٢٦ | ١٢٫٦٠ | ٦٫٥٣ | ٢٣٫٩٥ | ٢٤٫٩٢ | ٣٨٫٧١ | ٢٥٨٫٤٤ | ١٨٢٫٠٣ | ٤٣٫٧٠ | ٣٣٫٢٤ | ٣٫٩٠ | ١٩٫٧١ | ١٩٫٣٥ | ٧٫٠٤ | ٢٧٫٧٥ | ٤٫٨٧ | ٢٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٤ | ٢١٫٢١ | ١٧٩٫٤٣ | ٤٧٣٫٣٢ | ٥٬٣٥٨٫٣٧ | ١٬٠٦٠٫٤٦ | ٦١٧٫٢٠ | ٣٨١٫٥٤ | ٦٦٫٥٢ | ٤٥٤٫٠٨ | ٤٢٥٫٤٩ | ٤٧٤٫٦٣ | ٦٣١٫٧١ | ٢٥١٫٧٤ | ٦٣١٫٥٩ | ١٦٥٫١٧ | ٨٣٦٫٠٠ | ٢٬٤٧٤٫٩٠ | ٢٥٧٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢٣٬١٨٧ | ١٣٬٧٦٠ | ٦٬٠٨٧ | ٢٬٥٩٨ | ٢٤٤ | ٩٣٩ | ١٬٢١٢ | ١٬٢٠١ | ١٠٬٩١٩ | ٤٬٥١١ | ٦٬٩١٨ | ٨٬٢٦٣ | ٦٬٤٥١ | ١٢٬٩٩٦ | ٦٬١٨٣ | ٢١٬٩٧٧ | ٥٬٥٤٧ | ١٬٧٨٣ | ١٣٬٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦٥ | ٥٥٫٧٧ | ٥٧٫٣١ | ٩٠٫٥٩ | ٤٨٤٫٢٦ | ٢٩٫٠٠ | ٠٫٨٦ | ٨٠٨٫٧٨ | ٥٨٫٦٨ | ٥٣٫٣٥ | ١٩٫٤٤ | ٢١٫٩٣ | ١٠١٫٤٧ | ٥٢٫٤٣ | ٢٥٥٫٤٧ | ٧٤٫٧٦ | ٦٧٫٨٧ | ٦٤١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
