بيان التدفق النقدي (TTM)
حزب العمال. كليبان المالية اندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٥٩٬٥٢٨ | ٢٬٩٠٣٬٢٢٨ | ٣٬٤٣٢٬٠٦٧ | ٢٬٨٥٥٬١٧٦ | ٢٬٥٧٤٬١٧٠ | ٢٬١١٢٬٨٩٣ | ١٬٤٢٩٬٣٨٠ | ٧٤٢٬٣٠٦ | ٢٤١٬٣٧٦ | ٥٢٢٬٥٤٨ | ٩٩٤٬٩٢٢ | ٨٢٧٬٦٥٥ | ١٬٠٨٣٬٦٦٧ | ١٬٠٦٦٬٦٤٢ | ٩٩١٬٠٨٢ | ١٬٠١٣٬٨٦٥ | ٦٣١٬٢٢٦ | ٤١٬٨٤٣ | ٣٩٧٬٢٨٣ | ٥٧١٬٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٤ | ١٨٫٢٢ | ١٦٫٨١ | ٩٫٨٤ | ١٧٫٩٢ | ٣٢٫٣٥ | ٤٨٫٠٧ | ٦٧٫٤٨ | ٣١٦٫٤٩ | ٩٠٫٤٠ | ١٦٫٨١ | ٣٠٫٩٣ | ١٫٥٧ | ٧٫٠٨ | ٢٫٣٠ | ٣٧٫٧٤ | ٩٣٫٣٧ | ١٬٠٤٩٫٤٧ | ٤٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٣٢ | ١٥٩٫٤٨ | ٤٦٢٫٩١ | ٧١٤٫٨٢ | ٤٨٣٫٨٨ | ١١٧٫٥١ | ٤٥٢٫٨٩ | ٨٥٫٤٣ | ٥٠٫٠٦ | ٥٤٧٫٤٣ | ٢٣٣٫٢٦ | ١٬٦٣٢٫٨٨ | ١١٬٣١٦٫٤٨ | ٧٦٬٤٤٥٫٥٢ | ٥٬٣٣٢٫٩٥ | ٨٢٣٫١٥ | ٦٬٧٥٦٫٤١ | ٨٤٦٫٩٧ | ٦٬١٠٤٫٤٢ | ٣٬٧٣١٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٥٦٣ | ١٢٬٤٤٢ | ٦٬٤٣٩ | ٣٬٢٢٨ | ١٬٢٣١ | ١٢٬٢٢٣ | ١٧٬٠٦٠ | ١٨٬٧٠١ | ٢٧٬٥٨١ | ٣٠٬٦٠٧ | ٢٨٬٠٧٧ | ٣٠٬٥٢٠ | ٢٩٬٦٢٨ | ٢٩٬٩٦٧ | ٣١٬٣٨٠ | ٣٤٬٥٩٢ | ٣٠٬٠٧٠ | ١٧٬٠٤٣ | ١٣٬٥٨٢ | ٤٬٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٦ | ٤٨٫٢٤ | ٤٩٫٨٨ | ٦١٫٨٥ | ٨٩٢٫٥٩ | ٣٩٫٥٧ | ٩٫٦٢ | ٤٧٫٤٩ | ١٠٫٩٧ | ٨٫٢٦ | ٨٫٧٠ | ٢٫٩٢ | ١٫١٥ | ٤٫٧١ | ١٠٫٢٤ | ١٣٫٠٧ | ٤٣٫٣٢ | ٢٠٫٣١ | ٦٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨١ | ٠٫٢٣ | ٠٫٦٨ | ٥٫٤١ | ٢٫١٥ | ٥٫٧٢ | ٣٢٫٠٦ | ٦٫٥٨ | ٦٠٫٢١ | ٣٠٩٫٤٠ | ٢٬١٤٧٫٧٥ | ١٦٨٫٨٦ | ٢٨٫٠٩ | ٣٢١٫٨٦ | ٣٤٤٫٩٨ | ٢٠٨٫٦٩ | ٣٠٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٢٧٬١٢٩ | ١٬٠٧٠٬٦٨٧ | ٢٬٦٨٣٬٥٨٦ | ٢٬٤٥٢٬٥٢٢ | ٣٬١٠٤٬٩٢٨ | ٣٬٨٩٨٬٦٧٤ | ١٬٧٢٧٬٩٣٠ | ١٬٥٩٢٬٥٤٦ | ٦٩٥٬٩٤١ | ٤٥٧٬٧٠٠ | ٥٩٦٬٤٦٩ | ٩٠٨٬٨٦١ | ١٬١٠٣٬٧١٩ | ١٬٠٩٨٬٠٠٥ | ١٬٠٠٣٬٨٧٩ | ٩٢٥٬٢٨٨ | ٦٥١٬٩٥٣ | ٥٣٬٩٤٦ | ٣٧٧٬١٩٣ | ٥٥١٬٣١٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٢ | ١٥٠٫٦٤ | ٨٫٦١ | ٢٦٫٦٠ | ٢٥٫٥٦ | ٥٥٫٦٨ | ٧٫٨٤ | ٥٦٫٣٠ | ١٦٥٫٧٧ | ٣٠٫٣٢ | ٥٢٫٣٧ | ٢١٫٤٤ | ٠٫٥٢ | ٨٫٥٧ | ٧٫٨٣ | ٢٩٫٥٤ | ٩١٫٧٣ | ٧٩٩٫٢١ | ٤٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫١٠ | ٥٨٫٨٢ | ٣٦١٫٩٦ | ٦١٤٫٠١ | ٥٨٣٫٦٤ | ٢١٦٫٨٣ | ٥٤٧٫٤٩ | ١٨٣٫٢٧ | ١٤٤٫٣٤ | ٤٧٩٫٥٠ | ١٣٩٫٨٤ | ١٬٧٩٣٫١٠ | ١١٬٥٢٥٫٨٨ | ٧٨٬٦٩٣٫٢٨ | ٥٬٤٠١٫٨١ | ٧٥١٫٢٣ | ٦٬٩٧٨٫٢٧ | ١٬٠٩١٫٩٦ | ٥٬٧٩٥٫٧٣ | ٣٬٦٠١٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٢٠٬٠٤٩ | ١٬٨٢٠٬٤٢٠ | ٧٤١٬٤١١ | ٣٩٩٬٤٢٧ | ٥٣١٬٩٩٠ | ١٬٧٩٨٬٠٠٥ | ٣١٥٬٦١٠ | ٨٦٨٬٩٤١ | ٤٨٢٬١٤٦ | ٩٥٬٤٥٤ | ٤٢٦٬٥٣١ | ٥٠٬٦٨٧ | ٩٬٥٧٦ | ١٬٣٩٥ | ١٨٬٥٨٤ | ١٢٣٬١٧٠ | ٩٬٣٤٣ | ٤٬٩٤٠ | ٦٬٥٠٨ | ١٥٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤٦ | ٥٩٫٢٧ | ٤٦٫١٣ | ٢٣٣٫١٩ | ٢٣٧٫٩٨ | ٨٢٫٤٥ | ١٧٥٫٣٢ | ٤٤٫٥١ | ٨٠٫٢٠ | ٣٤٦٫٨٤ | ١١١٫٨٨ | ١١٨٫٨٩ | ١١٤٫٥٧ | ١٬٤٣١٫٩١ | ٥٦٢٫٧٧ | ٩٢٫٤١ | ٤٧٫١٢ | ٢٣١٫٧٤ | ١٣٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
