بيان التدفق النقدي (TTM)
ب ت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٧٬٥٠٠ | ٢٤٨٬١٢٠ | ٢٠٨٬٠١٤ | ٢٤٠٬٨٩٤ | ٢٩٠٬٢٧٧ | ٣٢١٬٨٦٩ | ٣٥٥٬١٠٢ | ٢٧٤٬٦٤٧ | ٢٥٥٬٩٦٠ | ٣٢١٬٤٠٣ | ٣٥٤٬٥٨١ | ٣٣٩٬٢٩٢ | ٣٦٨٬٤٦٢ | ٤٠٣٬٨٧٥ | ٤٠١٬٠٨١ | ٦٣٣٬٥٥٦ | ٨٠٤٬٩٨٣ | ٨٨٣٬٤٠٣ | ٩٠٩٬٩٣٥ | ٩١١٬١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٤ | ١٦٫١٦ | ١٥٫٨١ | ٢٠٫٥٠ | ١٠٫٨٨ | ١٠٫٣٣ | ٢٢٫٦٦ | ٦٫٨٠ | ٢٥٫٥٧ | ١٠٫٣٢ | ٤٫٣١ | ٨٫٦٠ | ٩٫٦١ | ٠٫٦٩ | ٥٧٫٩٦ | ٢٧٫٠٦ | ٩٫٧٤ | ٣٫٠٠ | ٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫٤٣ | ٢٬٦٨٤٫٤١ | ٨٩٧٫٩٣ | ١٬٩٥١٫٠٣ | ٣٤٠٫٣٣ | ٢١٠٫٠٦ | ١٩٢٫٩٢ | ٨١٨٫٧٧ | ٣٬٣٠٣٫٩٩ | ٤٢٤٫٥٩ | ٤٣٧٫٥٥ | ٣٣٨٫٧٨ | ٧٠٠٫٩٦ | ٣٩٨٫٤٣ | ٣١٧٫٩١ | ٧٥٫٦٧ | ٨١٫١٨ | ٨٦٫٠٣ | ٨٧٫٠٤ | ١٩٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٤٣٠ | ١٠٬٨٩٢ | ١٠٬١٩٤ | ١٣٬٤٠٩ | ١٨٬٣٥١ | ٦٬٥٢٣ | ٥٬٦٠٧ | ٥٬٢٨٨ | ١٬٥٣٩ | ١٣٣٬٩٤٧ | ١٦٩٬٠٧٤ | ١٧٥٬٠٧٥ | ١٩٢٬٣٠٠ | ٨٤٬٩١٤ | ٦٤٬٢٢٢ | ٣٧٧٬٧٤٨ | ٣٧٤٬٢٢٥ | ١٢٠٬٤٢٣ | ١٢٩٬٣٦٦ | ٥٨٣٬٨٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢١ | ٦٫٤١ | ٣١٫٥٤ | ٣٦٫٨٦ | ٦٤٫٤٥ | ١٤٫٠٤ | ٥٫٦٩ | ١٢٩٫١٠ | ٨٬٨٠٣٫٥١ | ٢٦٫٢٢ | ٣٫٥٥ | ٩٫٨٤ | ٥٥٫٨٤ | ٢٤٫٣٧ | ٦٨٨٫١٩ | ٠٫٩٣ | ١٣٢٫١٨ | ٧٫٤٣ | ٣٥١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٣ | ١١٧٫٨٤ | ٤٤٫٠٠ | ١٠٨٫٦٠ | ٢١٫٥٢ | ٤٫٢٦ | ٣٫٠٥ | ١٥٫٧٦ | ١٩٫٨٧ | ١٧٦٫٩٥ | ٢٠٨٫٦٤ | ١٧٤٫٨١ | ٣٦٥٫٨٣ | ٨٣٫٧٧ | ٥٠٫٩٠ | ٤٥٫١٢ | ٣٧٫٧٤ | ١١٫٧٣ | ١٢٫٣٧ | ١٢٧٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٦٬١٩٤ | ٢٢٨٬٢٥٧ | ١٧٢٬٨٩٧ | ٢١٤٬٢٧٣ | ١٨٦٬٩٠٥ | ١٦٢٬٦٢١ | ١٦٥٬٩٢٩ | ٢٣٦٬٣١٥ | ٢٦٥٬٧٤٦ | ٢٦٧٬٦١٢ | ٢٧١٬٠٠٣ | ٢٦٨٬٨٢٦ | ٢٣٣٬١٨٦ | ٢١٦٬٦٠٣ | ٢١٠٬٥٢٤ | ١٨٠٬٠٧١ | ١٩٣٬٦١٦ | ٢٦١٬٤٨٧ | ٢٦٠٬٧٣٥ | ١٣٤٬٠٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٠ | ٢٤٫٢٥ | ٢٣٫٩٣ | ١٢٫٧٧ | ١٢٫٩٩ | ٢٫٠٣ | ٤٢٫٤٢ | ١٢٫٤٥ | ٠٫٧٠ | ١٫٢٧ | ٠٫٨٠ | ١٣٫٢٦ | ٧٫١١ | ٢٫٨١ | ١٤٫٤٧ | ٧٫٥٢ | ٢٣٥٫٠٥ | ٠٫٢٩ | ٤٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٠٫٤٢ | ٢٬٤٦٩٫٥١ | ٧٤٦٫٣٤ | ١٬٧٣٥٫٤٣ | ٢١٩٫١٣ | ١٠٦٫١٣ | ٩٠٫١٥ | ٧٠٤٫٤٩ | ٣٬٤٣٠٫٣١ | ٣٥٣٫٥٣ | ٣٣٤٫٤٢ | ٢٦٨٫٤٢ | ٤٤٣٫٦١ | ٢١٣٫٦٨ | ١٦٦٫٨٧ | ٢١٫٥١ | ١٩٫٥٢ | ٢٥٫٤٦ | ٢٤٫٩٤ | ٢٩٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٦٠٬٩٣٨ | ٩٬٢٤٣ | ٢٣٬١٦٦ | ١٢٬٣٤٧ | ٨٥٬٢٩٣ | ١٥٣٬٢٢٥ | ١٨٤٬٠٦٦ | ٣٣٬٥٤٤ | ٧٬٧٤٧ | ٧٥٬٦٩٧ | ٨١٬٠٣٧ | ١٠٠٬١٥٠ | ٥٢٬٥٦٥ | ١٠١٬٣٦٧ | ١٢٦٬١٦٢ | ٨٣٧٬٢٨٣ | ٩٩١٬٦٤٢ | ١٬٠٢٦٬٩٠١ | ١٬٠٤٥٬٤٧٧ | ٤٥٧٬٩٦٥ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨٣ | ١٥٠٫٦٣ | ٤٦٫٧٠ | ٥٩٠٫٨٠ | ٧٩٫٦٥ | ٢٠٫١٣ | ٨١٫٧٨ | ١٢٣٫١٠ | ٨٧٧٫١١ | ٧٫٠٥ | ٢٣٫٥٩ | ٤٧٫٥١ | ٢٩٢٫٨٤ | ٢٤٫٤٦ | ٥٦٣٫٦٦ | ١٨٫٤٤ | ٣٫٥٦ | ١٫٨١ | ٥٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
