بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك بي تي إس إم بي سي إندونيسيا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٣٨٬٠١٣ | ٩٬٨٩٨٬٥٣٢ | ٢٨٬٢١١٬١٨٠ | ٢٥٬٧٧٩٬١٩٠ | ١٦٬٥١٢٬٣٣٠ | ٧٬٢٣٠٬٧١٦ | ٤٬١٥٤٬٥٣٧ | ٨٬١٤٤٬٨٣٠ | ١٢٬٧٤٧٬٠١٠ | ٦٬٨١٠٬١٢٣ | ٣٬٦٨٢٬٤٧٨ | ٢٬٨٣٠٬٣٨٦ | ٧٬٤٤١٬٠٤٧ | ٦٬٣٠٠٬١٧٣ | ٣٬٧٩٣٬٤٦٨ | ٦٬٢٢٢٬٥٥٩ | ٤٬٨٥١٬٣١٨ | ٧٬٤٤٥٬٩٩٠ | ١٬١٠٦٬٧٧٠ | ٧٬٦٩١٬٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٥٫٢٣ | ١٨٥٫٠٠ | ٨٫٦٢ | ٣٥٫٩٥ | ٥٦٫٢١ | ١٥٧٫٤٦ | ٩٦٫٠٥ | ٥٦٫٥٠ | ٤٦٫٥٧ | ٤٥٫٩٣ | ١٧٦٫٨٦ | ١٦٢٫٩٠ | ١٨٤٫٦٧ | ٣٩٫٧٩ | ٢٦٤٫٠٣ | ٢٢٫٠٤ | ٥٣٫٤٨ | ١١٤٫٨٦ | ٥٩٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٨٫٦٤ | ١٨٣٫٧٨ | ٤٢٧٫٠٩ | ٧١٩٫٨٠ | ٥٨٥٫٥٤ | ١١٣٫٨٠ | ٦٦٫٩٦ | ١٠٨٫٨٨ | ٦٠٠٫٠٦ | ٩٩٫٠٨ | ٧٥٫٩٤ | ٣٨٨٫٧١ | ٤٤٣٫٣٢ | ٣٩٫٦١ | ٦٨٫٨٤ | ٣٤٢٫٣٩ | ٨٤٫٨٣ | ٢٧٦٫٢٩ | ١٤٫١٥ | ١٬٥٨١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٤٨٬٤١٤ | ٣٬٨٠٥٬٢٣٣ | ١٠٬٠٧٥٬٣٧٠ | ١٠٬٥٠٩٬١٨٠ | ٧٬٧٠٠٬٨٢١ | ٧٬٠٠١٬٨٦٩ | ٤٬٢٩٢٬١٦٧ | ١٬٢٥٢٬٢٠٤ | ٢٬٢٦٦٬٦٧٤ | ٣٬٨٧٨٬٥٤٦ | ٣٬٥٥٩٬٢٥٣ | ٣٬٠٩٩٬٩٤٥ | ٩٨٨٬٩٤٦ | ٣٩٤٬٠١٠ | ٩٬٢٧٢٬٢١٩ | ٢١٬١٢٤٬٩٢٠ | ١٨٬٧٨٥٬٥٥٠ | ١٦٬٧٦٤٬٣٩٠ | ٤٬١١٢٬٥٣٩ | ٩٬٤٢٩٬٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٢٫٩٥ | ١٦٤٫٧٨ | ٤٫٣١ | ٢٦٫٧٢ | ٩٫٠٨ | ٣٨٫٧٠ | ١٢٩٫١٧ | ٨١٫٠١ | ٧١٫١١ | ٨٫٢٣ | ١٢٫٩٠ | ٦٨٫١٠ | ٦٠٫١٦ | ٢٬٤٥٣٫٣٠ | ١٢٧٫٨٣ | ١١٫٠٧ | ١٠٫٧٦ | ٧٥٫٤٧ | ٣٢٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٩٫٧٠ | ٧٠٫٦٥ | ١٥٢٫٥٣ | ٢٩٣٫٤٣ | ٢٧٣٫٠٧ | ١١٠٫٢٠ | ٦٩٫١٨ | ١٦٫٧٤ | ١٠٦٫٧٠ | ٥٦٫٤٣ | ٧٣٫٤٠ | ٤٢٥٫٧٣ | ٥٨٫٩٢ | ٢٫٤٨ | ١٦٨٫٢٦ | ١٬١٦٢٫٣٩ | ٣٢٨٫٤٨ | ٦٢٢٫٠٥ | ٥٢٫٥٩ | ١٬٩٣٨٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٥٧٬٧١٢ | ٦٩٦٬٧٦٥ | ٢٤٬٥٤٣٬٥٩٠ | ١١٬٦٧٥٬٧١٠ | ٥٬٩٨١٬٣٥٣ | ٦٬١٤٣٬٠٨٤ | ١٤٬٦٨٨٬٢٢٠ | ١٤٬٣٨٢٬٤٠٠ | ١٢٬٥٩١٬٨٣٠ | ٩٬٨٠١٬٣٧٧ | ٥٬٠٤٠٬٠٠٠ | ٦٬٦٣٧٬٧٤٧ | ١٠٬٠٨٣٬٩٤٠ | ٩٬٩٨٤٬١٣٨ | ٧٬٤٧٠٬٩٨٤ | ١٣٬١٠٥٬٣٦٠ | ٨٬٢٨١٬٣٩٢ | ١٢٬٠٠٨٬٦٦٠ | ٢٬٦٠٠٬٣١٨ | ٢٬٢١٣٬٥٣٥ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٥٨ | ٣٬٤٢٢٫٥١ | ٥٢٫٤٣ | ٤٨٫٧٧ | ٢٠٢٫٧٠ | ١٣٩٫١٠ | ٢٫٠٨ | ١٢٫٤٥ | ٢٢٫١٦ | ٤٨٫٥٨ | ٢٣١٫٧٠ | ٥١٫٩٢ | ٠٫٩٩ | ١٧٤٫٨٣ | ٧٥٫٤٢ | ٣٦٫٨١ | ٤٥٫٠١ | ١٢١٫٦٥ | ١٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٦٧٫١٧ | ١٢٫٩٤ | ٣٧١٫٥٧ | ٣٢٦٫٠١ | ٢١٢٫١٠ | ٩٦٫٦٨ | ٢٣٦٫٧٤ | ١٩٢٫٢٦ | ٥٩٢٫٧٦ | ١٤٢٫٦٠ | ١٠٣٫٩٤ | ٩١١٫٦٠ | ٦٠٠٫٧٨ | ٦٢٫٧٧ | ١٣٥٫٥٧ | ٧٢١٫١٢ | ١٤٤٫٨١ | ٤٤٥٫٥٩ | ٣٣٫٢٥ | ٤٥٥٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٨٠٬٨٥٤ | ٥٬٣٨٥٬٩٧٢ | ٦٬٦٠٥٬٣٨١ | ٣٬٥٨١٬٤٤٤ | ٢٬٨٢٠٬٠٣٩ | ٦٬٣٥٤٬٠٤٦ | ٦٬٢٠٤٬٣٧٤ | ٧٬٤٨٠٬٧٦٨ | ٢٬١٢٤٬٢٨٣ | ٦٬٨٧٣٬١٧٦ | ٤٬٨٤٩٬١٢٦ | ٧٢٨٬١٤٠ | ١٬٦٧٨٬٤٧١ | ١٥٬٩٠٤٬٧٦٠ | ٥٬٥١٠٬٧٣٣ | ١٬٨١٧٬٣٧٢ | ٥٬٧١٨٬٩٧١ | ٢٬٦٩٥٬٠١٤ | ٧٬٨٢٠٬٢٣٢ | ٤٨٦٬٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٬٠٧٨٫٠٨ | ٢٢٢٫٦٤ | ١٥٤٫٢٢ | ٢١٫٢٦ | ١٢٥٫٣٢ | ٢٫٣٦ | ٢٠٫٥٧ | ٧١٫٦٠ | ٢٢٣٫٥٥ | ٢٩٫٤٥ | ١١٥٫٠٢ | ١٣٠٫٥١ | ٨٤٧٫٥٧ | ٦٥٫٣٥ | ٦٧٫٠٢ | ٢١٤٫٦٨ | ١٤٧٫١٢ | ٣٩٠٫١٧ | ٩٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
