بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بارامولتي سوكسيسارانا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٣٨ | ٢٨ | ٦٢ | ١٦١ | ٢٣٧ | ٢٤٥ | ٢٨٨ | ٢٩١ | ٣١٦ | ٣٣٨ | ٣٠٤ | ٢٤٧ | ١١٤ | ١٠٣ | ١١٢ | ٨٤ | ١٣٦ | ١٦٥ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٥ | ٢٥٫١٢ | ١٢١٫٤٨ | ١٥٨٫٦٩ | ٤٧٫١٧ | ٣٫٣٦ | ١٧٫٣٧ | ١٫٠٦ | ٨٫٧٨ | ٦٫٨٠ | ١٠٫١٣ | ١٨٫٧٣ | ٥٣٫٨٦ | ٩٫٣١ | ٨٫٦٥ | ٢٤٫٩٩ | ٦٢٫٠٥ | ٢١٫١٣ | ٢٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٠٦ | ٢٩٦٫٢٧ | ٥٢٩٫٠٧ | ٧٤٧٫٢٠ | ٢٤٠٫٦١ | ١٦٩٫١١ | ٣٧٧٫٠٥ | ٤٨٦٫١٠ | ٣٬٤٧٤٫٨٣ | ٤٠٤٫٥٨ | ١٬٨٧٦٫١٣ | ٩٦٬٦٣٣٫١٦ | ١٬٣٤٤٫٧٨ | ٢٧١٫٥٢ | ١٤٥٫٧٦ | ٤٬٣١٩٫٨٩ | ٤١١٫٦٩ | ١٬٤٠٥٫٦٨ | ٢٬٦٨٦٫٨٠ | ٣٢٣٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ٢٣ | ٣٤ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٨ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٥ | ٣٥ | ٣٠ | ٣١ | ٢٧ | ٣٨ | ٤٨ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٤ | ٣٫٧٧ | ٢٠٫٠٢ | ١٧٫٨٥ | ٥٢٫١٠ | ٤٦٫١٦ | ٧٫٩٤ | ١٠٫٣٠ | ٢١٫٠٢ | ٩٫٣٨ | ٢٫٧٧ | ١٫٠٦ | ٢٣٫٤٦ | ١٥٫١٣ | ٤٫٧٠ | ١١٫٧٧ | ٣٨٫٥٥ | ٢٦٫٤٩ | ٢٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٠٥ | ٨٠٫٩٤ | ٢٠٠٫٣٢ | ١٥٣٫٣١ | ٢٢٫٤٩ | ١٦٫٣٤ | ٥١٫٥٠ | ٦١٫٠٧ | ٤٧٦٫٤٢ | ٦١٫٧١ | ٢٤٢٫٨٢ | ١٤٬٣٠١٫٩٣ | ٢٤٧٫٤٩ | ٨٢٫٩٠ | ٤١٫٦٥ | ١٬١٨٩٫٤٤ | ١٣٣٫٣٣ | ٣٨٩٫٢٢ | ٧٧٦٫٨٨ | ١٤٦٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ٤١ | ٧٩ | ٧٤ | ١٤٦ | ١٩١ | ٢٤٠ | ٣٤٣ | ٢٧٤ | ٢٥٨ | ٢١٩ | ١٢١ | ١٤٤ | ٨٣ | ٧٨ | ١٠٨ | ١١١ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٦ | ١٧٫٥٣ | ٢٤٠٫٧٧ | ٩٢٫٥٦ | ٦٫٤٦ | ٩٧٫٧٣ | ٣٠٫٥٦ | ٢٥٫٧٥ | ٤٢٫٧٢ | ٢٠٫٢١ | ٥٫٨٧ | ١٥٫٠٢ | ٤٤٫٥٩ | ١٨٫٧٣ | ٤٢٫٥٦ | ٦٫١٠ | ٣٨٫٥٨ | ٢٫٨٢ | ١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٣٧ | ١١٥٫٢٨ | ٢٢٦٫٧٢ | ٤٩٢٫٦٥ | ١١٨٫٠٨ | ٥٢٫٧٥ | ٢٢٤٫٩٩ | ٣٢٢٫٦٤ | ٢٬٨٦٩٫٦٦ | ٤٣٨٫٣٩ | ١٬٥١٨٫٦٧ | ٨١٬٩٢٨٫٨٩ | ١٬١٩٢٫٠٨ | ٢٨٩٫٠٩ | ٢٠٣٫١٦ | ٣٬١٨٣٫٢٠ | ٣٧٩٫٧٩ | ١٬١٠٨٫٩٠ | ١٬٧٩٩٫٢٠ | ٢٧٧٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٣ | ٥ | ٨ | ٦٧ | ١٤٠ | ٦٥ | ٥٩ | ٨ | ٧٨ | ١٨ | ٠ | ١٨ | ٤٢ | ٧١ | ٣ | ٢٠ | ١٠ | ٦ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٩ | ٥٨٫٠٧ | ٥٦٫٨٣ | ٧٠٣٫٣٥ | ١٠٩٫٤٠ | ٥٣٫٦٤ | ٨٫٩٦ | ٨٥٫٨٦ | ١٬٠٣٤٫٢٦ | ١٢٣٫٠٣ | ١٠١٫٧٤ | ٥٬٧٤٠٫١٤ | ١٢٨٫٤٩ | ٦٨٫٩٤ | ٩٦٫٣٣ | ٦٨٧٫٠٦ | ٥٢٫٥٤ | ١٦٣٫٣٧ | ٧٥٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
