بيان التدفق النقدي (TTM)
خطوط بي تي بينتانج ساموديرا مانديري Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٦٢٢ | ٨٬١٢٦ | ١٠٬٤٤٦ | ٨٬٤٦٢ | ١٦٬٢٤٤ | ٣٩٬٣٥٨ | ٣٩٬٥٢٣ | ٤١٬٩٤٦ | ٤٠٬٣٦٨ | ٢٠٬٢٧٤ | ٢٣٬٩٨١ | ٢٧٬٧٠٧ | ٣٠٬٠٧٠ | ٢٣٬٩٢٩ | ١٠٬٦١٦ | ١٠٬٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٠ | ٢٨٫٥٤ | ١٩٫٠٠ | ٩١٫٩٧ | ١٤٢٫٢٩ | ٠٫٤٢ | ٦٫١٣ | ٣٫٧٦ | ٤٩٫٧٨ | ١٨٫٢٨ | ١٥٫٥٤ | ٨٫٥٣ | ٢٠٫٤٢ | ٥٥٫٦٤ | ٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٥٥٦٫٤٦ | ٢٩٫٩٧ | ٩٢٫٠٩ | ٢٠٩٫٧٤ | ٤٨٢٫٤٤ | ٢٧٥٫٦٨ | ١٬٢٦٤٫١٢ | ١٬٣٤٣٫٩١ | ١٤٬٦١٨٫٤٩ | ٢٥٢٫٠٣ | ٤٢٢٫٤٧ | ١٬١١٤٫١٦ | ٢٠٦٫٨٨ | ٩١٨٫١١ | ٦٠٨٫٧٨ | ٥٠٧٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٢٨٥ | ١١٬٦٩٩ | ٢٤٬٢٤٧ | ٢٧٬٩٨٨ | ٣١٬٤٥٧ | ٣١٬٢٧٩ | ٢٣٬٤٥٣ | ٢٢٬٧٢٦ | ٢٠٬٩٧٦ | ١٥٬٤٥٤ | ١٧٬٣١١ | ٢٠٬٥١٨ | ٤٬٤٠٧ | ١٠٬٧٦٢ | ٨٬٣٧٠ | ١٤٬٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫١٥ | ١٠٧٫٢٥ | ١٥٫٤٣ | ١٢٫٣٩ | ٠٫٥٧ | ٢٥٫٠٢ | ٣٫١٠ | ٧٫٧٠ | ٢٦٫٣٢ | ١٢٫٠٢ | ١٨٫٥٢ | ٧٨٫٥٢ | ١٤٤٫١٨ | ١٧٧٫٧٧ | ٧٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٢٤٥٫٩٣ | ٤٣٫١٤ | ٢١٣٫٧٥ | ٦٩٣٫٧٣ | ٩٣٤٫٢٦ | ٢١٩٫٠٩ | ٧٥٠٫١٤ | ٧٢٨٫١١ | ٧٬٥٩٥٫٨١ | ١٩٢٫١١ | ٣٠٤٫٩٧ | ٨٢٥٫٠٧ | ٣٠٫٣٢ | ٤١٢٫٩٠ | ٤٧٩٫٩٥ | ٦٨٠٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٢٣٧ | ٣٠٬٦٩١ | ٢٥٬١٤٤ | ٢٣٬٥٦١ | ١٨٬٥٨٠ | ٢٢٬٣٥٦ | ١٩٬١٩٦ | ٢٢٬٣٤١ | ١٩٬٦٦٩ | ١٢٬٨٦٥ | ١٢٬٣٤٦ | ٤٬٧٠٢ | ١١٬١٢٨ | ١٥٬٧٧٤ | ٢٠٬٧٣٠ | ٢٧٬٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٤٫٤١ | ١٨٫٠٧ | ٦٫٣٠ | ٢١٫١٤ | ٢٢٠٫٣٢ | ١٤٫١٣ | ١٦٫٣٨ | ١١٫٩٦ | ٣٤٫٥٩ | ٤٫٠٣ | ٦١٫٩١ | ١٣٦٫٦٦ | ٤١٫٧٥ | ٣١٫٤٢ | ٣٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢١٠٫٥٣ | ١١٣٫١٧ | ٢٢١٫٦٦ | ٥٨٣٫٩٩ | ٥٥١٫٨١ | ١٥٦٫٥٩ | ٦١٣٫٩٨ | ٧١٥٫٧٩ | ٧٬١٢٢٫٦٨ | ١٥٩٫٩٢ | ٢١٧٫٥٠ | ١٨٩٫٠٩ | ٧٦٫٥٦ | ٦٠٥٫٢١ | ١٬١٨٨٫٧٣ | ١٬٢٨٨٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٠١ | ٢٧٬١١٩ | ١١٬٣٤٣ | ٤٬٠٣٤ | ٣٬٣٦٧ | ١٤٬٢٧٧ | ٣٬١٢٧ | ٣٬١٢١ | ٢٧٦ | ٨٬٠٤٤ | ٥٬٦٧٦ | ٢٬٤٨٧ | ١٤٬٥٣٥ | ٢٬٦٠٦ | ١٬٧٤٤ | ٢٬١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٬٨٥٠٫٩٩ | ٥٨٫١٧ | ٦٤٫٤٣ | ١٦٫٥٤ | ٥٢٤٫٠١ | ٧٨٫١٠ | ٠٫١٧ | ٩١٫١٥ | ٢٬٨١٣٫٠٤ | ٢٩٫٤٣ | ١٤٣٫٨١ | ٤٨٤٫٤٨ | ١١٧٫٩٣ | ٣٣٫٠٩ | ٢٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
