بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بنك سينارماس تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥١٬٤٠١ | ٥٬١٥٤٬١٨٤ | ٤٬٢١٥٬٧٥١ | ٢٬٩٢٩٬٧٦٠ | ٤٬٢٢٠٬٢٢٨ | ١٠٥٬٧٧١ | ٩١٬٠٥٨ | ١٬٤٨٨٬٧٩٧ | ٢٬٢٨٣٬٠١٩ | ٦٢٤٬٦٤٢ | ١٢١٬٧٧٣ | ٢٬٠٠٧٬٨١٨ | ٢٬٢٨٢٬٥٦٤ | ١٬٠٦٨٬٩٣٢ | ١٣٬١٠١ | ٢٬٦١٩٬٣٩٦ | ٢٬٨٥٣٬١٦٩ | ١٬٢٣٥٬٢٣٢ | ٥٤٢٬٣١٩ | ٤٬١٥٢٬٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٥٠٫١٨ | ١٨٫٢١ | ٣٠٫٥٠ | ٤٤٫٠٥ | ١٠٢٫٥١ | ١٣٫٩١ | ١٬٥٣٥٫٠٠ | ٢٥٣٫٣٥ | ١٢٧٫٣٦ | ٨٠٫٥١ | ١٬٧٤٨٫٨٢ | ٢١٣٫٦٨ | ٥٣٫١٧ | ٩٨٫٧٧ | ٢٠٬٠٩٣٫٨٦ | ٨٫٩٢ | ٥٦٫٧١ | ٥٦٫١٠ | ٨٦٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٥٫٣٤ | ٢٤٥٫٠٧ | ١٠٨٫٤٣ | ٥٧٫٣٠ | ٧٦٫٦٦ | ١٫١٦ | ١٥٫٧٥ | ٢٠٫٠٢ | ٤٧٫٦٣ | ١٤٫١٦ | ٨٫٣٨ | ٣٢٫٠٧ | ٥١٫٧٣ | ٢٤٫٩٢ | ٠٫٤٩ | ١٦٤٫٦٤ | ٢٥٨٫٧١ | ٧٥٫٦٨ | ٤٠٫٨٤ | ٩٧٩٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٢٬٢٧٧ | ٢٤٢٬٥٧٨ | ٢١٥٬٣٠٠ | ١٧١٬٨٥٠ | ١٦٩٬٤١٨ | ١١٤٬٩٢٨ | ٨٠٬١٢٥ | ٨٣٬١٣٠ | ١٣٣٬٧٤٦ | ١١٩٬٤٢٥ | ١٤٨٬٧٧٨ | ١٩٤٬١١١ | ١٤٦٬٣٣٩ | ١٨٨٬٢٦٧ | ١٦٨٬٥١٣ | ١٣٣٬١٤٠ | ١٥٦٬٧٣٨ | ١٥٢٬١١٨ | ١٥٦٬٠٦٦ | ٢٢٧٬٠١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٨ | ١١٫٢٥ | ٢٠٫١٨ | ١٫٤٢ | ٣٢٫١٦ | ٣٠٫٢٨ | ٣٫٧٥ | ٦٠٫٨٩ | ١٠٫٧١ | ٢٤٫٥٨ | ٣٠٫٤٧ | ٢٤٫٦١ | ٢٨٫٦٥ | ١٠٫٤٩ | ٢٠٫٩٩ | ١٧٫٧٢ | ٢٫٩٥ | ٢٫٦٠ | ٤٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٨٩ | ١١٫٥٣ | ٥٫٥٤ | ٣٫٣٦ | ٣٫٠٨ | ١٫٢٦ | ١٣٫٨٦ | ١٫١٢ | ٢٫٧٩ | ٢٫٧١ | ١٠٫٢٤ | ٣٫١٠ | ٣٫٣٢ | ٤٫٣٩ | ٦٫٣٣ | ٨٫٣٧ | ١٤٫٢١ | ٩٫٣٢ | ١١٫٧٥ | ٥٣٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٢٬٠٦٢ | ٧٬٤٧٣٬٨٦٢ | ٨٬٤٩٤٬٦٧٦ | ٨٬٠٧٦٬٥٤٠ | ٩٬٨٣٧٬٢٤٢ | ٩٬٠٦٠٬٣٠٩ | ٥٤٩٬١١١ | ٥٬٨٣١٬٣٨٩ | ٦٬٨٥٤٬٣٧٧ | ٥٬٢٢٦٬٨٠٨ | ١٬٥٧٣٬١٠٥ | ٣٬٩٨٩٬٤٦٠ | ٦٬٤٧٨٬٣٤٤ | ٣٬٤٤٨٬٦٤٣ | ٢٬٦٠٧٬٦٦١ | ٤٬٠١٢٬٥٥٢ | ٤٬٢٤٦٬٠٥٩ | ٢٬٧٧٢٬٤٤٣ | ٨٨١٬٥٣١ | ٣٬٥٧٠٬٠٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٬٧٩٨٫٨٠ | ١٣٫٦٦ | ٤٫٩٢ | ٢١٫٨٠ | ٧٫٩٠ | ٩٣٫٩٤ | ٩٦١٫٩٧ | ١٧٫٥٤ | ١٧٦٫٢٦ | ٦٩٫٩٠ | ١٥٣٫٦٠ | ٦٢٫٣٩ | ١٥٣٫٢٣ | ٢٤٫٣٩ | ٥٣٫٨٨ | ٥٫٨٢ | ٣٤٫٧١ | ١٣١٫٨٠ | ٣٠٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٧٩ | ٣٥٥٫٣٧ | ٢١٨٫٤٨ | ١٥٧٫٩٧ | ١٧٨٫٦٩ | ٩٩٫١٧ | ٩٤٫٩٨ | ٧٨٫٤٣ | ١٤٣٫٠١ | ١١٨٫٥٠ | ١٠٨٫٢٣ | ٦٣٫٧٣ | ١٤٦٫٨٣ | ٨٠٫٤١ | ٩٧٫٩١ | ٢٥٢٫٢١ | ٣٨٥٫٠٠ | ١٦٩٫٨٧ | ٦٦٫٣٨ | ٨٤٢٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٦٢٬٠٢٣ | ٢٬١٠٣٬١٣٢ | ٣٬٨٨٨٬١٥٨ | ٥٬١١٢٬٦٦٨ | ٥٬٥٠٥٬٢٧٤ | ٩٬١٣٦٬٤٧٤ | ٥٧٨٬١٣٩ | ٧٬٤٣٥٬٣٩٤ | ٤٬٧٩٣٬٠١٠ | ٤٬٤١٠٬٨٣٣ | ١٬٤٥٣٬٥٠٤ | ٦٬٢٦٠٬٠٧٣ | ٤٬٤١٢٬٠٤٤ | ٤٬٢٨٩٬٠٧٤ | ٢٬٦٦٣٬٣٧٤ | ١٬٥٩٠٬٩٦٦ | ١٬١٠٢٬٨٦٥ | ١٬٦٣٢٬١٤٣ | ١٬٣٢٧٬٩٩٣ | ٤٢٣٬٩٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٩٠٫٨٩ | ٨٤٫٨٧ | ٣١٫٤٩ | ٧٫٦٨ | ٦٥٫٩٦ | ٩٣٫٦٧ | ١٬١٨٦٫٠٩ | ٣٥٫٥٤ | ١٩٢٫٠٣ | ٦٧٫٠٥ | ٣٣٠٫٦٩ | ٢٩٫٥٢ | ١٩٧٫٢١ | ٣٧٫٩٠ | ٤٠٫٢٧ | ٣٠٫٦٨ | ٤٧٫٩٩ | ١٨١٫٣٦ | ١٣١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
