بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بومي سيربونج داماي تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٩٨٬٩٢٨ | ١٬٤٦٤٬٣٤٩ | ٢٬٨١١٬١٤٤ | ٣٬١٦٢٬٣٤٦ | ٤٬٠٢٦٬٣٩٣ | ٣٬٣٠٥٬٦٨٧ | ٣٬٣٦١٬٥٣٧ | ٣٬٣٢٣٬٤٨٠ | ٣٬٠٦٦٬٤٧٩ | ٣٬٠٩١٬٦٣٨ | ١٬٣٨٤٬٣٧٣ | ٩١٥٬٢١٦ | ٧٢٣٬١٣٩ | ٨٤٠٬٤٩٤ | ١٬٠٥٣٬٤٤٥ | ١٬٧٠٣٬٥٤٤ | ١٬٦٠٦٬٥٤٥ | ٩١٦٬٠٣٠ | ٥١٥٬٩٥٦ | ٦٠٠٬٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٥ | ٩١٫٩٧ | ١٢٫٤٩ | ٢٧٫٣٢ | ١٧٫٩٠ | ١٫٦٩ | ١٫١٣ | ٧٫٧٣ | ٠٫٨٢ | ٥٥٫٢٢ | ٣٣٫٨٩ | ٢٠٫٩٩ | ١٦٫٢٣ | ٢٥٫٣٤ | ٦١٫٧١ | ٥٫٦٩ | ٤٢٫٩٨ | ٤٣٫٦٧ | ٢١٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٤٨ | ٣٧٫٧٨ | ١٧٨٫٦٦ | ١٠٨٫١٨ | ١٣٥٫٢٤ | ١٢٠٫٥٩ | ١١٨٫٤٧ | ١٧٥٫٤٥ | ١٠٥٫٣٠ | ١٥٧٫١٤ | ٧٥٫٣٤ | ٦٧٫٢١ | ٢٣٫٣١ | ٢٧٢٫٣١ | ٩٨٫٩٢ | ١٦١٫٤٦ | ٢٨٫٦٥ | ١٩٥٫٨٢ | ٣٠٫٢٣ | ٩٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٩١٬٢٤١ | ١٬١٨٢٬٤٣١ | ٤٠٢٬٤٠٠ | ٧٨٥٬٧٧١ | ٣٥٬٧١٦ | ٣٦٨٬٧٨٧ | ٢٦٨٬٧٥٨ | ١٦٤٬٤٦٩ | ١٬٥٧٤٬٤٩٩ | ٤٥١٬٠٣٩ | ٢١٦٬٣٦٤ | ٤٨٬١١٩ | ٣٠٨٬٤١٦ | ٣١٥٬٠٠٢ | ٩٢٬٤٥٤ | ٣٥٤٬٧٦٠ | ٢٬٣٧٤٬٨٧٨ | ٢٬٧١٥٬٠٩٤ | ١٬٦٤٥٬٢٠٠ | ٥٢٤٬٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦٢ | ٦٥٫٩٧ | ٢٩٥٫٢٧ | ١٠٤٫٥٥ | ١٬١٣٢٫٥٦ | ٢٧٫١٢ | ٣٨٫٨٠ | ٨٥٧٫٣٢ | ٧١٫٣٥ | ٥٢٫٠٣ | ١٢٢٫٢٤ | ٥٤٠٫٩٥ | ٢٫١٤ | ١٢٩٫٣٥ | ٤٨٣٫٧٢ | ٥٦٩٫٤٣ | ١٤٫٣٣ | ٣٩٫٤١ | ٦٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٧٩ | ٣٠٫٥١ | ٢٥٫٥٧ | ٢٦٫٨٨ | ١٫٢٠ | ١٣٫٤٥ | ٩٫٤٧ | ٨٫٦٨ | ٥٤٫٠٧ | ٢٢٫٩٢ | ١١٫٧٧ | ٣٫٥٣ | ٩٫٩٤ | ١٠٢٫٠٦ | ٨٫٦٨ | ٣٣٫٦٢ | ٤٢٫٣٦ | ٥٨٠٫٤٢ | ٩٦٫٣٨ | ٨٤٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٣٤٠٬٤٣٠ | ٣٬٣٠٧٬٤٠٣ | ٣١١٬٤١٦ | ٦٬٨٢٩٬٥٩٢ | ٦٬٧٧٨٬٩٠٠ | ٦٬٤٨٥٬٦٤٧ | ٦٬٤٢٣٬٢٥٨ | ١٬٦٣٦٬١٨٦ | ١٬٨١١٬٧٢٨ | ١٬٧٤٧٬٨٤٦ | ٨٨٬٢٧٩ | ٦٢١٬١١٢ | ٣٬٠٣٤٬٢٨٩ | ٣١٢٬٩٠٤ | ١٬٧٤٢٬٦٦٧ | ٢٬١٩١٬١٣١ | ٤٬٧٤٠٬٨٦٨ | ١٬٢٣٢٬٨٨٣ | ٦٩٦٬١٣٥ | ٤٢٢٬٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٠ | ١٠٩٫٤٢ | ٢٬٠٩٣٫٠٨ | ٠٫٧٤ | ٤٫٣٣ | ٠٫٩٦ | ٧٤٫٥٣ | ١٠٫٧٣ | ٣٫٥٣ | ١٠٥٫٠٥ | ٦٠٣٫٥٨ | ٣٨٨٫٥٣ | ١١٠٫٣١ | ٤٥٦٫٩٣ | ٢٥٫٧٣ | ١١٦٫٣٧ | ١٢٦٫٠١ | ١٥٦٫٤٦ | ١٦٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٥٣ | ٨٥٫٣٣ | ١٩٫٧٩ | ٢٣٣٫٦٣ | ٢٢٧٫٦٨ | ٢٣٦٫٦٠ | ٢٢٦٫٣٦ | ٨٦٫٣٨ | ٦٢٫٢١ | ٨٨٫٨٤ | ٤٫٨٠ | ٤٥٫٦١ | ٩٧٫٧٩ | ١٠١٫٣٨ | ١٦٣٫٦٥ | ٢٠٧٫٦٧ | ٨٤٫٥٥ | ٢٦٣٫٥٦ | ٤٠٫٧٨ | ٦٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬٩٩٩٬٤٦٤ | ٣٬٨٧٥٬٩٩٨ | ١٬٥٧٣٬٥٠١ | ٢٬٩٢٣٬٢٨٧ | ٢٬٩٧٧٬٣٢٢ | ٢٬٧٤١٬١٩٩ | ٢٬٨٣٧٬٥٧٨ | ١٬٨٩٤٬٢٤٦ | ٢٬٩١٢٬١٨٤ | ١٬٩٦٧٬٤٨٢ | ١٬٨٣٧٬٥٧٣ | ١٬٣٦١٬٨١٣ | ٣٬١٠٢٬٧٤٢ | ٣٠٨٬٦٥٥ | ١٬٠٦٤٬٨٩٨ | ١٬٠٥٥٬٠٧٨ | ٥٬٦٠٧٬٠٦٨ | ٤٦٧٬٧٨٣ | ١٬٧٠٧٬٠٠٢ | ٦٢١٬٩٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٩ | ٥٩٫٤٠ | ٢٨٥٫٧٨ | ١٫٨٥ | ٧٫٩٣ | ٣٫٥٢ | ١٦٦٫٧٦ | ٥٣٫٧٤ | ٣٢٫٤٤ | ٦٫٦٠ | ٢٥٫٨٩ | ١٢٧٫٨٤ | ١٠٩٫٩٥ | ٢٤٥٫٠١ | ٠٫٩٢ | ٤٣١٫٤٤ | ٩١٫٦٦ | ٢٦٤٫٩١ | ٦٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
