بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بومي الموارد المعادن Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ١١ | ١٧ | ٢٣ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٢ | ٣٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٩ | ٨٫٩٨ | ٧٥٫٦٢ | ٥٥٫٢٠ | ٣٫٨٥ | ١٠٫١٥ | ١٠٫٥٤ | ٢٩٫١٤ | ١٧٫٩٦ | ٢٠٫٩٧ | ٤٢٫١٠ | ٦٠٫٥٣ | ٥٦٫٥٥ | ٢٩٫٢٨ | ٢٧٫٢٧ | ١٦٫٧١ | ٦٫٢٢ | ٦٣٫٧٥ | ٢٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٠٦ | ٢٦١٫٠٧ | ١٬٩٦٧٫٤٠ | ٢٦٫٨١ | ٢٨٫٠٥ | ٥٫٦٧ | ٥٫٣٩ | ٢٣٫٩٨ | ٦٫٠٩ | ٨٫٠٤ | ١٠٫٧٠ | ٢١٫٠٤ | ١٨٫٥٣ | ٣١١٫٢٤ | ٢٣٬٤٨٦٫٢٨ | ٢٬٠٢٠٫٣٨ | ١٧٧٫٨٠ | ٣٠٩٫٧١ | ٢٬٠٢٦٫٠٩ | ١٥٠٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٣٤ | ٩٩ | ١١٤ | ٢٣٢ | ٢٦٥ | ٢١٥ | ٢١٩ | ١٢٨ | ٦٣ | ٥٠ | ٤٠ | ٢٥ | ٣٧ | ٦٦ | ٥٩ | ٥١ | ٥٨ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٠ | ١٬٤١٠٫٦٦ | ١٩١٫٥٠ | ١٤٫٦٣ | ١٠٤٫١٢ | ١٤٫٠٤ | ١٨٫٨٩ | ١٫٩١ | ٤١٫٧٦ | ٥٠٫٩١ | ١٩٫٨٤ | ١٩٫٤٥ | ٣٧٫٢٠ | ٤٦٫٤٤ | ٧٦٫٢٢ | ١٠٫٤٤ | ١٢٫٣٢ | ١٣٫٣٨ | ٣٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٢١ | ١٥٩٫٠١ | ١٦٬٦١١٫١١ | ٣٧٥٫٧٤ | ١٬٠٠٥٫٦٤ | ٣٩٩٫٣٨ | ٤٨٢٫٠٣ | ١٬٩٤٥٫٠٨ | ٣٨٩٫٥٠ | ٢٥٤٫١٧ | ١٣٧٫٢٤ | ١٥٢٫١٧ | ٦٧٫٢٤ | ٤٥٣٫١٤ | ٣٨٬٧٣١٫٨٠ | ٤٬٦١٣٫٤١ | ٤٣٦٫٥١ | ٧١٠٫٨٩ | ٣٬٢١٩٫٩٥ | ٢٠٧٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣٠ | ١١٩ | ١٢٢ | ٢٨٧ | ٣١٨ | ٢٢٤ | ٢٧٣ | ٧٤ | ١٢ | ١٠ | ٣١ | ٢ | ١٥ | ٣٨ | ٤٧ | ٣٧ | ٢٠ | ٢٨ | |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫١١ | ٢٫٧٩ | ١٣٥٫٤١ | ١٠٫٥١ | ٢٩٫٣٥ | ٢١٫٤٨ | ٧٢٫٩٥ | ٨٣٫٥١ | ٢٠٫٤٧ | ٤٢٢٫٢٤ | ١٠٧٫٥٧ | ٥٢٠٫٧٢ | ١٦٢٫١٨ | ٢٣٫٥٦ | ٢٣٫٠٠ | ٤٤٫٩٦ | ٤٠٫٩٢ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٢ | ١٤٬٦٥١٫٦٤ | ٤٤٩٫٢٢ | ١٬٠٧٨٫١٨ | ٤٩٣٫٨٣ | ٥٧٧٫٥٢ | ٢٬٠٢٩٫٧٩ | ٤٨٤٫٥٣ | ١٤٦٫٨٤ | ٢٦٫٦٣ | ٢٩٫٣٠ | ٥١٫٧٩ | ٤٢٫٠٩ | ١٥٬٢٤٩٫٩٩ | ٢٬٧٠٢٫٥٤ | ٣٥٢٫٨٠ | ٥٠٤٫٦٠ | ١٬١٠٩٫٤٥ | ١٥٥٫٩٣ | |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٢٦ | ١١ | ٥٨ | ٥٥ | ١١ | ٥٦ | ٥٠ | ٤٦ | ٣٣ | ٦٠ | ٦ | ٠ | ١ | ١٣ | ٧ | ٢ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٥ | ٨٥٫٥٤ | ١٢٬٧٨٦٫٨٧ | ٥٧٫١٧ | ٤١٣٫٩٦ | ٥٫٥١ | ٧٩٫٩٠ | ٤٠٨٫٩٠ | ١٨٩٫٢٤ | ٩٫٠٧ | ٢٧٫٧١ | ٨٢٫٢٨ | ٩٠٫٦٨ | ٩٨٫٢٩ | ١٬٥٧٩٫٤٤ | ٨٤٦٫٤٩ | ٤٦٫١٦ | ١٢٥٫٠٣ | ١٬١٠٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
