بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي باتافيا بروسبيريندو ترانس تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤٬٦٠٦ | ٧١٬٢٢٠ | ٦٧٬٣٩٢ | ٥٧٬٦٩٦ | ٥٧٬٢٠٣ | ٧٠٬٧٣٢ | ٨٦٬٣٦٩ | ٨٩٬٥٢٨ | ١٢٣٬٣٨٦ | ١٦٠٬٢١٠ | ٢٠٥٬٦٥٤ | ٢١٣٬٩٦٣ | ٢٢٦٬٤٩٠ | ١٩٥٬٢١٢ | ١٨٧٬٦٢٧ | ١٧١٬٥٥٨ | ١٥٤٬٨٧٨ | ١٦٦٬٥٥٩ | ١٧١٬٠٤٠ | ١٨١٬٦٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٤ | ٥٫٣٨ | ١٤٫٣٩ | ٠٫٨٥ | ٢٣٫٦٥ | ٢٢٫١١ | ٣٫٦٦ | ٣٧٫٨٢ | ٢٩٫٨٤ | ٢٨٫٣٧ | ٤٫٠٤ | ٥٫٨٥ | ١٣٫٨١ | ٣٫٨٩ | ٨٫٥٦ | ٩٫٧٢ | ٧٫٥٤ | ٢٫٦٩ | ٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫٥١ | ٦٥٧٫٦٤ | ٤٩٤٫٤٧ | ١٬٠٦٤٫٧٦ | ٢٤٣٫٣٨ | ٢٬٠٢٢٫٥١ | ٥٤٦٫٨٢ | ٨٧٬٣٦٢٫١٥ | ٨٨١٫٩٩ | ٤٨٢٫٠٨ | ٧٤٢٫٧٢ | ٥٢٧٫١٧ | ٥٩٣٫٧٥ | ١٦٩٫١٤ | ٩٬١٥٠٫٢٩ | ٢٣٧٫٤٥ | ١٬٣٦٤٫٣٣ | ١٤٠٫٣٣ | ٢٬٤٧٩٫٠٩ | ٥٬٦٤٦٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٬٠٥٥ | ٣٧٬٥١٩ | ٢٤٬٧٠١ | ٣٬٥٧٠ | ١٠٬١١٨ | ٦٠٬٧٢٥ | ٨٨٬٢٩١ | ٩٤٬٩٩٠ | ١٧٠٬٦٤٣ | ١٧٣٬٥٥٨ | ٣٤٤٬٢٧٦ | ٣١٧٬٣٦٢ | ٢٩٢٬٧٠٦ | ٣٠٤٬٢٣٠ | ٢٩٠٬٣٥٥ | ٥٠٠٬٩٦٣ | ٦١٨٬١٣٢ | ٦٨٢٬٢٨٠ | ٦٠٩٬٣٦٨ | ٤٤٨٬٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٥ | ٣٤٫١٦ | ٨٥٫٥٤ | ٣٨٣٫٣٩ | ٥٠٠٫١٤ | ٤٥٫٤٠ | ٧٫٥٩ | ٧٩٫٦٤ | ١٫٧١ | ٩٨٫٣٦ | ٧٫٨٢ | ٧٫٧٧ | ٣٫٩٤ | ٤٫٥٦ | ٧٢٫٥٣ | ٢٣٫٣٩ | ١٠٫٣٨ | ١٠٫٦٩ | ٢٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٠٣ | ٣٤٦٫٤٥ | ١٨١٫٢٤ | ٦٥٫٨٩ | ٤٣٫٠٥ | ١٬٧٣٦٫٣٦ | ٥٥٨٫٩٩ | ٩٢٬٦٩١٫٤٥ | ١٬٢١٩٫٧٩ | ٥٢٢٫٢٥ | ١٬٢٤٣٫٣٥ | ٧٨١٫٩٣ | ٧٦٧٫٣٤ | ٢٦٣٫٥٩ | ١٤٬١٦٠٫٢٠ | ٦٩٣٫٣٩ | ٥٬٤٤٥٫١٦ | ٥٧٤٫٨٣ | ٨٬٨٣٢٫٢٧ | ١٣٬٩٣٣٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧٬٦٧٣ | ١١٩٬٥٦٨ | ١٠٥٬٧٢١ | ٥٥٬٨٤٨ | ٧٠٬٥٨٨ | ٦٬٥١٠ | ١٧٬٧١٧ | ٥٬٥٦٤ | ٦٢٬٠٨٤ | ٤٦٬٥٨١ | ١٦٦٬٣١٠ | ١٤٣٬٩٨٦ | ١٠٣٬٥٢٤ | ٢٢٤٬٤٣٥ | ١٠٠٬٦٧٨ | ٢٥٧٬١٥٧ | ٤٥١٬٩٠٢ | ٣٩٧٬٠٢٨ | ٤٣١٬٤٢٩ | ٢٦٩٬٨٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٤ | ١١٫٥٨ | ٤٧٫١٧ | ٢٦٫٣٩ | ٩٠٫٧٨ | ٣٧٢٫١٥ | ٦٨٫٦٠ | ١٬٠١٥٫٨٣ | ٢٤٫٩٧ | ٢٥٧٫٠٣ | ١٣٫٤٢ | ٢٨٫١٠ | ١١٦٫٧٩ | ٥٥٫١٤ | ١٥٥٫٤٣ | ٧٥٫٧٣ | ١٢٫١٤ | ٨٫٦٦ | ٣٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٥٣ | ١٬١٠٤٫٠٩ | ٧٧٥٫٧١ | ١٬٠٣٠٫٦٥ | ٣٠٠٫٣٣ | ١٨٦٫١٥ | ١١٢٫١٧ | ٥٬٤٢٩٫٣٠ | ٤٤٣٫٧٩ | ١٤٠٫١٦ | ٦٠٠٫٦٣ | ٣٥٤٫٧٦ | ٢٧١٫٣٩ | ١٩٤٫٤٦ | ٤٬٩٠٩٫٩٢ | ٣٥٥٫٩٣ | ٣٬٩٨٠٫٨٣ | ٣٣٤٫٥٠ | ٦٬٢٥٣٫١٩ | ٨٬٣٨٧٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٣٣٬٩٨٨ | ١٠٬٨٣٠ | ١٣٬٦٢٩ | ٥٬٤١٩ | ٢٣٬٥٠٣ | ٣٬٤٩٧ | ١٥٬٧٩٥ | ١٠٢ | ١٣٬٩٩٠ | ٣٣٬٢٣٣ | ٢٧٬٦٨٩ | ٤٠٬٥٨٧ | ٣٨٬١٤٦ | ١١٥٬٤١٧ | ٢٬٠٥١ | ٧٢٬٢٤٩ | ١١٬٣٥٢ | ١١٨٬٦٩٣ | ٦٬٨٩٩ | ٣٬٢١٨ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٨٦ | ٢٥٫٨٥ | ١٣٩٫٧٦ | ٥٣٣٫٧٥ | ١١٤٫٨٨ | ٣٥١٫٦٣ | ٩٩٫٣٥ | ١٣٬٥٥١٫٠٨ | ١٣٧٫٥٦ | ١٦٫٦٨ | ٤٦٫٥٨ | ٦٫٠٢ | ٢٠٢٫٥٧ | ١٠١٫٧٨ | ٣٬٤٢٣٫٤٦ | ٨٤٫٢٩ | ٩٤٥٫٥٧ | ٩٤٫١٩ | ١٤٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
