بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي باتافيا بروسبيريندو انترناسيونال Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٢٬٦٣٢ | ٥٦٣٬٨٤٩ | ٥٢٧٬٩٤١ | ٤٩٩٬١٧٨ | ٥١٢٬٦٥٢ | ٤٤٠٬٨٧٦ | ٣٠٦٬١٦٢ | ٣٢٦٬٥٥٦ | ٢٥١٬٤٠١ | ٣٢٩٬٤١٦ | ٣٨٣٬٦٠٤ | ٢٦٨٬٤٣٢ | ٤٢٥٬٦٩٨ | ٣٥٨٬٥٠٩ | ٣٧٩٬٥٥٣ | ٥٨٣٬٨٢٥ | ٣١٨٬٣٣٨ | ٣٣٠٬٢١٤ | ٣٤٥٬٤٦٢ | ١٨٧٬٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٢ | ٦٫٣٧ | ٥٫٤٥ | ٢٫٧٠ | ١٤٫٠٠ | ٣٠٫٥٦ | ٦٫٦٦ | ٢٣٫٠١ | ٣١٫٠٣ | ١٦٫٤٥ | ٣٠٫٠٢ | ٥٨٫٥٩ | ١٥٫٧٨ | ٥٫٨٧ | ٥٣٫٨٢ | ٤٥٫٤٧ | ٣٫٧٣ | ٤٫٦٢ | ٤٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٩٫٧٦ | ٢٬١٢٧٫٥٢ | ٧٦٥٫٤٠ | ٦٬٠٣١٫٥٥ | ١١٨٬٥١٠٫٤٣ | ٣٬٥٢٤٫٦٧ | ٢٩٩٫٣٠ | ٢٩٤٫٢٦ | ٣٢٫٨٠ | ٥٤٫٧٤ | ٤٩٫٨٧ | ٣٤٫٣٥ | ١٬٢٤٢٫١١ | ٩٧٫٦٣ | ٨١٫٧٥ | ١٢١٫٣٠ | ٥٢٫٢١ | ٢٣٥٫٢٥ | ٥٥٬٧٠١٫٠٥ | ٢٤٨٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٢٬٨٠٨ | ٤٣٬٩٤٩ | ١٤٬١١٩ | ٦١٬٨٠٥ | ١٧٬٤٣٠ | ١٨٧٬٢٤١ | ٩٨٬٠٤٩ | ١٤٣٬٨٥٢ | ٨٩٩٬٠٣١ | ٩٠٤٬٠٤٤ | ٨١٨٬٦٢٠ | ٩٥٨٬٩٤٦ | ٣٧٧٬٣٦٨ | ٩٨٢٬١١٨ | ١٬٠٨٢٬٤٨٧ | ١٬٤٦٩٬٦٢١ | ١٬٤٧٦٬٩٤١ | ٨٠٠٬٨٦٢ | ٦٦٥٬١٢٧ | ٤٩٦٬٠٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٨٩ | ٦٧٫٨٧ | ٣٣٧٫٧٤ | ٧١٫٨٠ | ٩٧٤٫٢٧ | ٤٧٫٦٤ | ٤٦٫٧١ | ٧٢٤٫٩٧ | ٠٫٥٦ | ٩٫٤٥ | ١٧٫١٤ | ١٣٩٫٣٥ | ١٦٠٫٢٥ | ١٠٫٢٢ | ٣٥٫٧٦ | ٠٫٥٠ | ٤٥٫٧٨ | ١٦٫٩٥ | ٢٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٣٠ | ١٦٥٫٨٣ | ٢٠٫٤٧ | ٧٤٦٫٧٩ | ٤٬٠٢٩٫٢٢ | ١٬٤٩٦٫٩٤ | ٩٥٫٨٥ | ١٢٩٫٦٣ | ١١٧٫٢٩ | ١٥٠٫٢٢ | ١٠٦٫٤٢ | ١٢٢٫٧٢ | ١٬١٠١٫٠٩ | ٢٦٧٫٤٤ | ٢٣٣٫١٥ | ٣٠٥٫٣٣ | ٢٤٢٫٢١ | ٥٧٠٫٥٥ | ١٠٧٬٢٤٢٫٧٤ | ٦٥٦٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٩٬٩٩٣ | ٥٤٦٬٤٠٣ | ٥٨٢٬٧٩٧ | ٤٢٩٬٠٩٧ | ٤٩٤٬٧٩٠ | ٢٦٦٬١٤٣ | ٣١٠٬٤٠٦ | ٢٩٣٬٦٧٩ | ٣٢١٬٦٧٠ | ٦٣١٬٦٥٨ | ٤٣٢٬٩٩٨ | ٤٤٥٬٩٩٨ | ٧٦٬٣١١ | ٢٥٣٬٦٠٠ | ٢٣٥٬٧٨٤ | ٣٨٥٬٠٢٤ | ٥٤٤٬٤٦٦ | ٣٤٨٬١٣٣ | ٣٣٩٬١٧٢ | ٢٥٥٬٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٥٧ | ٦٫٦٦ | ٢٦٫٣٧ | ١٥٫٣١ | ٤٦٫٢١ | ١٦٫٦٣ | ٥٫٣٩ | ٩٫٥٣ | ٩٦٫٣٧ | ٣١٫٤٥ | ٣٫٠٠ | ٨٢٫٨٩ | ٤٣٢٫٣٢ | ٧٫٠٣ | ٦٣٫٣٠ | ٤١٫٤١ | ٣٦٫٠٦ | ٢٫٥٧ | ٢٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٦٧ | ٢٬٠٦١٫٦٩ | ٨٤٤٫٩٣ | ٥٬١٨٤٫٧٦ | ١١٤٬٣٨١٫٢٠ | ٢٬١٢٧٫٧٣ | ٣٠٣٫٤٥ | ٢٦٤٫٦٤ | ٤١٫٩٧ | ١٠٤٫٩٦ | ٥٦٫٢٩ | ٥٧٫٠٨ | ٢٢٢٫٦٦ | ٦٩٫٠٦ | ٥٠٫٧٨ | ٧٩٫٩٩ | ٨٩٫٢٩ | ٢٤٨٫٠٢ | ٥٤٬٦٨٦٫٨٢ | ٣٣٨٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٩٥٬٤٠١ | ٢٦٬٥٠٣ | ٦٨٬٩٧٦ | ٨٬٢٧٦ | ٤٣٣ | ١٢٬٥٠٨ | ١٠٢٬٢٩٢ | ١١٠٬٩٧٥ | ٧٦٦٬٥٠٨ | ٦٠١٬٨٠٢ | ٧٦٩٬٢٢٦ | ٧٨١٬٣٨١ | ٣٤٬٢٧٢ | ٣٦٧٬٢٢٥ | ٤٦٤٬٢٨٤ | ٤٨١٬٣٢٥ | ٦٠٩٬٧٧٥ | ١٤٠٬٣٦٧ | ٦٢٠ | ٧٥٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٢٢ | ١٦٠٫٢٦ | ١١٢٫٠٠ | ٩٤٫٧٧ | ٢٬٩٩١٫٥٦ | ٧١٧٫٨٠ | ٨٫٤٩ | ٧٩٠٫٧٠ | ٢١٫٤٩ | ٢٧٫٨٢ | ١٫٥٨ | ٩٥٫٦١ | ١٬١٧١٫٤٩ | ٢٦٫٤٣ | ٣٫٦٧ | ٢٦٫٦٩ | ٧٦٫٩٨ | ٩٩٫٥٦ | ١٢٬٠٧٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
