بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ووري فاينانس إندونيسيا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٣٬٩٥٦ | ٤٣٤٬٣٢٢ | ٣٧٤٬٦٦١ | ٣٢٣٬٨٨٧ | ٢٦٦٬٥١٦ | ٢٥٢٬٧٤٩ | ١٧٧٬٩١٨ | ٨٩٬٦٠٨ | ٩٩٬٢٢٢ | ٩٩٬٨٧٢ | ١٤١٬٩٨٤ | ٢٤٩٬٥٨٠ | ٤٥٠٬٥٥٦ | ٤١٩٬٢٠٢ | ٤٠٤٬٠٠٨ | ٣٠١٬٣٩٢ | ٢٠١٬٨٩٧ | ٧٩٬٨٠٨ | ١٠٣٬٨٧٨ | ٩٢٬٠٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٥ | ١٣٫٧٤ | ١٣٫٥٥ | ١٧٫٧١ | ٥٫١٧ | ٢٩٫٦١ | ٤٩٫٦٤ | ١٠٫٧٣ | ٢٠٠٫٦٥ | ٤٢٫١٧ | ٧٥٫٧٨ | ٨٠٫٥٣ | ٦٫٩٦ | ٣٫٦٢ | ٢٥٫٤٠ | ٣٣٫٠١ | ٦٠٫٤٧ | ٣٠٫١٦ | ١١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٩٫٤٥ | ١٬٤٩٧٫١٠ | ٧٢٩٫٨٧ | ٩٩٣٫١٣ | ٦٨٩٫٧٦ | ٣٬٠٩٦٫٥٦ | ٥٨٦٫٢٥ | ٥٤٧٫٨٢ | ١٬٣٥٦٫٧٨ | ٢١٩٫٨٨ | ٦٩٩٫١٢ | ٧٬٤٦٧٫٥٩ | ٧١٥٫٩٦ | ١١٬١٣٢٫٨٠ | ٥٬٢١٤٫٧٢ | ٣٬٤٢٤٫٢٨ | ٨٬٣٤٤٫٦٦ | ١٬١٥١٫٨٠ | ١٬٣٧٨٫٢٩ | ١٬١٤٣٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٢٢ | ٤٠٠ | ١٬٣٣٦ | ١٨٬٣٤٠ | ٣٬٢٧٠ | ٥٤٨ | ١٬٦٥٤ | ٢٠٬٧٩٧ | ١٬٦٧٠ | ٤٩٬٠٣٣ | ٤٧٬١٥٤ | ٤٩٬١١٣ | ٤٧٬١١٨ | ١٣٦ | ٧١٢ | ٣٧٢ | ١٬٩٧٢ | ٧٬٦٥٠ | ٨٬٧٣٧ | ٩٬٨٠١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٨ | ٢٣٤٫١٦ | ١٬٤٧٢٫٢٩ | ١١٧٫٨٣ | ٨٣٫٢٥ | ٢٠١٫٨٩ | ١٬١٥٧٫٦٧ | ١٠٨٫٠٣ | ٣٬٠٣٦٫٨٤ | ٣٫٨٣ | ٤٫١٥ | ٤٫٠٦ | ١٠٠٫٢٩ | ٦٢٢٫٣٧ | ١٥٢٫٢٨ | ٦٢٩٫٦٢ | ٤٨٧٫٩٨ | ١٤٫٢١ | ١٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٦٤ | ١٫٣٨ | ٢٫٦٠ | ٥٦٫٢٤ | ٨٫٤٦ | ٦٫٧١ | ٥٫٤٥ | ١٢٧٫١٤ | ٢٢٫٨٣ | ١٠٧٫٩٥ | ٢٣٢٫١٨ | ١٬٤٦٩٫٤٩ | ٧٤٫٨٧ | ٣٫٦٢ | ٩٫١٩ | ٤٫٢٣ | ٨١٫٤٩ | ١١٠٫٤٠ | ١١٥٫٩٢ | ١٢١٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٦٬٦٥٢ | ٤٠٥٬٧١١ | ٤٢٧٬٣٣٠ | ٣٣٨٬١٦٠ | ٢٣٠٬٦٤٧ | ٢٤٥٬١٣٤ | ٢٠٩٬٩٢٠ | ١٢٦٬٧٦٣ | ٩٠٬٥٤٠ | ٥٬٤١٧ | ٧٤٬٥٢١ | ٢٠٣٬٨١٠ | ٣٤٠٬٣٠٧ | ٤١٥٬٥٧٣ | ٤١١٬٠٤٤ | ٣١٠٬٥٦٦ | ٢٠٢٬٣٤٤ | ٩٤٬٣٨٧ | ١٠٥٬٠٧٨ | ١٠٩٬٨٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٥ | ٥٫٣٣ | ٢٠٫٨٧ | ٣١٫٧٩ | ٦٫٢٨ | ١٤٫٣٧ | ٣٩٫٦١ | ٢٨٫٥٨ | ١٠٥٫٩٨ | ١٬٢٧٥٫٨٠ | ١٧٣٫٤٩ | ٦٦٫٩٧ | ٢٢٫١٢ | ١٫٠٩ | ٢٤٫٤٤ | ٣٤٫٨٥ | ٥٣٫٣٥ | ١١٫٣٣ | ٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٧٫١٠ | ١٬٣٩٨٫٤٨ | ٨٣٢٫٤٧ | ١٬٠٣٦٫٩٠ | ٥٩٦٫٩٣ | ٣٬٠٠٣٫٢٧ | ٦٩١٫٧٠ | ٧٧٤٫٩٦ | ١٬٢٣٨٫٠٥ | ١١٫٩٣ | ٣٦٦٫٩٤ | ٦٬٠٩٨٫١٠ | ٥٤٠٫٧٧ | ١١٬٠٣٦٫٤٢ | ٥٬٣٠٥٫٥٣ | ٣٬٥٢٨٫٥١ | ٨٬٣٦٣٫١٧ | ١٬٣٦٢٫٢٠ | ١٬٣٩٤٫٢١ | ١٬٣٦٤٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٣٠٬٣٧٥ | ٢٩٬٠١١ | ٥١٬٣٣٢ | ٣٢٬٦١٣ | ٣٨٬٦٣٩ | ٨٬١٦٢ | ٣٠٬٣٤٨ | ١٦٬٣٥٧ | ٧٬٣١٣ | ٤٥٬٤٢٢ | ٢٠٬٣٠٩ | ٣٬٣٤٢ | ٦٢٬٩٣٠ | ٣٬٧٦٥ | ٧٬٧٤٧ | ٨٬٨٠٢ | ٢٬٤١٩ | ٦٬٩٢٩ | ٧٬٥٣٧ | ٨٬٠٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٥١ | ٢٧٦٫٩٤ | ٣٦٫٤٧ | ٢١٨٫٤٨ | ٧٨٫٨٨ | ٤٧١٫٨١ | ٤٦٫١٠ | ١٤٤٫٧١ | ٧٢١٫١١ | ٥٥٫٢٩ | ١١٦٫٤٦ | ١٬٩٨٢٫٩١ | ٩٤٫٠٢ | ٣٠٥٫٧٥ | ١٣٫٦١ | ٧٢٫٥١ | ١٨٦٫٣٨ | ٢٠٨٫٧٧ | ٢٠٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
