بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي جارودا ميتاليندو Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٣٠٦ | ٨٦٬٧٣٩ | ٨١٬١٤٧ | ٥٧٬٩٦٧ | ١٢١٬٢٣٣ | ٣٤٬٣٤٦ | ٢٧٬١٤٨ | ٦٥٬٦٩٧ | ٥٥٬٢٩٤ | ٤٥٬٥٠٢ | ٧٨٬٧٥١ | ٣٬١٦١ | ٩٠٬٢٨٦ | ٢٠٤٬٦٢٤ | ١٥٩٬٤١٢ | ٣٥٧٬٠٧٦ | ٢١٩٬٢٩٩ | ١٦٣٬٧٦٢ | ٢٢٢٬٠٥٨ | ٤٬٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٦٫٦٩ | ٦٫٤٥ | ٢٨٫٥٧ | ١٠٩٫١٤ | ٧١٫٦٧ | ٢٠٫٩٦ | ١٤١٫٩٩ | ١٥٫٨٤ | ١٧٫٧١ | ٧٣٫٠٧ | ٩٥٫٩٩ | ٢٬٧٥٦٫٥٤ | ١٢٦٫٦٤ | ٢٢٫١٠ | ١٢٤٫٠٠ | ٣٨٫٥٨ | ٢٥٫٣٢ | ٣٥٫٦٠ | ١٠١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٥٨ | ٢٥٧٫٩٤ | ٢٤٩٫٢١ | ١٨٠٫٤٥ | ٣٦٣٫٥٠ | ٣٬٩١٢٫٣٨ | ٣٢٥٫٣١ | ٤٩٧٫٥٦ | ٣٬٠٠٦٫٧٠ | ١٧٤٫٢٤ | ١٢٧٫٨٧ | ٢٣٩٫٦٨ | ١٬٠١٣٫٥٨ | ١٬٨٣٦٫٦٠ | ٦٧٣٫٧٠ | ٥٨٩٫٧٤ | ٤٣٨٫٥٦ | ١٥٤٫٦٦ | ٣٦٩٫٦٣ | ٥٣٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٢٩٣ | ١٥٬٢٠٩ | ١٤٬٨٥١ | ١٢٬٣٣٥ | ٨٠٬٧٧٧ | ٣٤٬٦٤٦ | ٢٨٬٢٤٩ | ٣٢٬٠٥٤ | ٢٧٬١٤٨ | ١٢٬٨٤٧ | ١٢٬٠٨٠ | ١١٬٨٨٥ | ٩٬٨٩٨ | ٦١٬١٧٦ | ٦٢٬٣٥٦ | ٦٠٬٩٢٢ | ٥٤٬٧٢٠ | ٣٦٬٧٧٩ | ٣٧٬٦٥٥ | ٤٣٬٨٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤١ | ٢٫٣٦ | ١٦٫٩٤ | ٥٥٤٫٨٦ | ٥٧٫١١ | ١٨٫٤٦ | ١٣٫٤٧ | ١٨٤٫٦٩ | ١٤٧٫٣٢ | ٥٫٩٧ | ١٫٦١ | ١٦٫٧٢ | ٥١٨٫٠٧ | ١٫٩٣ | ٢٫٣٠ | ١٠٫١٨ | ٣٢٫٧٩ | ٢٫٣٨ | ١٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٢٥ | ٤٥٫٢٣ | ٤٥٫٦١ | ٣٨٫٤٠ | ٢٤٢٫٢٠ | ٣٬٩٤٦٫٥٢ | ٣٣٨٫٥٠ | ٢٤٢٫٧٦ | ١٬٤٧٦٫١٩ | ٤٩٫١٩ | ١٩٫٦١ | ٩٠١٫٢٧ | ١١١٫١٢ | ٥٤٩٫٠٨ | ٢٦٣٫٥٣ | ١٠٠٫٦٢ | ١٠٩٫٤٣ | ٣٤٫٧٣ | ٦٢٫٦٨ | ٥٢٧٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٦٢٣ | ١٠٥٬١٥٨ | ٩٨٬٨٥٨ | ٧٧٬٧٥٥ | ٧٣٬٨٠٨ | ١٬١٧٨ | ٧٬٢٤٥ | ٢٠٬٤٤٠ | ٨٤٬٢٨١ | ٦٬٥٤٠ | ٥٬٠٨٣ | ١٠٬٠٤٣ | ٧١٬٤٨٠ | ١٣١٬٨٧٥ | ١٢٠٬٢٨٦ | ٢٣٥٬١٧٤ | ١١٤٬٥٧٥ | ٢١٬٠٢٥ | ١٢٤٬٢٥٦ | ٤٠٬٠٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٧٩٫٥١ | ٥٫٩٩ | ٢١٫٣٥ | ٥٫٠٨ | ١٠١٫٦٠ | ٧١٥٫١٩ | ١٨٢٫١٤ | ٣١٢٫٣٣ | ٩٢٫٢٤ | ٢٢٫٢٨ | ٢٩٧٫٥٨ | ٨١١٫٧٣ | ٨٤٫٤٩ | ٨٫٧٩ | ٩٥٫٥١ | ٥١٫٢٨ | ٨١٫٦٥ | ٤٩٠٫٩٩ | ١٣٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٣٣ | ٣١٢٫٧١ | ٣٠٣٫٦٠ | ٢٤٢٫٠٥ | ٢٢١٫٣٠ | ١٣٤٫١٤ | ٨٦٫٨١ | ١٥٤٫٨٠ | ٤٬٥٨٢٫٩٠ | ٢٥٫٠٤ | ٨٫٢٥ | ٧٦١٫٥٩ | ٨٠٢٫٤٦ | ١٬١٨٣٫٦٤ | ٥٠٨٫٣٥ | ٣٨٨٫٤١ | ٢٢٩٫١٣ | ١٩٫٨٦ | ٢٠٦٫٨٣ | ٤٨١٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٦٬٦٠٩ | ٣٣٬٦٢٨ | ٣٢٬٥٦٢ | ٣٢٬١٢٤ | ٣٣٬٣٥٢ | ٨٧٨ | ٨٬٣٤٥ | ١٣٬٢٠٤ | ١٬٨٣٩ | ٢٦٬١١٥ | ٦١٬٥٨٨ | ١٬٣١٩ | ٨٬٩٠٨ | ١١٬١٤١ | ٢٣٬٦٦٢ | ٦٠٬٥٤٨ | ٥٠٬٠٠٤ | ١٠٥٬٨٨٦ | ٦٠٬٠٧٦ | ٨٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٨٫٧٨ | ٣٫١٧ | ١٫٣٥ | ٣٫٨٢ | ١٠٢٫٦٣ | ١٬٠٥٠٫٦٢ | ٢٥٨٫٢٢ | ١١٣٫٩٣ | ١٬٥٢٠٫٠٤ | ١٣٥٫٨٣ | ٩٧٫٨٦ | ٥٧٥٫٤٨ | ٢٥٫٠٨ | ٣١٢٫٣٨ | ٣٥٥٫٨٩ | ١٧٫٤١ | ١١١٫٧٦ | ٤٣٫٢٦ | ١١٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
