بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي جراها لايار بريما Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٬٤٤١ | ٩٣٬٥٠٥ | ١٢٨٬٥٨١ | ٩٥٬٦٣٥ | ٩٣٬٤٩٧ | ٣٥٬٩٨٥ | ٥٬٩٨٦ | ١٤٤٬١٤٢ | ٢٨٢٬٦١١ | ٢٤٣٬٦٧٦ | ٢٧٦٬٦٠٨ | ٢٠٩٬٩٠٢ | ١٧٤٬٤٠٧ | ٢٠٤٬٠٣٤ | ٢٤٩٬٦٨٨ | ٣٢١٬٠٦٨ | ٢٩١٬٤٠٠ | ٢٣٨٬٥٦٣ | ١٥١٬٣٥٠ | ١٢٧٬٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٩٫٦١ | ٣٧٫٥١ | ٢٥٫٦٢ | ٢٫٢٤ | ٦١٫٥١ | ٨٣٫٣٧ | ٢٬٥٠٨٫١٧ | ٩٦٫٠٦ | ١٣٫٧٨ | ١٣٫٥١ | ٢٤٫١٢ | ١٦٫٩١ | ١٦٫٩٩ | ٢٢٫٣٨ | ٢٨٫٥٩ | ٩٫٢٤ | ١٨٫١٣ | ٣٦٫٥٦ | ١٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٩٣ | ٣٢٨٫٤١ | ٦١٫٨٨ | ٨٨٫٩٠ | ١١٠٫٦٠ | ٤١٫٥٧ | ١٤٫٤٩ | ١١٨٫٠٢ | ١١٩٫٩٣ | ٢٥٩٫٢٦ | ٤٢٥٫٠٧ | ١٬٤٣٥٫٧٧ | ١٦٣٫٨٢ | ٣٣٤٫٥٥ | ١٬٤٧٦٫٢٤ | ٤٧٩٫٦٦ | ٤٠٢٫٥٦ | ٣٢٨٫٥٢ | ١٢٥٫٩٨ | ١١٥٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٥٬٩٣١ | ١١٧٬٤١٤ | ٩٠٬٧٧٨ | ٧١٬٨٦٧ | ٤٧٬٧٤٧ | ١٣٬٦٠٨ | ١٢٬٧٥٠ | ٢٤٬٤٦٤ | ٣٤٬٣١٠ | ٢١٬٨٠٤ | ٣٦٬٨٩٠ | ٥٠٬٤١٣ | ٥٥٬٠٠٢ | ٨٢٬٧٥٤ | ٧٣٬٤١٦ | ٥٧٬٨٦٣ | ٦١٬١٥٣ | ٥٠٬٧٢٢ | ٥١٬٢١٢ | ٥٧٬٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٧ | ٢٢٫٦٩ | ٢٠٫٨٣ | ٣٣٫٥٦ | ٧١٫٥٠ | ٦٫٣١ | ٩١٫٨٨ | ٤٠٫٢٥ | ٣٦٫٤٥ | ٦٩٫١٩ | ٣٦٫٦٦ | ٩٫١٠ | ٥٠٫٤٦ | ١١٫٢٨ | ٢١٫١٩ | ٥٫٦٩ | ١٧٫٠٦ | ٠٫٩٧ | ١٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫٢٩ | ٤١٢٫٣٨ | ٤٣٫٦٩ | ٦٦٫٨٠ | ٥٦٫٤٨ | ١٥٫٧٢ | ٣٠٫٨٦ | ٢٠٫٠٣ | ١٤٫٥٦ | ٢٣٫٢٠ | ٥٦٫٦٩ | ٣٤٤٫٨٣ | ٥١٫٦٦ | ١٣٥٫٦٩ | ٤٣٤٫٠٦ | ٨٦٫٤٤ | ٨٤٫٤٨ | ٦٩٫٨٥ | ٤٢٫٦٣ | ٥٢٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٩٬٢٣٤ | ١٨٢٬٤٤٧ | ١١٬٥٦٨ | ٥٩٬٩٢٢ | ٥٦٬٧٠٧ | ١٣٦٬١٥٧ | ٦٠٬٠٤٩ | ٢٬٤٥١ | ١٢٬٦٥٦ | ١٢٧٬٨٨١ | ١٧٤٬٦٤٥ | ١٧٤٬١٠٨ | ٢٢٥٬٨٦٥ | ١٨٢٬٢٦٨ | ١٥٩٬٣٥٨ | ١٩٦٬٢٦٨ | ١٥٧٬٨٦١ | ٢٦٠٬٤٥٩ | ٢٢٠٬٢٧٢ | ١٨٠٬١٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٨ | ٩٣٫٦٦ | ٤١٨٫٠١ | ٥٫٣٦ | ١٤٠٫١١ | ٥٥٫٩٠ | ٩٥٫٩٢ | ٦١٦٫٢٥ | ٩١٠٫٤٦ | ٣٦٫٥٧ | ٠٫٣١ | ٢٩٫٧٣ | ١٩٫٣٠ | ١٢٫٥٧ | ٢٣٫١٦ | ١٩٫٥٧ | ٦٤٫٩٩ | ١٥٫٤٣ | ١٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٣٦ | ٦٤٠٫٧٨ | ٥٫٥٧ | ٥٥٫٧٠ | ٦٧٫٠٨ | ١٥٧٫٢٩ | ١٤٥٫٣٥ | ٢٫٠١ | ٥٫٣٧ | ١٣٦٫٠٦ | ٢٦٨٫٣٨ | ١٬١٩٠٫٩٣ | ٢١٢٫١٦ | ٢٩٨٫٨٦ | ٩٤٢٫١٨ | ٢٩٣٫٢١ | ٢١٨٫٠٨ | ٣٥٨٫٦٧ | ١٨٣٫٣٥ | ١٦٣٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٥٦٬٧٤٤ | ٢٨٬٤٧٢ | ٢٠٧٬٧٩٢ | ١٠٧٬٥٨٠ | ٨٤٬٥٣٦ | ٨٦٬٥٦٤ | ٤١٬٣١٤ | ١٢٢٬١٢٩ | ٢٣٥٬٦٤٥ | ٩٣٬٩٩١ | ٦٥٬٠٧٣ | ١٤٬٦٢٠ | ١٠٦٬٤٦٠ | ٦٠٬٩٨٨ | ١٦٬٩١٤ | ٦٦٬٩٣٧ | ٧٢٬٣٨٧ | ٧٢٬٦١٨ | ١٢٠٬١٣٤ | ١١٠٬٤٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫١٨ | ٦٢٩٫٨٠ | ٤٨٫٢٣ | ٢١٫٤٢ | ٢٠٢٫٤٠ | ٥٢٫٢٧ | ١٩٥٫٦١ | ٩٢٫٩٥ | ٦٠٫١١ | ٣٠٫٧٧ | ١٢٢٫٤٧ | ٦٢٨٫٢٠ | ٤٢٫٧١ | ١٢٧٫٧٣ | ٢٩٥٫٧٦ | ٨٫١٤ | ٢٠٠٫٣٢ | ٦٥٫٤٣ | ٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
