بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سوبيريور بريما سوكسس Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٤٬٤٨٦ | ٢٦٣٬٧٦٥ | ٢٥٥٬٤٣٥ | ١٧٠٬٠٤٠ | ٢٤٢٬٩٦٣ | ٣١٠٬٩١٦ | ٢٢٤٬٧٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧١ | ٣٫١٦ | ٣٣٫٤٣ | ٤٢٫٨٩ | ٢٧٫٩٧ | ٢٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٩٦ | ٢٬٢١٨٫٩٢ | ٢٬٨١٧٫٧٦ | ٨٬٥٤٥٫٥٢ | ١٤٠٫٤٩ | ٨٤٢٫٩١ | ٤٬٢٣٧٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٩٬٥٣٦ | ٢٥٦٬٧٠٧ | ٣٤٥٬٩٩٨ | ٤٨٠٬١١٧ | ٥٨٥٬٧٧٩ | ٦١٧٬٣٤٥ | ٤٦٦٬٩٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٣ | ٣٤٫٧٨ | ٣٨٫٧٦ | ٢٢٫٠١ | ٥٫٣٩ | ٢٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٣٤ | ٢٬١٥٩٫٥٥ | ٣٬٨١٦٫٧٨ | ٢٤٬١٢٨٫٦٦ | ٣٣٨٫٧٣ | ١٬٦٧٣٫٦٦ | ٨٬٨٠٣٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣٬٧٦١ | ٤٬٨٣٧ | ٨١٬٤٩٦ | ٣٠٨٬٠٨٥ | ١٦٩٬٨٦٤ | ٢٦٩٬٥٢٥ | ٢٣٦٬٨٦٧ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٣ | ١٬٥٨٤٫٨٤ | ٢٧٨٫٠٤ | ٤٤٫٨٦ | ٥٨٫٦٧ | ١٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٣٩ | ٤٠٫٦٩ | ٨٩٩٫٠٠ | ١٥٬٤٨٣٫٠٦ | ٩٨٫٢٢ | ٧٣٠٫٧٠ | ٤٬٤٦٥٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١٨٨٬٦٩٨ | ١١٬٨٨٧ | ٩٬٠٦٥ | ١٬٩٩٠ | ١٧٢٬٩٣٥ | ٣٦٬٨٨٦ | ٥٬٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٧٠ | ١٧٦٫٢٦ | ٧٨٫٠٥ | ٨٬٥٩١٫٠٠ | ٧٨٫٦٧ | ٨٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
