بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أستريندو نوسانتارا إنفراستروكتور تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢١ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ٢٣ | ١٨ | ٤٣ | ١٢١ | ٢٠١ | ٩٣ | ١١٩ | ١٣٩ | ٨٤ | ١٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٨ | ٤٢٫٣١ | ٤٫٣٦ | ٥٫٠٦ | ١٢٫٩٦ | ١٠٫٨٢ | ٩٫٧٣ | ٢٩٣٫٣٦ | ١٧٩٫٠٠ | ١٣٤٫٤١ | ١٨٤٫٠٨ | ٦٥٫٩٩ | ٥٣٫٩٥ | ٢٨٫٢٢ | ١٧٫٥٧ | ٣٩٫٤٩ | ٨٥٫٢٨ | ٢٥٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٢٠٫٣٤ | ١٬٣٩٠٫٣٠ | ٨٦٫٨٣ | ٢٬١٨٨٫٨٩ | ٦٢٦٫٠٦ | ٤١٣٫٠٢ | ١١٢٫٧٢ | ٩٫٨٤ | ٦٬٠٥١٫٥٠ | ١٩٦٫٤٣ | ٣٨٫١٧ | ٤٢٨٫٦٢ | ٢٣٩٫٤٢ | ٩٩٫٨٩ | ٢٤١٫٨٦ | ٢١٢٫٥٨ | ١٬١٨٨٫٤٢ | ٣٠٫٩٠ | ٩٧٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٢٢ | ١ | ٣٧٤ | ٤٤ | ٦٦ | ٤٦ | ٣٧٦ | ١٤٥ | ١٨٧ | ٣٠٠ | ٣٧٣ | ٣١١ | ٤٦٨ | ٣٩٣ | ٢٦٨ | ٢٥١ | ٢١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٦ | ١٠٤٫٢٦ | ٤٠٬١٠٩٫٠٤ | ٨٨٫٢٢ | ٤٩٫٠٩ | ٣٠٫٣٤ | ٩٢٢٫٩٢ | ٦١٫٥٣ | ٢٩٫٥٤ | ٦٠٫٠٩ | ٢٤٫٢٦ | ١٦٫٧١ | ٥٠٫٧٧ | ١٦٫٠٨ | ٣١٫٨٣ | ٦٫١٦ | ١٠٨٫٥٣ | ٤٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧٥٠٫٦٠ | ١٬٤٦٦٫٩٠ | ٦٫٧٦ | ٦٥٬٦٦٤٫٧٤ | ٢٬١٠٥٫٤٥ | ١٬٨٣٣٫٢٥ | ٣٩٠٫٨٤ | ٣١١٫١٤ | ٣٨٬٠٥١٫٣٩ | ٢٬٠٢٥٫٢٦ | ٢٦٨٫٧٩ | ١٬٣٢٠٫٢٠ | ٣٧٠٫٠٦ | ٥٠٥٫٥٤ | ٨٠١٫١١ | ٤٠٨٫٢٣ | ٣٬٥٣٩٫٤٢ | ٥٣٫٢٨ | ١٥٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ١ | ٣٨٦ | ٥٥ | ٧٧ | ٧١ | ٤٨٥ | ١٦٧ | ١٧٨ | ٥٩٣ | ٤٤٧ | ٤١٧ | ٤٦٨ | ٢ | ٣٠ | ٦٤ | ٧٤ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٥ | ٦٦٫٤٥ | ٤٣٬٨٣٣٫٨٧ | ٨٥٫٧٣ | ٣٩٫٦٥ | ٨٫١٢ | ٧٨٧٫٢٩ | ٦٥٫٥١ | ٦٫٦٨ | ٢٣٢٫٠٢ | ٢٤٫٥٥ | ٦٫٧١ | ١٢٫٢٧ | ٩٩٫٦٥ | ١٬٨٨٦٫٨٩ | ١١٥٫٢٦ | ١٦٫١٩ | ٥٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٧٫٠٦ | ١٧٦٫٦٠ | ٦٫٤١ | ٦٧٬٧٥٣٫٦٣ | ٢٬٦٣١٫٥١ | ٢٬١٤٦٫٢٦ | ٦٠٣٫٥٧ | ٤٠١٫٣٠ | ٤٤٬٠٠٢٫٨٨ | ١٬٩٢٨٫٨٣ | ٥٣٠٫٩٢ | ١٬٥٨٣٫٢٨ | ٤٩٧٫٠٦ | ٥٠٥٫٦٥ | ٣٫٣٨ | ٤٥٫١٤ | ٨٩٧٫٧٦ | ١٨٤٫١٨ | ١٦٠٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١٤ | ١ | ٢ | ٤ | ١٢ | ١٢١ | ٠ | ٩ | ١١٢ | ٢٨ | ٨٤ | ٩٣ | ٤٩ | ٦٦ | ٧ | ٤٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨١٫٢٠ | ٨٢٣٫٧٤ | ٩٥٫٨٦ | ٢٦٧٫٣١ | ٧١٫٢٢ | ٤٢٦٫٧٤ | ١٬١٣٣٫٧٢ | ١٠٠٫٣١ | ٢٬٥٣٣٫٧٧ | ١٬١٠٦٫٢٤ | ١٢٥٫٣٠ | ٣٩٧٫١٥ | ١٠٫٣٦ | ١٥٢٫٩٦ | ٢٣٣٫٧٧ | ١١٠٫٨٢ | ٤٦٦٫٣٥ | ٥١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
