بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بي إف آي فاينانس إندونيسيا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٦٩٬٦٢٩ | ٤٬٧٤٦٬٢٩٨ | ٥٬٥٩٧٬٦٩٨ | ٣٬٤٤٦٬٩٦٨ | ١٬٩٦٨٬٣٤٦ | ٥٤٢٬٤٧١ | ٧٨٠٬٨٤٧ | ١٬٥٨٢٬٤٦٥ | ٢٬٦٥٥٬١٥٠ | ٣٬٥٢١٬٥٩٤ | ٤٬٢٥٠٬٧٠٧ | ٣٬٢٢٥٬١٣٣ | ١٬٣٨٤٬٢٨١ | ٣٠١٬٨٩٥ | ١٬٣٨٩٬٨٧٠ | ١٬٧٣٦٬٧٩٤ | ١٬١٣٤٬٥٣٧ | ٤٨٩٬٥٤٠ | ٤٥٥٬٦١٤ | ٢٦٨٬٨٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٦ | ١٧٫٩٤ | ٣٨٫٤٢ | ٤٢٫٩٠ | ٧٢٫٤٤ | ٢٤٣٫٩٤ | ١٠٢٫٦٦ | ٦٧٫٧٩ | ٣٢٫٦٣ | ٢٠٫٧٠ | ٢٤٫١٣ | ٥٧٫٠٨ | ١٢١٫٨١ | ٣٦٠٫٣٨ | ٢٤٫٩٦ | ٣٤٫٦٨ | ٥٦٫٨٥ | ٦٫٩٣ | ٤٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٥٦ | ٦٢٨٫٩٣ | ١٧٬٧٤٣٫٤٣ | ٤٧٦٫٤٩ | ١٥٩٫٦٠ | ١٢١٫٧٦ | ٤٬٨١١٫١٣ | ٣١٧٫٨٩ | ٥٣٥٫٥٤ | ٣٬٣٨٣٫٧٧ | ٦٤٤٫٥٣ | ٢٢١٫٩٢ | ١٨٨٫١٢ | ٤٥٫٣٠ | ٣٬٤٠٥٫٨٨ | ٢٠٩٫٨٧ | ٢٠٣٫٧٣ | ٣٨٩٫٩٧ | ٨٩٨٫٨٤ | ٥٥٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨٬٧٨٣ | ٨٤٬٢٩٧ | ٦٥٬٥٧٧ | ٦٢٬٧٩١ | ٩٧٬٤٣٠ | ١٠٨٬١٥٦ | ١٢٤٬٣٧٢ | ١٦٩٬٩٦٣ | ١٧٧٬٠٩٦ | ٢٣٨٬١٩٩ | ٢٧٠٬٧١٥ | ٣٨٤٬٢٧٩ | ٤٢٣٬٤٤٩ | ٣٦٠٬٣٠٧ | ٣٢١٬١٠٨ | ١٧٦٬٤٠٠ | ١٣٤٬٥٣٤ | ١٠٥٬٢٤٠ | ١١٣٬٦٨٧ | ١١١٬٥٩١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٠ | ٢٢٫٢١ | ٤٫٢٥ | ٥٥٫١٧ | ١١٫٠١ | ١٤٫٩٩ | ٣٦٫٦٦ | ٤٫٢٠ | ٣٤٫٥٠ | ١٣٫٦٥ | ٤١٫٩٥ | ١٠٫١٩ | ١٤٫٩١ | ١٠٫٨٨ | ٤٥٫٠٧ | ٢٣٫٧٣ | ٢١٫٧٧ | ٨٫٠٣ | ١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٨ | ١١٫١٧ | ٢٠٧٫٨٦ | ٨٫٦٨ | ٧٫٩٠ | ٢٤٫٢٨ | ٧٦٦٫٣١ | ٣٤٫١٤ | ٣٥٫٧٢ | ٢٢٨٫٨٨ | ٤١٫٠٥ | ٢٦٫٤٤ | ٥٧٫٥٤ | ٥٤٫٠٧ | ٧٨٦٫٨٨ | ٢١٫٣٢ | ٢٤٫١٦ | ٨٣٫٨٣ | ٢٢٤٫٢٨ | ٢٢٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٤٥٬٨٥٩ | ٣٬٩٠٧٬٣٤٢ | ٥٬٥٠٠٬٥٧٣ | ٤٬١٠٧٬٥٨١ | ٣٬١٠٤٬١٩٩ | ٨٧٩٬٨٢٤ | ٩٢١٬٤٤٩ | ٢٬٢٥٠٬٢٣٢ | ٣٬٣٢٨٬٠٣٩ | ٣٬٨٦٣٬٨٦٦ | ٥٬١٨٠٬٩٢٦ | ٥٬٠٦٢٬٧٢٤ | ٢٬٥٤٣٬٥٩١ | ٧٢٤٬٨١٦ | ١٬٠٢٧٬٩٥٤ | ٢٬٣٨٧٬٩٣٤ | ١٬٥٥٦٬٨٩٩ | ٥٠٩٬٨٣٣ | ٣٩٢٬٦١٦ | ٦٤٣٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩٩ | ٤٠٫٧٨ | ٢٥٫٣٢ | ٢٤٫٤٣ | ٧١٫٦٦ | ٢٠٤٫٧٣ | ١٤٤٫٢١ | ٤٧٫٩٠ | ١٦٫١٠ | ٣٤٫٠٩ | ٢٫٢٨ | ٤٩٫٧٦ | ٧١٫٥٠ | ٢٤١٫٨٢ | ١٣٢٫٣٠ | ٣٤٫٨٠ | ٦٧٫٢٥ | ٢٢٫٩٩ | ٦٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٦٨ | ٥١٧٫٧٦ | ١٧٬٤٣٥٫٥٧ | ٥٦٧٫٨١ | ٢٥١٫٧٠ | ١٩٧٫٤٩ | ٥٬٦٧٧٫٤٤ | ٤٥٢٫٠٣ | ٦٧١٫٢٦ | ٣٬٧١٢٫٦٥ | ٧٨٥٫٥٨ | ٣٤٨٫٣٦ | ٣٤٥٫٦٦ | ١٠٨٫٧٧ | ٢٬٥١٩٫٠٠ | ٢٨٨٫٥٦ | ٢٧٩٫٥٧ | ٤٠٦٫١٣ | ٧٧٤٫٥٦ | ١٣٢٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٬١٤٤٬٩٨٧ | ٧٥٤٬٦٥٩ | ٣١٬٥٤٨ | ٧٢٣٬٤٠٤ | ١٬٢٣٣٬٢٨٣ | ٤٤٥٬٥٠٩ | ١٦٬٢٣٠ | ٤٩٧٬٨٠٤ | ٤٩٥٬٧٩٣ | ١٠٤٬٠٧٣ | ٦٥٩٬٥٠٤ | ١٬٤٥٣٬٣١٢ | ٧٣٥٬٨٦١ | ٦٦٦٬٤٠٤ | ٤٠٬٨٠٨ | ٨٢٧٬٥٤٠ | ٥٥٦٬٨٩٦ | ١٢٥٬٥٣٣ | ٥٠٬٦٨٩ | ٤٨٥٬٨٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٩ | ٩٥٫٨٢ | ٢٬٣٩٣٫٠٣ | ٧٠٫٤٨ | ٦٣٫٨٨ | ١٠٣٫٦٤ | ٢٬٩٦٧٫١٨ | ٠٫٤٠ | ٧٩٫٠١ | ٥٣٣٫٦٩ | ١٢٠٫٣٦ | ٤٩٫٣٧ | ٩٫٤٤ | ٩٣٫٨٨ | ٢٬١٢٧٫٨٩ | ٣٢٫٧٠ | ٧٧٫٤٦ | ٥٩٫٦٢ | ٨٥٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
