بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي تريسولا للصناعات النسيجية Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٧٢٢ | ٦٣٬١٥٢ | ٧٦٬٠٤٠ | ٩٦٬٠٣٤ | ٥٣٬٤٧٠ | ٣٤٬٣٦٤ | ١٢٬٨٩١ | ٥٬٩٧٧ | ٧٬٨٥٠ | ١٥٬٢١٩ | ٣٤٬٢٧٤ | ٣٧٬٠٧٠ | ٤٣٬٤٥٠ | ١٦٬٩٩٢ | ١٨٬٣٢٧ | ٢٠٬٤٠٧ | ٢٣٬٩٨٦ | ٣٣٬٤٥٣ | ٢٢٬٩٠٢ | ٤١٬٠٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٣٧٫٣٣ | ٢٠٫٤١ | ٢٦٫٢٩ | ٤٤٫٣٢ | ٣٥٫٧٣ | ٦٢٫٤٩ | ٥٣٫٦٣ | ٣١٫٣٣ | ٩٣٫٨٧ | ١٢٥٫٢٠ | ٨٫١٦ | ١٧٫٢١ | ٦٠٫٨٩ | ٧٫٨٦ | ١١٫٣٥ | ١٧٫٥٤ | ٣٩٫٤٧ | ٣١٫٥٤ | ٧٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫١٧ | ١٨٧٫٩٣ | ٢٬٩٥٤٫٨٧ | ٦١٩٫٩٤ | ٨٨٤٫٣٢ | ٢٠٩٫٥٢ | ١٠٠٫٠٨ | ١٬١٦٢٫٧٢ | ٥٠٫٦٣ | ٦٧٫٣٨ | ٧٠٩٫٩٣ | ٥٧٩٫٩٧ | ٦٢٩٫١٢ | ٣٠٤٫١٩ | ٤٨٨٫٣٠ | ٥٢٠٫٠٣ | ٧٬٩٥١٫٨٣ | ٣١٦٫٤٦ | ١٥٩٫٣٥ | ٣٩٢٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٬٠١٥ | ١٧٬١٩٠ | ١٠٬٠١٧ | ٩٬٣٥٧ | ٤٦٢ | ٥٬٢٥٤ | ٤٬١٣٠ | ٢٬٧٠٧ | ٤٬١٧٨ | ١٥٬٢٣٦ | ٢١٬٢٦٨ | ١٥٬٤٣١ | ٢٢٬٦٦١ | ١٣٬٣٥٥ | ١٣٬٠٦١ | ٣٣٬٩٩٢ | ٥١٬٨٥٣ | ٤٧٬٦٩٤ | ٥٤٬٥٤٠ | ٤٣٬١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٨٧ | ٤١٫٧٣ | ٦٫٥٩ | ٩٥٫٠٦ | ١٬٠٣٧٫٥٨ | ٢١٫٣٩ | ٣٤٫٤٦ | ٥٤٫٣٧ | ٢٦٤٫٦٣ | ٣٩٫٥٩ | ٢٧٫٤٤ | ٤٦٫٨٥ | ٤١٫٠٧ | ٢٫٢٠ | ١٦٠٫٢٦ | ٥٢٫٥٤ | ٨٫٠٢ | ١٤٫٣٥ | ٢٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٥١٫٦٧ | ٥١٫١٦ | ٣٨٩٫٢٥ | ٦٠٫٤٠ | ٧٫٦٤ | ٣٢٫٠٣ | ٣٢٫٠٦ | ٥٢٦٫٥٤ | ٢٦٫٩٥ | ٦٧٫٤٥ | ٤٤٠٫٥٢ | ٢٤١٫٤٢ | ٣٢٨٫١٠ | ٢٣٩٫٠٨ | ٣٤٨٫٠٠ | ٨٦٦٫٢٢ | ١٧٬١٩٠٫٣٣ | ٤٥١٫١٨ | ٣٧٩٫٤٨ | ٤١٢٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٬١٦٩ | ١٢٬٣٥٨ | ٦٨٬٥٩٦ | ١٠٢٬١٦٨ | ٤٦٬٩٦١ | ٤٥٬٥١٢ | ٢١٬٦٤١ | ٢٬٧٥٦ | ١٩٬١٧٦ | ٢٢٬٥٧٠ | ١٧٬٨٣٥ | ٢٨٬٠٣١ | ٢٧٬٦٩٦ | ٩٬٢٢٣ | ١٬٥١٣ | ١٧٬٥١٠ | ٢٨٬١٦٩ | ٣٬٦٧٠ | ١٧٬٢٦٦ | ٨٬٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٦٢ | ٤٥٥٫٠٦ | ٤٨٫٩٤ | ٥٤٫٠٣ | ٣٫٠٩ | ٥٢٫٤٥ | ٨٧٫٢٦ | ٥٩٥٫٧١ | ١٧٫٧٠ | ٢٠٫٩٨ | ٥٧٫١٧ | ١٫١٩ | ٦٦٫٧٠ | ٨٣٫٦٠ | ١٬٢٥٧٫٦٤ | ٦٠٫٨٨ | ٨٦٫٩٧ | ٣٧٠٫٣٩ | ١٤٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٨٧٫٥٠ | ٣٦٫٧٨ | ٢٬٦٦٥٫٦١ | ٦٥٩٫٥٤ | ٧٧٦٫٦٨ | ٢٧٧٫٤٨ | ١٦٨٫٠٢ | ٥٣٦٫١٨ | ١٢٣٫٦٨ | ٩٩٫٩٣ | ٣٦٩٫٤١ | ٤٣٨٫٥٥ | ٤٠١٫٠٢ | ١٦٥٫١١ | ٤٠٫٣٠ | ٤٤٦٫١٩ | ٩٬٣٣٨٫٥٠ | ٣٤٫٧٢ | ١٢٠٫١٣ | ٨٠٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨٧٦ | ٣٣٬٦٠٤ | ٢٬٥٧٣ | ١٥٬٤٩١ | ٦٬٠٤٦ | ١٦٬٤٠٢ | ١٢٬٨٨٠ | ٥١٤ | ١٥٬٥٠٤ | ٢٢٬٥٨٧ | ٤٬٨٢٨ | ٦٬٣٩٢ | ٦٬٩٠٧ | ٥٬٥٨٦ | ٣٬٧٥٣ | ٣٬٩٢٤ | ٣٠٢ | ١٠٬٥٧١ | ١٤٬٣٧٢ | ١٠٬٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦٨٫٢٥ | ١٠٧٫٦٦ | ٥٠١٫٩٧ | ١٣٩٫٠٣ | ٣٧١٫٢٦ | ٢١٫٤٧ | ١٠٣٫٩٩ | ٣٬١١٦٫٠٤ | ٤٥٫٦٨ | ٧٨٫٦٣ | ٣٢٫٣٩ | ٨٫٠٥ | ١٩٫١٢ | ١٦٧٫١٩ | ٤٫٥٦ | ٩٢٫٣١ | ٣٬٦٠٤٫٥٣ | ٣٥٫٩٦ | ٢٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
