بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إستيكا تاتا تيارا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٣٬٩٥٢ | ١٩٨٬٠٩٤ | ٢٣٦٬٢٨٢ | ٢٩٨٬٢٥٧ | ٢٠١٬٢٨٨ | ٤٢٬٠٨٤ | ٨٠٬٨٧٣ | ٦٬٥٢٠ | ٩٢٬٣٧٦ | ٨٦٬٣٣٤ | ٧٩٬٣١٥ | ٢٧٬٣٧١ | ٦٢٬٨٤٦ | ١٣٢٬٤٦٢ | ٤١٬٧٥٤ | ٣١٬٠٩٣ | ٣٨٩٬٨٢٣ | ٧٠٣٬٩٣٨ | ٤٠٬٠٥٥ | ٣٩٥٬٨٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٣٫٨٨ | ١٩٫٢٨ | ٢٦٫٢٣ | ٣٢٫٥١ | ١٢٠٫٩١ | ٩٢٫١٧ | ٩١٫٩٤ | ١٬٣١٦٫٧٧ | ١٩٣٫٤٦ | ٨٫١٣ | ١٣٤٫٥١ | ١٢٩٫٦١ | ١١٠٫٧٧ | ١٣١٫٥٢ | ١٧٤٫٤٧ | ١٬٣٥٣٫٧٤ | ٨٠٫٥٨ | ١٠٥٫٦٩ | ١٬٠٨٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٠٫٧١ | ٢٬٤١٤٫٦٠ | ٢٬١٨٣٫٦٢ | ٢٬١٥٢٫٢٩ | ٥٩٬٧٠٦٫٣٢ | ٦٨٩٫٥٨ | ٤٬٥٣٨٫٢٦ | ٦٬٦٢٦٫٤٧ | ٤٢٬٩٩٧٫٨٢ | ٤٬٦٣٥٫٧٣ | ٤٬٠٠٣٫٥٨ | ٦٬١٧٢٫٣٤ | ١٬٤٨٨٫٢٦ | ١٬٨٩٦٫٣٥ | ٦٨٦٫٩٢ | ٢٠٫٥٣ | ٦٨٤٫٩٧ | ٢٨٬٠٨٧٫٨٧ | ١٥٨٫٧٣ | ٢٧٣٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٦٬٨٧٤ | ٢١٬٨٤٢ | ٦٬٢١٥ | ٦٬٧٨٦ | ٢٣٬٠٢٥ | ٥٬٤٧٣ | ٤٬٦٣٥ | ٦٬٧٢٤ | ٩٬٨٤١ | ٢٢٬٧٤٩ | ٣٢٬٤٤٠ | ٦٤٬٤١٣ | ٦٧٬١٢٥ | ٩٦٬٥٦٤ | ١٢٢٬٤٠٨ | ١٣٧٬١٩٩ | ٢٢٢٬٠٠٨ | ٢١٧٬٣٨٣ | ٢٥٤٬٣٧٨ | ٢٩٦٬٦٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٣٢ | ١٢٨٫٤٥ | ٩٫١٩ | ٤٣٩٫٢٩ | ١٢٣٫٧٧ | ١٥٫٣٠ | ٤٥٫٠٥ | ٢٤٦٫٣٧ | ١٣١٫١٧ | ٤٢٫٦٠ | ٩٨٫٥٦ | ٤٫٢١ | ٤٣٫٨٦ | ٢٦٫٧٦ | ١٢٫٠٨ | ٦١٫٨٢ | ٢٫٠٨ | ١٧٫٠٢ | ١٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٩٩٫٨٨ | ٢٦٦٫٢٤ | ٥٧٫٤٤ | ٤٨٫٩٧ | ٦٬٨٢٩٫٦٢ | ٨٩٫٦٨ | ٢٦٠٫١٢ | ٦٬٨٣٣٫٣٢ | ٤٬٥٨٠٫٧١ | ١٬٢٢١٫٥٤ | ١٬٦٣٧٫٤٧ | ١٤٬٥٢٥٫٧٧ | ١٬٥٨٩٫٦٠ | ١٬٣٨٢٫٤٢ | ٢٬٠١٣٫٨١ | ٩٠٫٦١ | ٣٩٠٫١٠ | ٨٬٦٧٣٫٨٠ | ١٬٠٠٨٫٠١ | ٢٠٤٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٨٬٠٦٣ | ٢١١٬٧٣٢ | ٢١٩٬٢٤٧ | ٢٧٧٬٦١٣ | ٢٢٣٬٩٧٥ | ٥٣٬٦٥٩ | ٨٣٬٧٢٦ | ١٣٬٣٤٢ | ٨٢٬٧٥٠ | ١١٠٬٩٤٦ | ١٠٩٬٧٧٤ | ٣٧٬٤٨٦ | ٨٬٥٠٢ | ٢٨٬٩١٣ | ١٧٠٬٢٤٠ | ٢٥٧٬٥٢٧ | ٦٦٨٬٧٤٢ | ٨٦٠٬٣٦١ | ١٧٦٬٠٩٢ | ٤٨٤٬١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٦ | ٣٫٥٥ | ٢٦٫٦٢ | ١٩٫٣٢ | ١٢٣٫٩٦ | ٥٦٫٠٣ | ٨٤٫٠٦ | ٥٢٠٫٢١ | ٢٣٤٫٠٧ | ١٫٠٦ | ٦٥٫٨٥ | ٧٧٫٣٢ | ٤٤٠٫٠٨ | ٦٨٨٫٧٩ | ٥١٫٢٧ | ١٥٩٫٦٨ | ٢٨٫٦٥ | ٧٩٫٥٣ | ١٧٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٩٫١٧ | ٢٬٥٨٠٫٨٤ | ٢٬٠٢٦٫١٨ | ٢٬٠٠٣٫٣٢ | ٦٦٬٤٣٥٫٩٥ | ٨٧٩٫٢٦ | ٤٬٦٩٨٫٣٨ | ١٣٬٥٥٩٫٧٩ | ٣٨٬٥١٧٫١٢ | ٥٬٩٥٧٫٢٧ | ٥٬٥٤١٫٠٥ | ٨٬٤٥٣٫٤٣ | ٢٠١٫٣٤ | ٤١٣٫٩٣ | ٢٬٨٠٠٫٧٣ | ١٧٠٫٠٧ | ١٬١٧٥٫٠٧ | ٣٤٬٣٢٩٫٣٠ | ٦٩٧٫٧٩ | ٣٣٤٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٤٬٨٥٩ | ٨٬٢٠٤ | ١٠٬٨٢١ | ١٣٬٨٥٨ | ٣٣٧ | ٦٬١٠٣ | ١٬٧٨٢ | ٩٨ | ٢١٥ | ١٬٨٦٢ | ١٬٩٨١ | ٤٤٣ | ٤٬٢٢٣ | ٦٬٩٨٥ | ٦٬٠٧٨ | ١٥١٬٤٢١ | ٥٦٬٩١١ | ٢٬٥٠٦ | ٢٥٬٢٣٦ | ١٤٤٬٨٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٩ | ٣١٫٩٠ | ٢٨٫٠٧ | ٩٧٫٥٧ | ١٬٧١٠٫٢١ | ١٢٩٫٢٠ | ١٠٥٫٥٢ | ١١٨٫٣٤ | ٩٦٦٫٨٧ | ٢٠٦٫٣٨ | ١٢٢٫٣٨ | ٨٥٢٫٢٨ | ٦٥٫٤٢ | ١٢٫٩٨ | ٢٬٣٩١٫١٢ | ٦٢٫٤٢ | ٩٥٫٦٠ | ٩٠٦٫٩٢ | ٦٧٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
