بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إم إن سي كابيتال إندونيسيا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٦١٬٩٣١ | ١٬٧٠٩٬٧٣٧ | ١٬٥٩٤٬٥٢٥ | ٢٬٠٥٠٬٨٨٩ | ١٬٣١٥٬٠٢٠ | ١٬٧٠٦٬٢١٣ | ٧٠٢٬٦٧٠ | ١٬٤٤٩٬٠٥٢ | ٢٩٦٬٢٦٤ | ٩٢٣٬٧٢٧ | ٤٬٠٦٨ | ١٬١٠٥٬٧٤٠ | ٦٥٠٬٥٤٨ | ٣٩٬٨٧٢ | ١٬٥٩٥٬٢١٥ | ١٬٧٦٥٬٢٧٤ | ١٬٣٠٩٬٨٤٣ | ١٬٦١٢٬٤٧٢ | ٢٬٢١٨٬٣٣١ | ٣٬١٤٣٬٩٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٤ | ٦٫٧٤ | ٢٨٫٦٢ | ٣٥٫٨٨ | ٢٩٫٧٥ | ٥٨٫٨٢ | ١٠٦٫٢٢ | ٧٩٫٥٥ | ٢١١٫٧٩ | ١٠٠٫٤٤ | ٢٧٬٠٨١٫٤٢ | ١٥٨٫٨٣ | ٩٣٫٨٧ | ٣٬٩٠٠٫٨٤ | ١٠٫٦٦ | ٢٥٫٨٠ | ٢٣٫١٠ | ٣٧٫٥٧ | ٤١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٤٣ | ٢٩٤٫٣٩ | ٨٥٬٦٣٥٫٠٧ | ٢٥٥٫٨٨ | ١٨٤٫٧١ | ١٥٩٫٥٦ | ١٦٩٫١٧ | ١١٨٫٥٩ | ٥٦٤٫٨١ | ٩٣٫١٢ | ٠٫٧٦ | ٢٩١٫٧٧ | ٧٣٫٦٣ | ٨٫٩٩ | ٩٩٫٥٠ | ١٤٣٫٨٤ | ٢٨٨٫٤٤ | ١٨٣٫٣٠ | ٣٢٢٫٤٠ | ١٩٠٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٥٬٨٧٨ | ١٤٧٬٨٤٣ | ٢٤٠٬٦٦٦ | ٢١٦٬٢١٨ | ١٥١٬٤٨٨ | ١٠٧٬٩٥٦ | ٧٣٬٣٠٩ | ٤٢٬٣٠٧ | ٤٩٬٣٧٠ | ١٣٥٬١٨٠ | ١١٥٬٨٣٦ | ٤٣٩٬٩٩٠ | ١٬٠٣٥٬٠٦٧ | ٦٩٢٬٥٧٦ | ٦٨٧٬٥٦٤ | ٤٤٦٬٤٣٦ | ٨٣٠٬٤٤٣ | ٢٬٥١٣٬٤٣٧ | ٣٬٠٠٣٬٠٦٢ | ١٬٦٤٤٬٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٢ | ٢٦٢٫٧٨ | ١٠٫١٦ | ٢٩٫٩٤ | ٢٨٫٧٤ | ١٦٧٫٩١ | ٤٢٫٢٩ | ١٦٫٦٩ | ١٧٣٫٨١ | ١٤٫٣١ | ٤٧٩٫٨٤ | ١٣٥٫٢٥ | ٣٣٫٠٩ | ٠٫٧٢ | ٣٥٫٠٧ | ٨٦٫٠٢ | ٢٠٢٫٦٦ | ١٩٫٤٨ | ٤٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٠٥ | ٢٥٫٤٦ | ١٢٬٩٢٥٫١٣ | ٢٦٫٩٨ | ٢١٫٢٨ | ١٠٫١٠ | ١٧٫٦٥ | ٣٫٤٦ | ٩٤٫١٢ | ١٣٫٦٣ | ٢١٫٦٢ | ١١٦٫١٠ | ١١٧٫١٥ | ١٥٦٫١٨ | ٤٢٫٨٨ | ٣٦٫٣٨ | ١٨٢٫٨٧ | ٢٨٥٫٧٢ | ٤٣٦٫٤٥ | ٩٩٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٦٢٬١٨٤ | ١٬٢٦٢٬٦٢٣ | ١٬٣٣٧٬٧٧١ | ١٬٠١٩٬٩٨١ | ٤٣٥٬٢٧٨ | ٥١٤٬٤١٦ | ٣٥٣٬٥١٩ | ٢٥٩٬٥٦٦ | ٣٩٠٬٤٤٤ | ٦٤٬١٣٢ | ٤٢٨٬٢٠٧ | ١٬١٧٣٬٠٣٣ | ١٬٢٧٣٬٢٢٤ | ١٬١٠٦٬٨٩٧ | ٧٠٣٬٥٥٠ | ٨٥٬٤٦٩ | ١٣٬٨٩٨ | ٢٩٬٣٥١ | ٩٨٬٢٣٣ | ١٥٨٬١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٧ | ٥٫٩٥ | ٢٣٫٧٦ | ٥٧٫٣٢ | ١٨٫١٨ | ٣١٫٢٨ | ٢٦٫٥٨ | ٥٠٫٤٢ | ٨٣٫٥٧ | ٧٦٧٫٧٠ | ١٧٣٫٩٤ | ٨٫٥٤ | ١٣٫٠٦ | ٣٦٫٤٤ | ١١٢٫١٥ | ٨٣٫٧٤ | ٣١١٫١٩ | ٢٣٤٫٦٨ | ٦١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٣١ | ٢١٧٫٤٠ | ٧١٬٨٤٥٫٩٢ | ١٢٧٫٢٦ | ٦١٫١٤ | ٤٨٫١١ | ٨٥٫١١ | ٢١٫٢٤ | ٧٤٤٫٣٦ | ٦٫٤٧ | ٧٩٫٩٢ | ٣٠٩٫٥٢ | ١٤٤٫١١ | ٢٤٩٫٦١ | ٤٣٫٨٨ | ٦٫٩٦ | ٣٫٠٦ | ٣٫٣٤ | ١٤٫٢٨ | ٩٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٥٤٣٬٨٣٧ | ٥٨٠٬٧٧٦ | ١٬٨٦٢ | ٨٠١٬٥١٣ | ٧١١٬٩٢٩ | ١٬٠٦٩٬٣٢١ | ٤١٥٬٣٦١ | ١٬٢٢١٬٩٤٥ | ٥٢٬٤٥٤ | ٩٩١٬٩٦٢ | ٥٣٥٬٧٨٧ | ٣٧٨٬٩٨٢ | ٨٨٣٬٥٢٣ | ٤٤٣٬٤٥٣ | ١٬٦٠٣٬٢٨٢ | ١٬٢٢٧٬٢٣٩ | ٤٥٤٬١٠٥ | ٨٧٩٬٦٩٣ | ٦٨٨٬٠٦٨ | ١٬٦٤٨٬٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٩ | ١٠٠٫٣٢ | ٤٣٬١٤٥٫٨١ | ١١٫١٨ | ٥٠٫٢٠ | ٦١٫١٦ | ١٩٤٫١٩ | ١٠٤٫٢٩ | ١٬٩٩١٫١١ | ٤٥٫٩٩ | ١٧٠٫٧٣ | ٣٣٣٫١٣ | ٤٩٫٨١ | ٢٦١٫٥٤ | ٢٣٫٤٥ | ٦٣٫٠٠ | ٢٩٣٫٧٢ | ٢١٫٧٨ | ٣٣٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
