بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أجرو ياسا ليستاري Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٬٦٤٤ | ١٧٬٩١٥ | ٢٬٩٧٥ | ٨٬٢٨٢ | ٩٬٣٠٥ | ٥٬٣٣٤ | ٩٠٢ | ٢٤١ | ١٨٨ | ٧٢٠ | ٤٢٥ | ٣٠ | ٦٩ | ٥٢ | ١٦٤ | ٢٥ | ١٠١ | ١٢٢ | ٦٧ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٦ | ١١٦٫٦١ | ١٧٨٫٣٨ | ١٢٫٣٦ | ٤٢٫٦٧ | ٨٣٫٠٩ | ٧٣٫٢٣ | ١٧٨٫٠٣ | ٢٨٢٫٠٣ | ٤٠٫٩٧ | ١٠٧٫١٠ | ٣٢٨٫٤٢ | ١٧٤٫٩٨ | ٢١٨٫٣٥ | ١١٥٫٤٣ | ٤٩٧٫٥٥ | ٢١٫١٩ | ٤٥٫١٨ | ٥٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٢٫٨٣ | ٤٬٠٩٧٫٤٣ | ٣٩٫٠٣ | ٣٥٧٫٧٧ | ٧٠٠٫٧٦ | ٩٠٠٫٠١ | ٢٢٨٫٨٠ | ٩٠٫٦٥ | ٢٧٫٠٦ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٠ | ٢٨٠ | ١٠٬٥٠٠ | ١٠٬٥٠٠ | ١٠٬٥٠٠ | ١٠٬٥٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٣٬٨٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٫١٢ | ٦٤٫٠٤ | ١٣٧٫٧٧ | ٤٥٣٫٦١ | ٧٩٠٫٧٧ | ١٬٧٧١٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬١٥٧ | ١٧٬٧٥٨ | ٢١٬٠٩٦ | ٢١٬٠٩٦ | ٢١٬١٣٣ | ١٥٬٢٤٢ | ٥٠٨ | ٥٠٨ | ٥٠٨ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٩ | ٢١٨٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧ | ٢٧٫٨٨ | ٩٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٨٧٢٫٩٥ | ٤٬٠٦١٫٤٧ | ٢٧٦٫٨١ | ٩١١٫٣٨ | ١٬٥٩١٫٥٤ | ٢٬٥٧١٫٦٣ | ١٢٨٫٨٠ | ١٩٠٫٦٥ | ٧٢٫٩٤ | |||||||||||
| التدفق النقدي | ٢٬٧٦٧ | ٤٣٧ | ٧٬٦٢١ | ٢٬٣١٥ | ١٬٣٢٨ | ٥٩٣ | ٣٩٤ | ٢٦٦ | ٦٩٦ | ٧٢٠ | ٤٢٥ | ٣٠ | ٦٩ | ٥٢ | ١٦٤ | ٢٥ | ١٠١ | ١٢٢ | ٦٧ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٢٠ | ١٬٦٤٣٫١١ | ٦٩٫٦٣ | ٤٢٫٦٤ | ١٤٤٫٦٤ | ٣٣٫٤٩ | ١٦٧٫٥٦ | ١٦١٫٣٩ | ٣٫٣٩ | ٤٠٫٩٧ | ١٠٧٫١٠ | ٣٢٨٫٤٢ | ١٧٤٫٩٨ | ٢١٨٫٣٥ | ١١٥٫٤٣ | ٤٩٧٫٥٥ | ٢١٫١٩ | ٤٥٫١٨ | ٥٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
