بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أسترا أوتوبارتس Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢٣٬١٣١ | ١٬١٤٨٬٢٧٦ | ١٬٢٤٠٬٠٥٣ | ١٬٤٩١٬٤٠٠ | ١٬٠٨٥٬٢٦٩ | ٩١١٬٧٣٥ | ٥٧١٬٣٣١ | ٤٧٤٬٨٤٨ | ٤٨٩٬٢٨٢ | ٧٠٨٬٤٣٦ | ١٬٤٦٤٬٧٤٠ | ١٬٨٦١٬٩٥٦ | ٢٬٣٢٢٬٦٧٤ | ١٬٨٣٦٬٣٠٦ | ١٬٢٧٣٬٣٠٩ | ١٬٣٧٥٬٧٧١ | ١٬٢٠٢٬٨٢٤ | ١٬٥٣٢٬٧٣٥ | ١٬٥٩٧٬٩٠١ | ١٬٨٠٤٬٠٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٩ | ٧٫٩٩ | ٢٠٫٢٧ | ٢٧٫٢٣ | ١٥٫٩٩ | ٣٧٫٣٤ | ١٦٫٨٩ | ٣٫٠٤ | ٤٤٫٧٩ | ١٠٦٫٧٦ | ٢٧٫١٢ | ٢٤٫٧٤ | ٢٠٫٩٤ | ٣٠٫٦٦ | ٨٫٠٥ | ١٢٫٥٧ | ٢٧٫٤٣ | ٤٫٢٥ | ١٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٤٧ | ١٥٩٫٢٧ | ٢٠٤٫٣١ | ٢٨٤٫٩٠ | ٣٤٤٫٧٥ | ٢٧٢٫٧٨ | ١٬٠٣٦٫٠٩ | ٣٬٧٣٨٫٠٨ | ٤١٩٫٣٠ | ٢٩٩٫٥١ | ١٨٧٫٥٧ | ٢٠٤٫٠١ | ١٧٨٫٦٦ | ٢٧٤٫٣٠ | ٣٩٧٫٥٧ | ٢٦٢٫٥١ | ٢٨٤٫٢٨ | ١٧٦٫٢٣ | ١٧٤٫٩٢ | ٢٥٣٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٩٬٣٤٤ | ٢٠٬٤٧٦ | ٢٢٬٠٤٩ | ٤٨٬٠٧٠ | ٢٢٬٩٢١ | ١٣٨٬١٥٨ | ١٨٩٬٤٠٠ | ١٣٣٬٧١٦ | ١٥٬٧٣٣ | ٧٢٬٨٠٠ | ١٩٨٬٠٦٨ | ٢١٦٬٨٣٥ | ٢٧٢٬٥٨٨ | ٢٧١٬٥٣٣ | ١٩٢٬٨٣٦ | ١٦٠٬٦٨٧ | ٣٥٩٬٣٥٣ | ٣٧٨٬٦٩٣ | ٤٠٢٬٧٦٩ | ٢٧٬٢١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٧ | ٢٠٧٫٦٨ | ١١٨٫٠١ | ١٤٧٫٦٨ | ٥٠٢٫٧٦ | ٣٧٫٠٩ | ٢٩٫٤٠ | ٨٨٫٢٣ | ٣٦٢٫٧٢ | ١٧٢٫٠٧ | ٩٫٤٨ | ٢٥٫٧١ | ٠٫٣٩ | ٢٨٫٩٨ | ١٨٣٫٣٣ | ١٢٣٫٦٤ | ٥٫٣٨ | ٦٫٣٦ | ٩٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫١٠ | ٢٫٨٤ | ٣٫٦٣ | ٩٫١٨ | ٧٫٢٨ | ٤١٫٣٤ | ٣٤٣٫٤٧ | ١٬٠٥٢٫٦٣ | ١٣٫٤٨ | ٣٠٫٧٨ | ٢٥٫٣٦ | ٢٣٫٧٦ | ٢٠٫٩٧ | ٤٠٫٥٦ | ٦٠٫٢١ | ٣٠٫٦٦ | ٨٤٫٩٣ | ٤٣٫٥٤ | ٤٤٫٠٩ | ٣٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٣٬١٣٨ | ٣٦٩٬٢٠٣ | ٥٩٣٬٤٧١ | ١٬٠١٩٬٤٦٩ | ٧٢٣٬٤١٥ | ٤٥٠٬١٠٩ | ٣٢٣٬٨١٦ | ٣٦٢٬٨٧٨ | ٣٨٢٬٠٠٥ | ٤٢٧٬٠٤٣ | ٤٦٥٬٦٨٩ | ٧٠٥٬٦٥٢ | ٧٣٥٬١٣٠ | ٨٦٣٬٣٥٦ | ٧٨٢٬٩٥٤ | ١٬٠٤١٬٠٣٣ | ١٬١٠٤٬٨٧٥ | ١٬٠٥٩٬٨٢٢ | ١٬١٠٠٬٠٩٩ | ١٬١٠١٬٨٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٩٣ | ٦٠٫٧٤ | ٧١٫٧٨ | ٢٩٫٠٤ | ٣٧٫٧٨ | ٢٨٫٠٦ | ١٢٫٠٦ | ٥٫٢٧ | ١١٫٧٩ | ٩٫٠٥ | ٥١٫٥٣ | ٤٫١٨ | ١٧٫٤٤ | ٩٫٣١ | ٣٢٫٩٦ | ٦٫١٣ | ٤٫٠٨ | ٣٫٨٠ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٢٥ | ٥١٫٢١ | ٩٧٫٧٨ | ١٩٤٫٧٥ | ٢٢٩٫٨١ | ١٣٤٫٦٧ | ٥٨٧٫٢٣ | ٢٬٨٥٦٫٦٣ | ٣٢٧٫٣٧ | ١٨٠٫٥٥ | ٥٩٫٦٤ | ٧٧٫٣١ | ٥٦٫٥٤ | ١٢٨٫٩٦ | ٢٤٤٫٤٧ | ١٩٨٫٦٤ | ٢٦١٫١٣ | ١٢١٫٨٦ | ١٢٠٫٤٣ | ١٥٤٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٦٤٣٬٤٤٢ | ٧٢٠٬٩٦٤ | ٦٠٦٬٩٤٦ | ٥٢٣٬٤٨٦ | ٣١٤٬٧٩٥ | ٣٣٤٬٢٣٦ | ٥٥٬١٤٣ | ١٢٬٧٠٣ | ١١٦٬٦٨٩ | ٢٣٦٬٥٢٩ | ٧٨٠٬٨٩٢ | ٩١٢٬٧٠١ | ١٬٣٠٠٬٠٨٧ | ٦٦٩٬٤٥١ | ٣٢٠٬٢٧١ | ٥٢٤٬٠٩١ | ٤٢٣٬١١٤ | ٨٦٩٬٧٣١ | ٩١٣٬٤٨٧ | ٧١٠٬٩٢١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٥ | ١٥٫٨١ | ١٣٫٧٥ | ٣٩٫٨٧ | ٦٫١٨ | ٨٣٫٥٠ | ١٢٣٫٠٤ | ١٬٠١٨٫٥٩ | ١٠٢٫٧٠ | ٢٣٠٫١٥ | ١٦٫٨٨ | ٤٢٫٤٤ | ٤٨٫٥١ | ٥٢٫١٦ | ٦٣٫٦٤ | ١٩٫٢٧ | ١٠٥٫٥٥ | ٥٫٠٣ | ٢٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
