بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أناباتيك تكنولوجيز Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٨٬٩٢٥ | ٤٨٧٬٥٥٠ | ٢٩٠٬١٤٩ | ٢٢٤٬٦٣٢ | ١٠٩٬٩٥٥ | ٣٣٬٠١٥ | ٨٧٬٠٢١ | ١٨١٬٠٣٠ | ٢٨٦٬٠٤٤ | ٢٦٩٬٦٠٠ | ١٦٦٬٠٢٩ | ١١٤٬٦٤٣ | ٥٨٣٬٣٦٦ | ٥٨٣٬٦١٠ | ١٩٨٬٩٧٦ | ٣٣٧٬٣٦٨ | ٣٧٣٬١٣٧ | ٨٩٤٬٢٣٦ | ٣٩٥٬٢٨٢ | ٢٢٢٬٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٧ | ٤٠٫٤٩ | ٢٢٫٥٨ | ٥١٫٠٥ | ٦٩٫٩٧ | ٣٦٣٫٥٨ | ١٠٨٫٠٣ | ٢٥٨٫٠١ | ٥٫٧٥ | ٣٨٫٤٢ | ٣٠٫٩٥ | ٦٠٨٫٨٥ | ٠٫٠٤ | ١٣٤٫٠٩ | ٦٩٫٥٥ | ١٠٫٦٠ | ١٣٩٫٦٥ | ٥٥٫٨٠ | ٤٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٣٫٦٧ | ٦٩١٫٢٣ | ٤٠٠٫٩٣ | ١٬٤٨٢٫٧٧ | ١١٠٫٢٦ | ٣٬٣٠٢٫٠٢ | ٥٨٫٨٧ | ٢٤٢٫١٧ | ١٬٢٦٣٫٤٦ | ١٬٤٥٠٫١٥ | ٦٢٧٫٩٤ | ١٠٧٫٠٩ | ٩٠٧٫٣٢ | ٢٤٢٫٧٣ | ٢١٢٫٠٣ | ٣١٦٫٨٩ | ١٦٤٫٤٢ | ٤٦٬١٤٤٫٩٢ | ٥٬٣٠٤٫٧٥ | ١١٨٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥١٬٧٧٤ | ٤٥٬١٩٣ | ٣٦٬٩١٣ | ١٧٬٨٦٦ | ٦٦٬٩٥٢ | ٢٠٢٬٦٦٢ | ١٩١٬٣٦٢ | ٢١٢٬٨٩١ | ٢١٤٬٦٨٢ | ٢٢٬٩٠٤ | ٥٬٩١٣ | ٢١٬٢٦١ | ١٦٢٬٨٥٨ | ٣٧٩٬٩٦٢ | ٤٨٨٬٠٢٨ | ٦٠٩٬٣٥٧ | ٤٤٨٬٥٩٧ | ٢١٣٬٥٤٣ | ٤٦٬٩٢٨ | ٦٦٬٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٥ | ١٨٫٣٢ | ٥١٫٦٠ | ٢٧٤٫٧٤ | ٤٠٢٫٧٠ | ٥٫٥٨ | ١١٫٢٥ | ٠٫٨٤ | ٨٩٫٣٣ | ٧٤٫١٨ | ٤٥٩٫٥٣ | ٨٦٦٫٠١ | ١٣٣٫٣١ | ٢٨٫٤٤ | ٢٤٫٨٦ | ٢٦٫٣٨ | ٥٢٫٤٠ | ٧٨٫٠٢ | ٢٤١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٧٩ | ٦٤٫٠٧ | ٥١٫٠١ | ١١٧٫٩٣ | ٦٧٫١٤ | ٢٠٬٢٦٩٫٠٦ | ١٢٩٫٤٦ | ٢٨٤٫٧٩ | ٩٤٨٫٢٦ | ١٢٣٫٢٠ | ٢٢٫٣٧ | ١٩٫٨٦ | ٢٥٣٫٣٠ | ١٥٨٫٠٣ | ٥٢٠٫٠٤ | ٥٧٢٫٣٧ | ١٩٧٫٦٧ | ١١٬٠١٩٫٣٨ | ٦٢٩٫٧٩ | ٣٥٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٢٬١١٦ | ٣٧٠٬٧٥٢ | ٣١٩٬٠٧٦ | ٢١٨٬٢٧٧ | ٥٣٬٨٦٧ | ٢٢٧٬٤٧٨ | ٤٦٬٧١٤ | ٤٤٬١٥٤ | ٥٢٤٬٦٦٠ | ٣١٤٬٧٢٢ | ١٩٩٬٦٣٥ | ٢٠١٬٥٨٠ | ٣٦٢٬٢٢٦ | ٤٤٤٬٦١٢ | ٥٩٠٬٦٣٦ | ٨٤١٬٠٦٦ | ٥٩٧٬١٢٢ | ١٬٠٨٤٬٨٣٨ | ٤٣٢٬٥٣٦ | ٥٣٬٩٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٦ | ١٣٫٩٤ | ٣١٫٥٩ | ١٢٤٫٦٨ | ٥٢٢٫٢٩ | ١٢٠٫٥٤ | ٥٫٤٨ | ١٬٢٨٨٫٢٦ | ٤٠٫٠١ | ٣٦٫٥٧ | ٠٫٩٧ | ٢٧٩٫٦٩ | ٢٢٫٧٤ | ٢٣٢٫٨٤ | ٤٢٫٤٠ | ٢٩٫٠٠ | ٨١٫٦٨ | ٦٠٫١٣ | ١١٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٣٧ | ٥٢٥٫٦٤ | ٤٤٠٫٩٠ | ١٬٤٤٠٫٨٢ | ٥٤٫٠٢ | ٢٢٬٧٥١٫٠٨ | ٣١٫٦٠ | ٥٩٫٠٧ | ٢٬٣١٧٫٤٤ | ١٬٦٩٢٫٨٥ | ٧٥٥٫٠٤ | ١٨٨٫٢٩ | ٥٦٣٫٣٨ | ١٨٤٫٩٢ | ٦٢٩٫٣٨ | ٧٩٠٫٠١ | ٢٦٣٫١٢ | ٥٥٬٩٨٠٫٤٩ | ٥٬٨٠٤٫٧١ | ٢٨٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٨٤٬٠٦٠ | ٧٠٬٥٣٣ | ٧٢٬٣٦٩ | ١٥٬١٤٩ | ٩٩٬٧٢٤ | ١٬٠٠٠ | ١٤٧٬٨١٥ | ٧٤٬٧٥٣ | ٢٢٬٦٤٠ | ١٨٬٥٩١ | ٢٦٬٤٤٠ | ١٠٧٬٠٥٨ | ٦٤٬٢٩٦ | ٢٤٠٬٤٣٨ | ٩٣٬٨٤٤ | ١٠٦٬٤٦٢ | ٢٢٦٬٩٣٨ | ١٬٩٣٨ | ٧٬٤٥١ | ١٨٧٬٧٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٣٢ | ٢٠٢٫٦٠ | ٧٩٫٠٧ | ٧٥٨٫٢٧ | ٩٩٫٠٠ | ١٤٬٦٨٣٫٥٩ | ٤٩٫٤٣ | ١٣٠٫٢٩ | ١٧٫٨٨ | ٤٢٫٢٢ | ٣٠٤٫٩٠ | ٣٩٫٩٤ | ٤٧٣٫٩٦ | ٦٠٫٩٧ | ١٣٫٤٥ | ١١٣٫١٦ | ٩٩٫١٥ | ٤٨٤٫٥٢ | ٢٬٦٢٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
