بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي عدي سارانا أرمادا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٥٬٠٠٨ | ٣١٣٬٦٥٢ | ٤٠٢٬٤٤١ | ٤٠٨٬٨٨٢ | ٣٦٥٬٢٦٧ | ١٠٨٬١١٣ | ٣٧٬٧٤٠ | ٢٥٩٬٥٩٢ | ٥٨٠٬٤٦١ | ١٤٦٬٢٥١ | ٧٬٢٨٤ | ٢١٥٬٩٢٥ | ٩٩٬٤٥٩ | ٤٨١٬٦٧٠ | ٥٤٧٬١٥٤ | ٦٩٠٬٩٥١ | ١٬٢٨٠٬٦٣٥ | ٧٤٨٬٢٥٠ | ٧٥٨٬٢٢٣ | ٨٠٦٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٣ | ٢٨٫٣١ | ١٫٦٠ | ١٠٫٦٧ | ٧٠٫٤٠ | ١٣٤٫٩١ | ٥٨٧٫٨٥ | ١٢٣٫٦١ | ٧٤٫٨٠ | ٩٥٫٠٢ | ٣٬٠٦٤٫٤٢ | ٥٣٫٩٤ | ٣٨٤٫٢٩ | ١٣٫٦٠ | ٢٦٫٢٨ | ٨٥٫٣٤ | ٤١٫٥٧ | ١٫٣٣ | ٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٤٫٦٧ | ٤٩٩٫٩٣ | ٢٤١٫٦٤ | ١٩٠٫١٧ | ١١١٫٠٦ | ٤٢٫٣٨ | ٥٫٧٧ | ٥٥٫٢٠ | ١٧٨٫٧١ | ٣٠٫١٤ | ٢٫٣١ | ١٠٥٫١٠ | ٦٣٫٨٢ | ٢٨٠٫٠٤ | ١٬٩٣٣٫٥٠ | ١٬٥٤٢٫٨٩ | ١٬١٠١٫٩١ | ٤٤٧٫٨٩ | ٩٣٨٫٢٧ | ٥٤٢٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧١٬٦٨٥ | ١٤٠٬٩٣٨ | ١٤٦٬٩٤٠ | ١٦٥٬٦٨١ | ١٤٥٬١٧٦ | ٣٢٠٬١٠٧ | ٣٤٢٬٤٢٠ | ٣٨٢٬١٠٦ | ٤٦٥٬٣٢١ | ٤٣٨٬٤٨٩ | ٤٤١٬١٤٤ | ٤٨١٬٧٤٦ | ٤٢٩٬٤٢٠ | ٣٦٥٬٥٠٩ | ٤٨٧٬١٤٦ | ٦٢١٬٢٤٦ | ٤٦٤٬٣٥٢ | ٥٨٢٬١٤٠ | ٥٠٠٬٣٢٠ | ٢٤٨٬٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩١ | ٤٫٢٦ | ١٢٫٧٥ | ١٢٫٣٨ | ١٢٠٫٥٠ | ٦٫٩٧ | ١١٫٥٩ | ٢١٫٧٨ | ١٩٤٫٢٣ | ٠٫٦١ | ٩٫٢٠ | ١٠٫٨٦ | ١٨٥٫١٢ | ٣٣٫٢٨ | ٢٧٫٥٣ | ٢٥٫٢٥ | ٢٥٫٣٧ | ١٤٫٠٦ | ٥٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٨٣ | ٢٢٤٫٦٤ | ٨٨٫٢٣ | ٧٧٫٠٦ | ٤٤٫١٤ | ١٢٥٫٤٩ | ٥٢٫٣٤ | ٨١٫٢٥ | ١٤٣٫٢٦ | ٩٠٫٣٦ | ١٣٩٫٩٣ | ٢٣٤٫٤٩ | ٢٧٥٫٥٧ | ٢١٢٫٥٠ | ١٬٧٢١٫٤٥ | ١٬٣٨٧٫٢٤ | ٣٩٩٫٥٥ | ٣٤٨٫٤٦ | ٦١٩٫١٣ | ١٦٧٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٢٬٨٨٥ | ٢٣٦٬١٧٠ | ٨٨٬٢٥٦ | ٣٠٬١٨٧ | ١٠٨٬٢١٨ | ٤٦٥٬٨٩٢ | ١٬٠٣٥٬١٨٠ | ١٬١١٢٬٢١٢ | ١٬٣٧٠٬١٥٦ | ١٩٢٬٦٤٥ | ٧٥٠٬٧٨٨ | ٩٠٤٬٥١٥ | ٦٨٥٬٨٩٠ | ٢٨٩٬٥٣٣ | ٣١٬٢٤٧ | ٢٤٬٢٠٢ | ٧٠٠٬٠٦٥ | ٣٣٢٬٧١٦ | ٣٣٨٬٣٢٩ | ٤٠٩٬٠٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٣ | ٦٢٫٦٣ | ٦٥٫٨٠ | ٤٥٨٫٤٩ | ٣٣٠٫٥١ | ١٢٢٫١٩ | ٧٫٤٤ | ٢٣٫١٩ | ٨٥٫٩٤ | ٤٨٩٫٧٣ | ٢٠٫٤٨ | ٢٤٫١٧ | ٥٧٫٧٩ | ٨٩٫٢١ | ٢٢٫٥٥ | ٢٬٧٩٢٫٦٠ | ٥٢٫٤٧ | ١٫٦٩ | ٢٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٩٥ | ٣٧٦٫٤٣ | ٥٢٫٩٩ | ١٤٫٠٤ | ٣٢٫٩٠ | ١٨٢٫٦٤ | ١٥٨٫٢٤ | ٢٣٦٫٥٠ | ٤٢١٫٨٣ | ٣٩٫٧٠ | ٢٣٨٫١٦ | ٤٤٠٫٢٧ | ٤٤٠٫١٥ | ١٦٨٫٣٣ | ١١٠٫٤٢ | ٥٤٫٠٤ | ٦٠٢٫٣٦ | ١٩٩٫١٦ | ٤١٨٫٦٧ | ٢٧٥٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٨٨٬٥٧٥ | ٦٢٬٧٣٩ | ١٦٦٬٥٤٥ | ٢١٥٬٠٠٤ | ٣٢٨٬٨٨٣ | ٢٥٥٬٠٩٠ | ٦٥٤٬١٦٦ | ٤٧٠٬٢٨٦ | ٣٢٤٬٨١٥ | ٤٨٥٬٢٧٢ | ٣١٥٬٢٥٠ | ٢٠٥٬٤٤٥ | ١٥٥٬٨٣١ | ١٧٢٬٠٠٢ | ٢٨٬٢٩٩ | ٤٤٬٧٨٣ | ١١٦٬٢٢٠ | ١٦٧٬٠٦١ | ٨٠٬٨١١ | ١٤٨٬٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٧ | ٣٦٥٫٤٦ | ٢٩٫١٠ | ٥٢٫٩٧ | ٢٢٫٤٤ | ١٥٦٫٤٥ | ٢٨٫١١ | ٣٠٫٩٣ | ٤٩٫٤٠ | ١٦٤٫٩٦ | ٣٤٫٨٣ | ٢٤٫١٥ | ١٠٫٣٨ | ١١٦٫٤٥ | ٥٨٫٢٥ | ١٥٩٫٥٢ | ٢٤٣٫٧٥ | ٥١٫٦٣ | ٢٨٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
