بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أسورانسي رامايانا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٩٣٦ | ١٤٬٧٤٦ | ١٨٬١٣٩ | ١٬٢١١ | ٣٣٬٢١٠ | ٦٨٬٠٢٦ | ٢٩٬٥٣٤ | ٢٦٬٣٢١ | ١٣٬٧٨٠ | ٩٨٬٨٧٩ | ٦٥٬٣١٨ | ١٩٬٦٩٣ | ٧٬٢٠٥ | ٤٩٬٩٨٤ | ٤٠٬٣٢٢ | ١٥٦٬٢٧٤ | ٢٨٠٬٧٧٣ | ٢١٨٬١٧٤ | ٢٤٨٬٤٠٣ | ٢٢٠٬٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٧٣ | ٢٢٣٫٠١ | ٩٣٫٣٢ | ٢٬٨٤٢٫٦٢ | ٣٠٤٫٨٤ | ٥٦٫٥٨ | ١٠٫٨٨ | ٤٧٫٦٥ | ٨١٧٫٥٦ | ٣٣٫٩٤ | ٦٩٫٨٥ | ٦٣٫٤٢ | ٧٩٣٫٧٩ | ١٩٫٣٣ | ٢٨٧٫٥٧ | ٧٩٫٦٧ | ٢٢٫٣٠ | ١٣٫٨٦ | ١١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٦٨ | ٣٤٫٨٥ | ١٠٧٫٨٥ | ٤٫٥٧ | ٢٬٢٠٢٫٦٢ | ٤٦٢٫٣٢ | ٣٤٧٫٩٤ | ١٠٨٫٨٢ | ٤٨٫٣١ | ٣٬٠٢١٫٨١ | ٥١٤٫٧٥ | ٥٠٫٨١ | ٦٣٫٦٠ | ٦٨٤٫٠٨ | ٣٤٧٫٧٠ | ١٢٤٫٨٥ | ١٬٣٨٨٫٩١ | ٧٣٨٫٣١ | ١٬٢٢٤٫١٣ | ١٧٨٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٬١٢٠ | ٤٨٬٥٥٢ | ٥٥٬٦٨٩ | ٤٩٬٠١٤ | ١٣٬٢٦٣ | ٧٥٬٢٩٩ | ٤٤٬٤١٧ | ٧٢٬٦٤٦ | ٦٧٬٤١٧ | ٧٦٬٧٩٧ | ٢٧٬٤٣٧ | ٣٤٬٢٠٣ | ٩٬٨٧٤ | ٧١٬٨٨٦ | ٨٢٬٣٣٠ | ١٧٩٬٨١٠ | ١٧٥٬٨٩٦ | ١٣٠٬٧٨٠ | ١١٤٬٦٦٤ | ١١٥٬٩٦١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٠ | ١٤٫٧٠ | ١١٫٩٩ | ١٢٧٫٠٦ | ٦٦٧٫٧٣ | ٤١٫٠١ | ٦٣٫٥٥ | ٧٫٢٠ | ٢١٣٫٩١ | ٦٤٫٢٧ | ٢٤٫٦٦ | ١٢٨٫٨٧ | ٦٢٨٫٠٦ | ١٤٫٥٣ | ١١٨٫٤٠ | ٢٫١٨ | ٢٥٫٦٥ | ١٢٫٣٢ | ١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٦٫٥٥ | ١١٤٫٧٦ | ٣٣١٫١٢ | ١٨٤٫٨٠ | ٨٧٩٫٦٩ | ٥١١٫٧٥ | ٥٢٣٫٢٨ | ٣٠٠٫٣٣ | ٢٣٦٫٣٨ | ٢٬٣٤٦٫٩٦ | ٢١٦٫٢٢ | ٨٨٫٢٤ | ٨٧٫١٦ | ٩٨٣٫٨٢ | ٧٠٩٫٩٤ | ١٤٣٫٦٦ | ٨٧٠٫١٢ | ٤٤٢٫٥٧ | ٥٦٥٫٠٧ | ٩٤٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٬٨٦٧ | ٢٢٬٥٩٧ | ٢٢٬٤٧٩ | ٢٢٬٨٠٩ | ٢٠٬٥٠١ | ٢١٬٦٧٤ | ٢٢٬٩٢٢ | ٢٢٬١٥٢ | ٢٥٬١٩٣ | ٢٢٬٩٧٤ | ٢٢٬٨١٣ | ٢٢٬٧٣٨ | ٢٥٬٤٤٠ | ٢٦٬٨٨٧ | ٢٦٬٧٥٧ | ١٠٥٬٠٦٤ | ١٢٦٬١٧٤ | ١٢٢٬٥٢٧ | ١١٨٬٣٧١ | ١٣٬٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٢ | ٠٫٥٢ | ١٫٤٧ | ١٠٫١٢ | ٥٫٧٢ | ٥٫٧٦ | ٣٫٣٦ | ١٣٫٧٣ | ٨٫٨٠ | ٠٫٧٠ | ٠٫٣٣ | ١١٫٨٨ | ٥٫٦٩ | ٠٫٤٨ | ٤٩٢٫٦٧ | ٢٠٫٠٩ | ٢٫٨٩ | ٣٫٣٩ | ١١١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٠١ | ٥٣٫٤١ | ١٣٣٫٦٦ | ٨٦٫٠٠ | ١٬٣٥٩٫٧٦ | ١٤٧٫٣٠ | ٢٧٠٫٠٤ | ٩١٫٥٨ | ٨٨٫٣٣ | ٧٠٢٫١٢ | ١٧٩٫٧٨ | ٥٨٫٦٦ | ٢٢٤٫٥٦ | ٣٦٧٫٩٧ | ٢٣٠٫٧٢ | ٨٣٫٩٤ | ٦٢٤٫١٥ | ٤١٤٫٦٤ | ٥٨٣٫٣٣ | ١٠٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٩٬٧١٩ | ٤٢٬٣٠٩ | ١٦٬٨١٨ | ٢٦٬٥٢٢ | ١٬٥٠٨ | ١٤٬٧١٤ | ٨٬٤٨٨ | ٢٤٬١٨٩ | ٢٨٬٥٢١ | ٣٬٢٧٢ | ١٢٬٦٨٩ | ٣٨٬٧٦٠ | ١١٬٣٢٩ | ٧٬٣٠٧ | ١١٬٥٩٧ | ١٢٥٬١٦٤ | ٢٠٬٢١٥ | ٢٩٬٥٥٠ | ٢٠٬٢٩٢ | ١٢٣٬٠٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٥٫٣٢ | ٦٠٫٢٥ | ٥٧٫٧٠ | ٩٤٫٣٢ | ١٬٠٧٥٫٩٢ | ٤٢٫٣١ | ٣٨٤٫٩٧ | ١٧٫٩١ | ١١١٫٤٧ | ٤٨٧٫٧٩ | ٤٠٥٫٤٥ | ٧٠٫٧٧ | ٣٥٫٥٠ | ٢٥٨٫٧١ | ٩٧٩٫٣٠ | ٨٣٫٨٥ | ٤٦٫١٨ | ١٦٨٫٦٧ | ٥٠٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
