بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أركا جايانتي بيرسادا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٣٢٠ | ١٬٧١٠ | ٤٧٨ | ٤٦٩ | ١٬٣٣١ | ١٬٣٦٩ | ٢٬٥٥٢ | ٩٬٦٠٠ | ٨٬٤٠٠ | ٩٬٩٨٢ | ١٣٬٧٣٠ | ١٩٬٤٦٤ | ٢١٬١٦٢ | ٧٣٣ | ١٬٧٢٣ | ٤٥٤ | ١٤٢ | ٣٬٦٤٩ | ١٬٥١٧ | ١٬٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨٨ | ١٢٧٫٩٤ | ١٫٧٧ | ١٨٣٫٦٤ | ٢٫٨٦ | ٨٦٫٤٧ | ٢٧٦٫١٠ | ١٢٫٥٠ | ٢١٨٫٨٣ | ٣٧٫٥٥ | ٤١٫٧٦ | ٨٫٧٢ | ١٠٣٫٤٦ | ١٣٥٫١١ | ٧٣٫٦٨ | ١٣١٫٢٦ | ٢٬٤٧٤٫٦١ | ٥٨٫٤٤ | ٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫٥٠ | ٦٩٫١٦ | ١٠١٫٢٤ | ٢٧٨٫٧٣ | ٢٧٣٫١٠ | ٢٬٠٣٢٫٩٨ | ٦٢٧٫١٠ | ١٩٠٫٥٤ | ٧٥٤٫٠٠ | ٢٤٥٫٤١ | ٥٠٢٫٤١ | ١٬٣٣٣٫٣٠ | ٢٬١٣٤٫٣١ | ٢٤٫٣٦ | ٧٧٫٢٤ | ١٦٦٫٥٧ | ١٧٫٤٤ | ٦٣٢٫٢٨ | ٤٨٫١١ | ١١١٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٤٢٩ | ٢٥٤ | ٢٤١ | ٢٤١ | ١٧٥ | ١٢٢ | ٢٠٣ | ٥٣٧ | ٧٢٤ | ٢٩٬٠٥١ | ٣١٬٨٧٠ | ٣٣٬٧٨٣ | ٣٧٬٠٥٦ | ١٠٬١٥٣ | ١٥٬٣٣٩ | ١٨٬١٣٩ | ١٧٬٣١٧ | ١٤٬٩٥٨ | ٨٬٥٩٩ | ٧٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٦٩ | ٤٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٣٨ | ٣٠٫٥٠ | ٢٦٦٫٥٩ | ١٦٤٫٤٥ | ٣٤٫٨٩ | ٤٬١١١٫٣٨ | ٩٫٧٠ | ٦٫٠٠ | ٩٫٦٩ | ٧٢٫٦٠ | ٥١٫٠٨ | ١٨٫٢٦ | ٤٫٥٣ | ١٣٫٦٢ | ٤٢٫٥١ | ١٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫١٢ | ١٠٫٢٧ | ٥١٫١٧ | ١٤٣٫٤٤ | ٣٥٫٩٨ | ١٨٠٫٩٩ | ٤٩٫٨٨ | ١٠٫٦٦ | ٦٥٫٠٠ | ٧١٤٫٢٣ | ١٬١٦٦٫١٥ | ٢٬٣١٤٫١٦ | ٣٬٧٣٧٫٣٩ | ٣٣٧٫٤٦ | ٦٨٧٫٥٦ | ٦٬٦٦٢٫٥٩ | ٢٬١٣٠٫٩٢ | ٢٬٥٩١٫٦١ | ٢٧٢٫٧٧ | ٥٦٨٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٧٣٩ | ٩٥٩ | ٣٢٥ | ٤٤٥ | ١٬٠٤٥ | ١٬٤٨٨ | ٢٬٨٢١ | ٤٬١٧٠ | ٦٬٧٨٦ | ١٠٬٣٩٦ | ١٠٬٧٩٤ | ١١٬٠٣٤ | ١٠٬١٤٩ | ١٣٬٨٩٤ | ١٤٬٨٩٠ | ١٨٬٥٣٥ | ١٧٬٩٠٥ | ١٠٬٧٣١ | ١٠٬٢٥٥ | ٦٬٨٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧٧ | ٦٦٫١١ | ٣٦٫٩٢ | ١٣٤٫٨٣ | ٤٢٫٤٠ | ٨٩٫٥٨ | ٤٧٫٨٢ | ٦٢٫٧٣ | ٥٣٫٢٠ | ٣٫٨٢ | ٢٫٢٣ | ٨٫٠٢ | ٣٦٫٩٠ | ٧٫١٧ | ٢٤٫٤٨ | ٣٫٤٠ | ٤٠٫٠٦ | ٤٫٤٤ | ٣٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٣٦ | ٣٨٫٧٩ | ٦٨٫٨٨ | ٢٦٤٫٣٦ | ٢١٤٫٤٥ | ٢٬٢١٠٫٠٩ | ٦٩٣٫١٠ | ٨٢٫٧٧ | ٦٠٩٫١١ | ٢٥٥٫٦٠ | ٣٩٤٫٩٥ | ٧٥٥٫٨٧ | ١٬٠٢٣٫٦٣ | ٤٦١٫٨٢ | ٦٦٧٫٤٦ | ٦٬٨٠٨٫٠٣ | ٢٬٢٠٣٫٢٠ | ١٬٨٥٩٫٣٢ | ٣٢٥٫٣٢ | ٥٤٥٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥٩٧ | ٢٬٤٧٢ | ٤٧٢ | ١٦٨ | ٤٨٧ | ٦٧ | ٤٠٧ | ٥٬٠٣٨ | ١٬١١٤ | ٤٬٠٦٧ | ٢٬٧٣٣ | ١٬٤٦٠ | ٩٩٢ | ٣٬٠٠٩ | ٢٬٢٣١ | ٢٧٢ | ٨١٣ | ٥٧٧ | ٣٬١٥٢ | ١٬٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٧ | ١١٩٫٠٩ | ٦٤٫٣٢ | ١٨٩٫٤٩ | ٨٦٫١٨ | ٧٠٤٫٥٠ | ١٬٣٣٧٫٨١ | ٧٧٫٨٩ | ٢٦٥٫٠٩ | ٣٢٫٨١ | ١٥٣٫٤٢ | ١٦٧٫٩٢ | ٤٠٣٫٤٤ | ١٧٤٫١٥ | ٨٧٫٨٠ | ٣٩٨٫٤٩ | ١٧١٫٠٢ | ٦٤٦٫١٨ | ٦٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
