بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أريتا بريما إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٬٦٦٤ | ٢٥٬٤٣١ | ٣٤٬٥٢٤ | ٣٢٬١٨٠ | ٤٥٬٥٢١ | ١٩٬٨٦١ | ١٩٬٩٢٤ | ٢١٬٦٤٩ | ١٢٬٩٤٤ | ٢٦٬٣٢٠ | ٢٧٬٨٨٠ | ٢٥٬١٦٢ | ٣٨٬٢٤٩ | ٣٠٬٦٩٧ | ٤٠٬٣٦٤ | ٣٨٬٣٨٧ | ٢٥٬٣٧١ | ٢٬٣٩٦ | ٩٬٦٧٨ | ٤٬٠٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٥ | ٣٥٫٧٥ | ٦٫٧٩ | ٤١٫٤٦ | ٥٦٫٣٧ | ٠٫٣٢ | ٨٫٦٦ | ٤٠٫٢١ | ١٠٣٫٣٣ | ٥٫٩٣ | ٩٫٧٥ | ٥٢٫٠١ | ١٩٫٧٤ | ٣١٫٤٩ | ٤٫٩٠ | ٣٣٫٩١ | ٩٠٫٥٦ | ٥٠٤٫٠٢ | ٥٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٦٫٧٦ | ١٬٠٦٠٫٨٠ | ٣٤٣٫٨٨ | ٢٩٬٢٧٦٫٤٤ | ٣٧١٫٩٠ | ٥٨٩٫٤٢ | ٤٦٥٫٠١ | ١٬٢٢٢٫٩٤ | ١١٦٫١٢ | ٤٥٣٫٤٥ | ١٬٤١٥٫٨٨ | ٣٨٦٫٩٠ | ١٬٧٢٥٫٨٣ | ١٬٢٧٨٫١٣ | ٣١٧٫٨٤ | ٦٣٥٫٧٥ | ٦٥٥٫٧١ | ١٧٫٦٢ | ١٬٥٥٨٫٣٢ | ١٥٤٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٬٢٧٤ | ١٩٬٨٦٦ | ١٦٬٨٥٢ | ٢٤٬٩٢٤ | ٢٤٬٨٠٨ | ١٢٬٢٦٩ | ٢٣٬٥٠٠ | ١٧٬٥٩٥ | ٢١٬١٧٩ | ٢٢٬٥٣٥ | ١٨٬١٠٩ | ٢٠٬٣٥٦ | ٣٠٬٠٩٤ | ٣٠٬٧٨٢ | ٦٠٬١٩٦ | ٥٤٬١٧٢ | ٤٣٬٤٥٤ | ٢٨٬٥٥٧ | ٦٬٨٧٢ | ١١٬٨٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٧ | ١٥٫١٧ | ٤٧٫٩٠ | ٠٫٤٧ | ٥٠٫٥٤ | ٩١٫٥٤ | ٢٥٫١٣ | ٢٠٫٣٧ | ٦٫٤٠ | ١٩٫٦٤ | ١٢٫٤١ | ٤٧٫٨٤ | ٢٫٢٩ | ٩٥٫٥٥ | ١٠٫٠١ | ١٩٫٧٩ | ٣٤٫٢٨ | ٧٥٫٩٤ | ٧٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣١٫٣٢ | ٨٢٨٫٦٥ | ١٦٧٫٨٦ | ٢٢٬٦٧٥٫٢٦ | ٢٠٢٫٦٨ | ٣٦٤٫١١ | ٥٤٨٫٤٧ | ٩٩٣٫٩٣ | ١٨٩٫٩٩ | ٣٨٨٫٢٥ | ٩١٩٫٦٧ | ٣١٣٫٠١ | ١٬٣٥٧٫٨٦ | ١٬٢٨١٫٦٨ | ٤٧٤٫٠٠ | ٨٩٧٫١٧ | ١٬١٢٣٫٠٨ | ٢٠٩٫٩٩ | ١٬١٠٦٫٤٦ | ٤٥٣٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٧٧٤ | ٣٬١٦٨ | ٧٬٦٣٢ | ٧٬١٤٦ | ٨٬٤٧٣ | ٤٬٢٢٢ | ٧٠٩ | ٢٬٢٨٤ | ٢٬٩١٣ | ٩٬٥٨٩ | ١١٬٧٤٠ | ١١٬٣٠٩ | ١٠٬٣٧٢ | ٢٬٤٨٧ | ٧٬١٣٣ | ٩٬٧٤٦ | ١٤٬٢١٤ | ١٢٬٥٦٣ | ١٧٬١٧١ | ١٣٬٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٤١ | ١٤٠٫٩١ | ٦٫٣٧ | ١٨٫٥٧ | ٥٠٫١٧ | ٨٣٫٢١ | ٢٢٢٫١٠ | ٢٧٫٥٣ | ٢٢٩٫٢٣ | ٢٢٫٤٣ | ٣٫٦٧ | ٨٫٢٩ | ١٢٣٫٩٨ | ١٨٦٫٧٩ | ٣٦٫٦٥ | ٤٥٫٨٤ | ١١٫٦٢ | ٣٦٫٦٩ | ٢٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٥٦ | ١٣٢٫١٥ | ٧٦٫٠٢ | ٦٬٥٠١٫١٨ | ٦٩٫٢٢ | ١٢٥٫٣١ | ١٦٫٥٥ | ١٢٩٫٠١ | ٢٦٫١٣ | ١٦٥٫٢٠ | ٥٩٦٫٢١ | ١٧٣٫٨٩ | ٤٦٧٫٩٧ | ١٠٣٫٥٥ | ٥٦٫١٦ | ١٦١٫٤٢ | ٣٦٧٫٣٧ | ٩٢٫٣٨ | ٢٬٧٦٤٫٧٨ | ٥٠٨٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨٣٧ | ٢٬٣٩٧ | ١٠٬٠٣٩ | ١١٠ | ١٢٬٢٤٠ | ٣٬٣٧٠ | ٤٬٢٨٥ | ١٬٧٧٠ | ١١٬١٤٧ | ٥٬٨٠٤ | ١٬٩٦٩ | ٦٬٥٠٣ | ٢٬٢١٦ | ٢٬٤٠٢ | ١٢٬٦٩٩ | ٦٬٠٣٨ | ٣٬٨٦٩ | ١٣٬٥٩٩ | ٦٢١ | ٢٬٦١٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٥٢ | ٣١٨٫٧٧ | ٩٨٫٩١ | ١١٬٠٣٥٫٥٧ | ٧٢٫٤٧ | ٢٢٧٫١٦ | ١٤١٫٣٢ | ٧٢٩٫٧١ | ٤٧٫٩٣ | ٦٦٫٠٨ | ٢٣٠٫٢٧ | ٦٥٫٩٢ | ٢٠٨٫٣٧ | ٦٢٨٫٧٧ | ٥٢٫٤٥ | ٣٥٫٩٢ | ٢٥١٫٤٧ | ١٠٤٫٥٧ | ٥٢٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
