بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أبيكسيندو براتاما دوتا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٥ | ٣ | ٤ | ١١ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ١٩ | ٢١ | ١٧ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢١ | ٤٣٫٩١ | ٤٨٫٥٩ | ١٥٥٫١٢ | ٢٣٫٢٩ | ٢٫٧٤ | ٥٫٠١ | ٧٫١٩ | ٤٤٫٣١ | ١٤٫٧٢ | ٢٠٫٩٢ | ٥٦٫٤٦ | ١٦٤٫٢٨ | ١٧٫٢٥ | ١٨١٫٥٥ | ١٢٨٫٨٦ | ٤٠٫٨٨ | ٤٨٫٥٠ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٨٠ | ٨٧٫٢٨ | ٥٠٫٧٩ | ٤٩٫٥٩ | ٥٨٧٫٩١ | ٣٬٨٧٨٫٢٨ | ٨٬٩٧٠٫٠٣ | ١٨٦٫١٣ | ١٩٢٫٦٠ | ١٩٩٫٨٠ | ١٨٣٫٨٥ | ٣٥٩٫٨٦ | ١٥٠٫٢٤ | ٣٣٫٣٨ | ٢٥٫٦٠ | ٤٠٫٠٣ | ١٧١٫٢٢ | ٣١٣٫٨٦ | ١٦٦٫٠٧ | ١٥٤٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٨ | ٦ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١١ | ٥ | ٣ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | ٥ | ٧ | ٦ | ٦ | ١ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٥ | ٣٠٫٠٤ | ٩٤٫٦٣ | ٢٫٠٨ | ٣٫٠٦ | ١٫٤٤ | ٦٠٫٣٦ | ٢٩٫٣٦ | ٦١٫٠٣ | ٤٫٧٤ | ٤٠٫٨٨ | ٥٫٤١ | ٣٣٫٥٣ | ٣٨٫١٤ | ٤٫٢٣ | ١٫٢٧ | ٧٩٫٢٨ | ٦١٠٫٠٣ | ١٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٣٧ | ١٤١٫٩٦ | ١٠٣٫٠٣ | ١٣١٫٧٧ | ٥٩٩٫٥٦ | ٣٬٣٠٦٫٢٩ | ٧٬٧٤٩٫٣٦ | ٦٠٫٦٩ | ٤٧٫٨٠ | ٥٥٫٣٣ | ٤٢٫٢٧ | ١٤٧٫٤٢ | ١٤٩٫٠٠ | ٣٤٫٢٤ | ٤٣٫٨٣ | ٨٠٫٤٨ | ١٤٨٫٥٢ | ٤٠٫٠٣ | ٧٢٫٧٥ | ٧٩٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٩ | ١٫٦٠ | ٤٣٫٢٢ | ٦٫٦٩ | ٠٫١٦ | ٠٫١٥ | ١٤٫٨٨ | ٥٧٫٩٦ | ٣٨٫٠٧ | ١٦٫٥٦ | ٩٫٢٧ | ٦٫٠٩ | ٧٫٤٨ | ١٫٨٦ | ١٫٦٢ | ١٠٫٢٤ | ٨٫٨٨ | ١٢٤٫١٣ | ٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٤٢ | ٤٥٫٣٢ | ٤٧٫٧٦ | ١٧٫٨٢ | ٨٨٫٣٥ | ٤٧١٫٩٩ | ١٬١٢٠٫٦٧ | ٢٥٫٤٤ | ٤٤٫٨٠ | ٤٤٫٤٧ | ٤١٫٥٧ | ١١٢٫٤٤ | ١٠١٫٢٥ | ٣٢٫٣٨ | ٣٠٫٥٧ | ٥٩٫٥٥ | ١٢٢٫٧٠ | ١٧٣٫٨٣ | ١٣٨٫٨٢ | ١٣٣٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦ | ٦ | ٩ | ٢ | ٠ | ٠ | ٧ | ٧ | ٩ | ١٢ | ٥ | ٥ | ١٤ | ١٥ | ٨ | ٤ | ٣ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٧ | ٣٫٦٠ | ٥٢٫١٧ | ٧٨٫٤٨ | ١١٨٫٦٩ | ٥٧٫٩٥ | ٤٬٩٦٠٫٦٨ | ١٠٫٣١ | ٣٩٫١٠ | ٢٤٫٦٨ | ٥٩٫٦٠ | ٢٠٤٫٢٩ | ١٨٩٫٢٨ | ٧٫٩٠ | ٤٧٫٨٤ | ٤٦٫٥٠ | ١٧٦٫٨٦ | ١٨٠٫٦٦ | ٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
