بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أكر كوربوريندو Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٩٠٬٢٧٧ | ١٬٠٦٦٬٩٧٣ | ٢٬٥٣٨٬٤١٣ | ٣٬٠٩٥٬٣٢٨ | ١٬٤٢٤٬٥٢٩ | ٢٬٩٤٤٬٥٥٧ | ١٬٢٥٨٬١٦٦ | ٢٬٦٣١٬٣٣٧ | ٤٬٢٨٣٬٠٩١ | ٢٬٦٢٨٬٨١٣ | ٨٦٧٬٩٥٩ | ١٬١١٩٬٣٠٤ | ٢٬٧٥٢٬٣٤١ | ٣٬٥٠١٬٨٩٨ | ٥٬٠٣٢٬٢١٦ | ٢٬٩١٠٬٩٤٩ | ١٬٦٥٥٬٦٠٩ | ١٬٣٤٦٬٦٣١ | ١٬٩٠٠٬٢٨١ | ٢٬٣٧٢٬٨٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٦ | ١٣٧٫٩١ | ٢١٫٩٤ | ٥٣٫٩٨ | ١٠٦٫٧٠ | ٥٧٫٢٧ | ١٠٩٫١٤ | ٦٢٫٧٧ | ٣٨٫٦٢ | ٦٦٫٩٨ | ٢٨٫٩٦ | ١٤٥٫٩٠ | ٢٧٫٢٣ | ٤٣٫٧٠ | ٤٢٫١٥ | ٤٣٫١٢ | ١٨٫٦٦ | ٤١٫١١ | ٢٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٤٫٠٧ | ٣٤٢٫٦٢ | ٢٩٠٫٧٣ | ٣٩٣٫٣٥ | ٦٨٣٫٠٤ | ٢٨٠٫١٣ | ٤٤٠٫٤٦ | ١٧٩٫٠٦ | ١٥٣٫٣٣ | ١٥١٫٣٠ | ١٩٢٫٨٥ | ١١١٫٢٠ | ١٣٠٫٥٤ | ١٥٩٫٣٥ | ١٠٣٫٦٤ | ١٬١٦٨٫٩٣ | ٩٠٫٦٠ | ١١٥٫١٣ | ١٢٠٫٤٥ | ٣٠٤٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٦٬٧٦٧ | ١٣٩٬٣٥٣ | ١٤٢٬٩٨١ | ١٢١٬٧١٢ | ١٢٤٬٥٨٣ | ٢٠٨٬٣٥٨ | ١٧٦٬٧٦٩ | ٢٢٣٬١٠٧ | ٢٤٣٬٩٢١ | ٢٧٦٬٣٩٨ | ٣٦١٬٠٩٧ | ٣٤٧٬٨٨٦ | ٣٠٤٬٦٨٨ | ٥٨٣٬٥٣٥ | ٨٦٣٬٦٣٢ | ١٬٠٠٣٬٠٩٨ | ١٬٢٩٤٬٥٥٥ | ١٬١٧٢٬٩١٣ | ١٬٠٠٥٬٦٥٨ | ١٬١٨٢٬٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٥ | ٢٫٦٠ | ١٤٫٨٨ | ٢٫٣٦ | ٦٧٫٢٤ | ١٥٫١٦ | ٢٦٫٢١ | ٩٫٣٣ | ١٣٫٣١ | ٣٠٫٦٤ | ٣٫٦٦ | ١٢٫٤٢ | ٩١٫٥٢ | ٤٨٫٠٠ | ١٦٫١٥ | ٢٩٫٠٦ | ٩٫٤٠ | ١٤٫٢٦ | ١٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٧٦ | ٤٤٫٧٥ | ١٦٫٣٨ | ١٥٫٤٧ | ٥٩٫٧٤ | ١٩٫٨٢ | ٦١٫٨٨ | ١٥٫١٨ | ٨٫٧٣ | ١٥٫٩١ | ٨٠٫٢٣ | ٣٤٫٥٦ | ١٤٫٤٥ | ٢٦٫٥٥ | ١٧٫٧٩ | ٤٠٢٫٨١ | ٧٠٫٨٤ | ١٠٠٫٢٨ | ٦٣٫٧٤ | ١٥١٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٧١٬٢٣٨ | ١٬٢٣٩٬٠٩٣ | ١٬٤٥١٬١٨٩ | ٢٬١٩٤٬٠٧٩ | ١٬٠٧٣٬٤٦٣ | ١٬٦٨٣٬٢٥٧ | ١٬٣٤٧٬٠٠٤ | ٩٩٤٬٧٩٩ | ١٬٣٨٠٬٧٩٩ | ٨٧٣٬٢٤٢ | ١٬٠٩٩٬٢٩٩ | ١٨٥٬٣٩٢ | ٣٨١٬٢٢٢ | ٦٤٨٬٤٥٧ | ٥٢٨٬٢٦١ | ١٬٨٩٥٬٠٨١ | ٢٬١٥٥٬٥٢١ | ١٬٤٧٠٬٠٣٢ | ٢٬٥٤٣٬٥٩٨ | ١٬٩٥٠٬٦١٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٤ | ١٧٫١٢ | ٥١٫١٩ | ٥١٫٠٧ | ٥٦٫٨١ | ١٩٫٩٨ | ٢٦٫١٥ | ٣٨٫٨٠ | ٣٦٫٧٦ | ٢٥٫٨٩ | ١١٦٫٨٦ | ٣٠٥٫٦٣ | ٧٠٫١٠ | ١٨١٫٤٦ | ٤٥٨٫٧٤ | ١٣٫٧٤ | ٣١٫٨٠ | ٧٣٫٠٣ | ٢٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٤٫٤٨ | ٣٩٧٫٨٩ | ١٦٦٫٢١ | ٢٧٨٫٨٢ | ٥١٤٫٧١ | ١٦٠٫١٤ | ٤٧١٫٥٦ | ٦٧٫٧٠ | ٤٩٫٤٣ | ٥٠٫٢٦ | ٢٤٤٫٢٥ | ١٨٫٤٢ | ١٨٫٠٨ | ٢٩٫٥١ | ١٠٫٨٨ | ٧٦١٫٠٠ | ١١٧٫٩٦ | ١٢٥٫٦٨ | ١٦١٫٢٣ | ٢٥٠٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٢٤٧٬٦٤٢ | ٣١١٬٤١٧ | ٨٧٣٬١٢٣ | ٧٨٦٬٩١٨ | ٢٠٨٬٥٥٨ | ١٬٠٥١٬١٢٩ | ٢٨٥٬٦٤٧ | ١٬٤٦٩٬٥١٠ | ٢٬٧٩٣٬٣٧٥ | ١٬٧٣٧٬٤٨٨ | ٤٥٠٬٠٧١ | ١٬٠٠٦٬٥٣٠ | ٢٬١٠٨٬٣٨٦ | ٢٬١٩٧٬٦٤٥ | ٤٬٨٥٥٬٤٤٩ | ٢٤٩٬٠٢٦ | ١٬٨٢٧٬٣٦٧ | ١٬١٦٩٬٦٣٤ | ١٬٥٧٧٬٦٤٨ | ٧٧٨٬٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٥٫٧٥ | ٣٨٠٫٣٧ | ٩٫٨٧ | ٧٣٫٥٠ | ٤٠٤٫٠٠ | ١٢٧٫١٨ | ٦١٤٫٤٥ | ٩٠٫٠٩ | ٣٧٫٨٠ | ١٢٥٫٩٠ | ٣٢٣٫٦٤ | ١٠٩٫٤٧ | ٤٫٢٣ | ١٢٠٫٩٤ | ٩٤٫٨٧ | ٨٣٣٫٨٠ | ٣٥٫٩٩ | ٣٤٫٨٨ | ٥٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
