بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أسورانسي هارتا أمان براتاما تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٢١٥ | ١٤٬٠٢٣ | ١٨٬٤٧٨ | ١٨٬٧٥٣ | ٣٨٬٤٥٩ | ١١٬٩٤٥ | ١٨٬٣١٦ | ٣٣٬٩٤٧ | ٣٨٬١٥٥ | ٧٦٬١٨٨ | ٥٢٬٩٦٢ | ٢٠٬٢٧٢ | ٤٤٬٤٢٧ | ٢١٬٠٦٩ | ١٩٬٨٤٥ | ٧٬١٧٩ | ٢٤٬٤٣٥ | ١٬٣٥٦ | ١٢٬٣١٢ | ٧٬٢٦١ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٩٩ | ٣١٫٧٦ | ١٫٤٩ | ١٠٥٫٠٨ | ٦٨٫٩٤ | ٥٣٫٣٤ | ٢٨٥٫٣٤ | ١٢٫٣٩ | ٩٩٫٦٨ | ٣٠٫٤٨ | ٦١٫٧٢ | ١١٩٫١٥ | ١٤٧٫٤٢ | ١٩٤٫١٩ | ١٣٦٫١٨ | ٤٤٠٫٣٧ | ١٠٥٫٥٥ | ٨٠٧٫٧٦ | ١٥٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٦٫٩٢ | ١٦٠٫٤٨ | ٣٦٢٫١٥ | ٦٤٢٫٢٢ | ١٬١٢١٫٨٩ | ١٥١٫٢٨ | ٢٣٢٫٢٢ | ٢٣٠٫٣٢ | ١٬٤٤٤٫٧٦ | ١٬٠١٨٫٣٠ | ١٬٨٧٢٫٣٦ | ١٨٢٫٩٥ | ٢٬٥١١٫٨٥ | ١٠٬٥٧٠٫٤١ | ١٬٧١٦٫٢١ | ٢٥٤٫١٨ | ١٬٠٢٩٫٢٨ | ١٧٤٫٩٣ | ٤٠٤٫٨٣ | ٤٤٠٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٣٩٩ | ١٬٦٠٣ | ١٩٬٨٩٨ | ١٢٬١٥٢ | ٣١٬٣٤٩ | ٤٤٬٨٤٠ | ٥١٬٢٠٣ | ٥٬٧٩٢ | ٦٢٬٤٨٦ | ١٠٬٦٧٠ | ١٧٬٢٠٩ | ٤١٬٦٤٧ | ٤٦٬١٩٥ | ٥١٬٢٦٨ | ٨٬٩٩٨ | ٤٠٬٠٠٤ | ٧٬٩٣٩ | ٥٨١ | ١٥٬٣٥٣ | ٥٬٦١١ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٤١ | ١٬١٤١٫٠١ | ٣٨٫٩٣ | ١٥٧٫٩٩ | ٤٣٫٠٣ | ١٤٫١٩ | ٨٨٫٦٩ | ٩٧٨٫٨٣ | ١١٧٫٠٨ | ٢٦١٫٢٩ | ١٤٢٫٠٠ | ٢١٠٫٩٢ | ٢١٠٫٩٨ | ٨٢٫٤٥ | ٣٤٤٫٥٧ | ٨٠٫١٦ | ٩٢٫٦٨ | ٢٬٥٤٢٫٦٩ | ١٣٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٦٫٩٢ | ١٨٫٣٥ | ٣٨٩٫٩٩ | ٤١٦٫١٤ | ٩١٤٫٤٩ | ٥٦٧٫٩١ | ٦٤٩٫١٩ | ٣٩٫٣٠ | ٢٬٣٦٦٫٠٦ | ١٤٢٫٦١ | ٦٠٨٫٣٩ | ٣٧٥٫٨٥ | ٢٬٦١١٫٨٥ | ٢٥٬٧٢١٫٥٧ | ٧٧٨٫١٧ | ١٬٤١٦٫٣٥ | ٣٣٤٫٣٩ | ٧٤٫٩٣ | ٥٠٤٫٨٣ | ٣٤٠٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٨٢ | ٣٬٦٨٢ | ٣٬٦٨٢ | ٣٬٦٨٢ | ٢٥٬٠٠٠ | ٢٥٬٠٠٠ | ٢٥٬٠٠٠ | ٩٨٬٠٠٠ | ٧٣٬٠٠٠ | ٧٣٬٠٠٠ | ٧٣٬٠٠٠ | ٠ | ٣٠٬٠٠٠ | ٣٠٬٠٠٠ | ٣٠٬٠٠٠ | ٣٠٬٠٠٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٧٩٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٩٢٫٠٠ | ٢٥٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫١٣ | ٧٢٫١٦ | ١٢٦٫٠٨ | ١٠٧٫٤٠ | ٣١٦٫٦٣ | ٣١٦٫٩٧ | ١٦٩٫٦١ | ٣٬٧١٠٫٨٣ | ٩٧٥٫٦٩ | ٢٬٥٨٠٫٧٥ | ٦٥٨٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ١٥٬٠٥١٫١٦ | ٢٬٥٩٤٫٣٨ | ١٬٠٦٢٫١٧ | ١٬٢٦٣٫٦٨ | ||||
| التدفق النقدي | ٢٬٨١٦ | ٨٬٧٣٨ | ٥٬١٠٢ | ٢٬٩٢٠ | ٣٬٤٢٨ | ٧٬٨٩٦ | ٧٬٨٨٧ | ١٤٬٧٣٩ | ٢٬٦٤١ | ٧٬٤٨٢ | ٢٬٨٢٩ | ١١٬٠٨١ | ١٬٧٦٩ | ١٩٩ | ١٬١٥٦ | ٢٬٨٢٤ | ٢٬٣٧٤ | ٧٧٥ | ٣٬٠٤١ | ١٬٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٠٫٣٥ | ١٥٨٫٣٩ | ١٥٧٫٢٣ | ١٧٫٣٩ | ٣٣٠٫٣٢ | ٠٫١١ | ٨٦٫٨٨ | ٨٢٫٠٨ | ٣٨٣٫٣١ | ٦٢٫١٩ | ٢٩١٫٧٣ | ٨٤٫٠٤ | ١١١٫٢٧ | ٦٨٠٫١٥ | ٣٤٤٫٢٥ | ١٥٫٩٥ | ١٣٢٫٦٦ | ٤٩٢٫٢٦ | ٤٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
