بيان التدفق النقدي (TTM)
حزب العمال. قطع غيار أنجيراه Sejahtera Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٥ | ٢٩٦ | ٣٢٦ | ٨٥٩ | ١٬٣٩١ | ٣٬٢٦٣ | ٥٬١٣٥ | ٤٬٣٣٩ | ٣٬٥٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٨٤ | ١٠٫٣٧ | ١٦٣٫٠٧ | ٦١٫٩٩ | ١٣٤٫٦١ | ٥٧٫٣٨ | ١٥٫٥٠ | ١٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٢٤ | ٨٣٫٤٤ | ١٫٤٥ | ٣٫٩٨ | ٦٫٧٥ | ٣٨٫٩٧ | ١٣٣٫٠٤ | ٩٧٫٧٨ | ٧٠٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٥ | ٩٦ | ٥٬٢١٦ | ٥٬٩٩٥ | ٦٬٧٧٤ | ٧٬٨٢٥ | ٨٬٨٧٧ | ٨٬٦٥٧ | ٨٬٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٦٨ | ٥٬٣٥٠٫١٠ | ١٤٫٩٤ | ١٢٫٩٩ | ١٥٫٥٢ | ١٣٫٤٣ | ٢٫٤٧ | ٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٨٤ | ٢٧٫٠١ | ٢٣٫١٦ | ٢٧٫٨٠ | ٣٢٫٨٨ | ٩٣٫٤٦ | ٢٢٩٫٩٩ | ١٩٥٫١٢ | ١٦٨٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٨٦ | ١٥٤ | ٢٧٬٤١٢ | ٢٦٬٧٠٠ | ٢٥٬٩٨٨ | ١٢٬٩٣٥ | ١١٨ | ١١٨ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫١٩ | ١٧٬٦٥٤٫٢١ | ٢٫٦٠ | ٢٫٦٧ | ٥٠٫٢٣ | ١٠٠٫٩١ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٣٩ | ٤٣٫٥٧ | ١٢١٫٧١ | ١٢٣٫٨٢ | ١٢٦٫١٣ | ١٥٤٫٤٩ | ٣٫٠٥ | ٢٫٦٦ | ٢٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٠٦ | ٣٥٤ | ٢٢٬٥٢٣ | ٢١٬٥٦٤ | ٢٠٬٦٠٥ | ٨٬٣٧٣ | ٣٬٨٦٠ | ٤٬٤٣٧ | ٥٬٠١٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٠٦ | ٦٬٢٥٥٫٥٠ | ٤٫٢٦ | ٤٫٤٥ | ٥٩٫٣٧ | ١٤٦٫١٠ | ١٤٫٩٦ | ١٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
