بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ألمتري الموارد إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٢ | ٧٣٩ | ٧٢٥ | ٧٤٩ | ٩٨٦ | ١٬٤٣٦ | ١٬٥٢٢ | ٢٬٣٩٣ | ٣٬٤٩٦ | ٣٬٨٦٤ | ٣٬٢٥٤ | ٢٬٥٧٨ | ١٬٧٥٦ | ١٬١٥٣ | ٢٬٠٣٩ | ٢٬١١٤ | ١٬٩٠٠ | ٣٣٥ | ٧٣ | ٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٤ | ١٫٨٨ | ٣٫٣٣ | ٣١٫٦٤ | ٤٥٫٦٧ | ٥٫٩٥ | ٥٧٫٢٣ | ٤٦٫١١ | ١٠٫٥٣ | ١٥٫٧٩ | ٢٠٫٧٦ | ٣١٫٨٨ | ٣٤٫٣٧ | ٧٦٫٨٤ | ٣٫٧١ | ١٠٫١١ | ٨٢٫٣٧ | ١٢١٫٨٧ | ٣٩٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٦٫٧٤ | ١٨٣٫٥٥ | ١٬٢٠٠٫٩٦ | ٥٦٥٫٢٧ | ٣٠٣٫١٥ | ٢٢٥٫٣٣ | ٤١٦٫٥٠ | ٢٣٠٫٩٤ | ١٨٩٫٨٢ | ١٧١٫٢٧ | ٢٢٣٫٥١ | ٤٩٧٫٦٦ | ٢٬٤٣٨٫٣٨ | ١٥٢٫٤٦ | ١٬٣٣٧٫٩٤ | ٦٬٥٧٧٫١٩ | ٨٤٨٫٩٩ | ١٧٫٥٩ | ٣٫٧٠ | ٢١٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥١ | ٣٦٢ | ١٩٤ | ٤٦٠ | ٥٦٩ | ٦٤٥ | ٦٨٧ | ٤٢٤ | ٦٧٥ | ٧٦٧ | ٧٨٦ | ٨٣٩ | ٦٠٠ | ٥٨٢ | ٦٧٢ | ٧٣١ | ٧٩٧ | ١٬٤٣٤ | ١٬٥٣٨ | ١٬٦٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٨ | ٤٦٫٤٠ | ١٣٧٫٤١ | ٢٣٫٦٥ | ١٣٫٢٨ | ٦٫٥٣ | ٣٨٫٢٨ | ٥٩٫٢٥ | ١٣٫٦٥ | ٢٫٥١ | ٦٫٦٣ | ٢٨٫٥٠ | ٢٫٨٨ | ١٥٫٤٠ | ٨٫٨١ | ٨٫٩٩ | ٢٧٩٫٩٤ | ٧٫٢١ | ٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٩٧ | ٨٩٫٨٦ | ٣٢١٫١٥ | ٣٤٧٫٢٩ | ١٧٤٫٩٦ | ١٠١٫١٣ | ١٨٧٫٩٦ | ٤٠٫٩١ | ٣٦٫٦٥ | ٣٤٫٠٠ | ٥٤٫٠٢ | ١٦١٫٨٧ | ٨٣٢٫٥٣ | ٧٧٫٠٣ | ٤٤١٫١٢ | ٢٬٢٧٥٫١٢ | ٣٥٦٫١٠ | ٧٥٫٢٨ | ٧٧٫٦٨ | ٩٦٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٧٧٨ | ٦٠٨ | ١٥٦ | ٩٧ | ١٥٣ | ٤٧١ | ٩٢٢ | ٩٥٦ | ٧٩٨ | ٩٨٩ | ١٬٢١٢ | ١٬٠٧٤ | ١٬٣٣٤ | ١٬١٨٩ | ١٬٢٩٦ | ١٬٣٣١ | ٣٬٦٤٢ | ٣٬٤١٧ | ٣٬٠٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٬٠٨٧٫٤٨ | ٢١٫٧٩ | ٧٤٫٣٩ | ٣٧٫٥٣ | ٥٧٫٦١ | ٢٠٦٫٧٦ | ٩٦٫٠٠ | ٣٫٦٩ | ١٦٫٥٤ | ٢٣٫٨٦ | ٢٢٫٦١ | ١١٫٤١ | ٢٤٫١٨ | ١٠٫٨٣ | ٨٫٩٦ | ٢٫٧٥ | ١٧٣٫٥٦ | ٦٫٢٠ | ١١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٤ | ١٩٣٫٢٩ | ١٬٠٠٨٫١٠ | ١١٧٫٦٠ | ٢٩٫٩٣ | ٢٤٫٠٧ | ١٢٨٫٨١ | ٨٩٫٠٤ | ٥١٫٩٤ | ٣٥٫٣٨ | ٦٧٫٩٢ | ٢٣٤٫٠١ | ١٬٤٩١٫٠٩ | ١٧٦٫٣٨ | ٧٨٠٫٥٣ | ٤٬٠٣١٫٣٠ | ٥٩٤٫٨٠ | ١٩١٫١٦ | ١٧٢٫٥٨ | ١٧٥٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١٧٨ | ٤٠٢ | ٦٠ | ١٣٣ | ٣٢٥ | ٦٣٧ | ٣٦٥ | ١٬٠٣٦ | ١٬٨٤٢ | ٢٬٢٥٦ | ١٬٤٥٦ | ٥١٨ | ٧٢ | ٧٥٦ | ١٥٢ | ٣٢ | ٢٢٤ | ١٬٩٠٥ | ١٬٩٨٠ | ١٬٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٦٫٤٦ | ٨٥٫٠٠ | ٣١٩٫٥٤ | ١٤٥٫٤٥ | ٩٥٫٩٨ | ٤٢٫٦٨ | ١٨٣٫٥٧ | ٧٧٫٧٦ | ٢٢٫٥١ | ٣٥٫٤٨ | ٦٤٫٤١ | ٨٦٫١٠ | ١٬١٤٩٫٧٤ | ١٢٠٫١٥ | ٧٨٫٩٠ | ٧٩٦٫٣٦ | ٧٥١٫٢٠ | ٣٫٩٠ | ١٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
