بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أسورانسي بينا دانا أرتا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٣٬١٦٠ | ٢٢٢٬٠٥٧ | ١٨١٬٦٠٩ | ١٨١٬٩٣٦ | ١٦٢٬٢٠٩ | ١١٨٬٧٩١ | ١٣١٬٩٣٧ | ٧٨٬٥٨٠ | ٨٢٬٥٣٠ | ٣٦٬٦٨٨ | ١٤٬٢٣١ | ١٩٬٩١٤ | ٢٬٩٨٧ | ٣٠٬٥٩٩ | ٥١٬٨٧٩ | ٤٩٬٥١٧ | ٢٦٬٦٤٢ | ٥٥٬٥٦٨ | ٦٤٬٦٢٦ | ٣١٬٤٦٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٩ | ١٨٫٢١ | ٠٫١٨ | ١٠٫٨٤ | ٢٦٫٧٧ | ١١٫٠٧ | ٤٠٫٤٤ | ٥٫٠٣ | ٥٥٫٥٥ | ٦١٫٢١ | ٣٩٫٩٣ | ٨٥٫٠٠ | ٩٢٤٫٥٠ | ٦٩٫٥٥ | ٤٫٥٥ | ٤٦٫٢٠ | ١٠٨٫٥٧ | ١٦٫٣٠ | ٥١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٦١ | ٥٩٫٢٨ | ٨٩٫٥٢ | ٩١٫٨٨ | ٥٨٫١٢ | ٤٤٫٥٠ | ٨٧٫٥٨ | ١٩٫١٨ | ٧٣٫٦١ | ٦٠٫٧٤ | ٩٣٫٢٤ | ٥٫٧٩ | ٠٫٦٠ | ١١٫٠٤ | ١٨٫١٢ | ١٧٫٥٠ | ١٣٫٢٠ | ١٨٫٥٤ | ٣١٫٨٣ | ٤٢٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٦٬٤٦٥ | ١١٥٬٢٥٤ | ١٥٬٩٩٧ | ٢١٬١٦٩ | ٧٥٬٢٧٣ | ١٠٦٬٥٤٦ | ٢٢٬٨٨٣ | ٢٣٨٬٩١٨ | ٢١٬٠١٢ | ١٤٧٬٢٨٦ | ٧٩٬٦٩٤ | ٣٦٣٬٣٨٥ | ٥٠١٬٢٨٧ | ٣٠٧٬٣٨٨ | ٣٣٧٬٨٤٧ | ٣٣٢٬٠٦٧ | ١٧٥٬٦٣٨ | ٢٤٤٬٤٩١ | ١٣٨٬٦٧٣ | ٤٢٬٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫١٣ | ١١٣٫٨٨ | ٣٢٫٣٣ | ٤٥٥٫٥٨ | ٤١٫٥٥ | ١٢١٫٤٨ | ١٬١٤٤٫١٠ | ١٠٨٫٧٩ | ٦٠٠٫٩٥ | ٤٥٫٨٩ | ٣٥٥٫٩٧ | ٣٧٫٩٥ | ٣٨٫٦٨ | ٩٫٩١ | ١٫٧١ | ١٥٢٫٨٩ | ٣٩٫٢٠ | ٤٣٫٢٨ | ٦٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٤٢ | ٣٠٫٧٧ | ٧٫٨٩ | ١٠٫٦٩ | ٢٦٫٩٧ | ٣٩٫٩٢ | ١٥٫١٩ | ٥٨٫٣٢ | ١٨٫٧٤ | ٢٤٣٫٨٦ | ٥٢٢٫١٦ | ١٠٥٫٦٨ | ١٠٠٫٥٢ | ١١٠٫٩٣ | ١١٨٫٠٠ | ١١٧٫٣٦ | ٨٧٫٠٠ | ٨١٫٥٦ | ٦٨٫٣٠ | ٥٧٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٬٢٤٨ | ٣٧٬٢٤٨ | ٣٧٬٢٤٨ | ٣٧٬٢٤٨ | ٤١٬٥٩٤ | ٤١٬٥٩٤ | ٤١٬٥٩٤ | ٩٢٬١٩٤ | ٥٠٬٦٠٠ | ٥٠٬٦٠٠ | ٥٠٬٦٠٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢١٫٦٥ | ٤٥٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨١ | ٩٫٩٤ | ١٨٫٣٦ | ١٨٫٨١ | ١٤٫٩٠ | ١٥٫٥٨ | ٢٧٫٦١ | ٢٢٫٥٠ | ٤٥٫١٣ | ٨٣٫٧٨ | ٣٣١٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||
| التدفق النقدي | ١٣٣٬٩٤٤ | ٣٧٤٬٥٥٩ | ٢٠٢٬٨٦٠ | ١٩٨٬٠١٥ | ٢٧٩٬٠٧٦ | ٢٦٦٬٩٣١ | ١٥٠٬٦٤٨ | ٤٠٩٬٦٩٢ | ١١٢٬١١٧ | ٦٠٬٣٩٨ | ١٥٬٢٦٣ | ٣٤٣٬٨٧٠ | ٤٩٨٬٧٠٠ | ٢٧٧٬١٠٢ | ٢٨٦٬٣١٦ | ٢٨٢٬٩٤٤ | ٢٠١٬٨٨٦ | ٢٩٩٬٧٨١ | ٢٠٣٬٠٣٢ | ٧٣٬٨٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٦٤ | ٤٥٫٨٤ | ٢٫٣٩ | ٤٠٫٩٤ | ٤٫٣٥ | ٤٣٫٥٦ | ١٧١٫٩٥ | ٧٢٫٦٣ | ١٥٣٫٨٧ | ٧٤٫٧٣ | ٢٬١٥٣٫٠٣ | ٤٥٫٠٣ | ٤٤٫٤٤ | ٣٫٣٣ | ١٫١٨ | ١٧١٫٣٥ | ٤٨٫٤٩ | ٣٢٫٢٧ | ٦٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
