بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي أسترا أجرو ليستاري Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٦٤٬٨١١ | ٢٬٣٢٢٬١٦٤ | ٢٬٦٦٦٬٤٨٩ | ٣٬١٤٧٬٥٣٢ | ٣٬٨٨٣٬٥٢٢ | ٤٬٨٩٥٬١١٩ | ٤٬٢٠٩٬٠٩٨ | ١٬٩١١٬٠٩٣ | ٢٬٥١١٬٦٢٣ | ١٬٨٣٥٬٣٩٧ | ١٬٨٦٩٬٢٣٢ | ٣٬١٩٩٬٤٩٢ | ٢٬٣٥٠٬٢٠٥ | ٢٬٥٣٨٬٧٣٨ | ٣٬٢٨٣٬٤٤٠ | ٤٬٤٠١٬٢٨٩ | ٤٬٢٧٧٬٩٣١ | ٣٬٣٧٩٬١٩٥ | ٤٬٥٩٧٬٥٥٥ | ٤٬٥٨٥٬٠٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٣ | ١٤٫٨٣ | ١٨٫٠٤ | ٢٣٫٣٨ | ٢٦٫٠٥ | ١٤٫٠١ | ٥٤٫٦٠ | ٣١٫٤٢ | ٢٦٫٩٢ | ١٫٨٤ | ٧١٫١٧ | ٢٦٫٥٤ | ٨٫٠٢ | ٢٩٫٣٣ | ٣٤٫٠٥ | ٢٫٨٠ | ٢١٫٠١ | ٣٦٫٠٥ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٢٠ | ٣٨٩٫٩٣ | ٧٨٤٫٣٢ | ٢٢٨٫٠٥ | ١٨٢٫٤٠ | ١٦٧٫٨١ | ١٩٢٫٨٨ | ٣٣٢٫٠٧ | ٢٥١٫٣٠ | ٨٠٫٦٣ | ٨٩٫٨٥ | ٥١١٫٣١ | ٩٩٫٩٥ | ٥٤٠٫٢٨ | ٢٨٤٫٤١ | ١٦٥٫٦٨ | ٢٣١٫٩٥ | ٢٩٤٫٧٤ | ٢٠٢٫٤٣ | ١٩٦٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٠٠٬٥٠٠ | ٩٩٩٬١٩٨ | ٩٥١٬٨١٨ | ٩٩٩٬٧٩٥ | ١٬٠٦٢٬٦١٣ | ١٬١٨٦٬٦٨٨ | ١٬٢٢٨٬٤٧٢ | ١٬٢٧٧٬٢٧٥ | ١٬٣١٦٬٦٤٤ | ١٬١٤٢٬٢١٨ | ١٬٠٠٦٬٣٧٠ | ١٬٠١٥٬٩١٤ | ٩١٢٬٢٨١ | ١٬٠٢٠٬٩٧٥ | ١٬١٥٢٬٩٦٠ | ١٬٠٥٣٬٨١٦ | ١٬٠٤٨٬١٦٨ | ٩٤٠٬٦٠٣ | ٨٧٠٬٧٢٩ | ٨١١٬٣٨٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٣ | ٤٫٧٤ | ٥٫٠٤ | ٦٫٢٨ | ١١٫٦٨ | ٣٫٥٢ | ٣٫٩٧ | ٣٫٠٨ | ١٣٫٢٥ | ١١٫٨٩ | ٠٫٩٥ | ١٠٫٢٠ | ١١٫٩١ | ١٢٫٩٣ | ٨٫٦٠ | ٠٫٥٤ | ١٠٫٢٦ | ٧٫٤٣ | ٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٠٩ | ١٦٧٫٧٨ | ٢٧٩٫٩٧ | ٧٢٫٤٤ | ٤٩٫٩١ | ٤٠٫٦٨ | ٥٦٫٣٠ | ٢٢١٫٩٤ | ١٣١٫٧٤ | ٥٠٫١٨ | ٤٨٫٣٧ | ١٦٢٫٣٥ | ٣٨٫٨٠ | ٢١٧٫٢٨ | ٩٩٫٨٧ | ٣٩٫٦٧ | ٥٦٫٨٣ | ٨٢٫٠٤ | ٣٨٫٣٤ | ٣٤٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧٧٬١٩٦ | ٧٦٧٬٩٤٥ | ١٬٣٠٩٬٥٢١ | ٩١٢٬١٦٤ | ٨١٦٬١٠٨ | ٨٩١٬٤٠٢ | ٨٨٦٬٥٨٢ | ١٬٣٠٧٬١١٦ | ٣١١٬٠٤٣ | ٣٬٠٠٦٬١٥١ | ٢٬٩٣٢٬٤٠٢ | ٢٬٨٠٢٬٠٦٩ | ٣٬٧٦٤٬٨٦٠ | ١٬٠٤٣٬٧١٨ | ١٬٠٠٢٬٤١٧ | ٧٠٠٬٧٣٦ | ١٬٣٣٥٬٥٤٦ | ١٬٣٢٥٬٧٦٣ | ١٬٣٩٤٬٣٥٣ | ١٬٤٠٣٬٣٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٫١٩ | ٧٠٫٥٢ | ٣٠٫٣٤ | ١٠٫٥٣ | ٩٫٢٣ | ٠٫٥٤ | ٤٧٫٤٣ | ٧٦٫٢٠ | ٨٦٦٫٤٧ | ٢٫٤٥ | ٤٫٤٤ | ٣٤٫٣٦ | ٧٢٫٢٨ | ٣٫٩٦ | ٣٠٫١٠ | ٩٠٫٥٩ | ٠٫٧٣ | ٥٫١٧ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٦٦ | ١٢٨٫٩٥ | ٣٨٥٫١٨ | ٦٦٫٠٩ | ٣٨٫٣٣ | ٣٠٫٥٦ | ٤٠٫٦٣ | ٢٢٧٫١٢ | ٣١٫١٢ | ١٣٢٫٠٦ | ١٤٠٫٩٥ | ٤٤٧٫٨٠ | ١٦٠٫١٢ | ٢٢٢٫١٢ | ٨٦٫٨٣ | ٢٦٫٣٨ | ٧٢٫٤١ | ١١٥٫٦٤ | ٦١٫٣٩ | ٦٠٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٨١٬٢٨٩ | ٥٩٥٬٥٢٦ | ٣٣٩٬٩٧٦ | ١٬٣٨٠٬٢٠١ | ٢٬١٢٩٬١٢٠ | ٢٬٩١٧٬١٣٠ | ٢٬١٨٢٬١٨٣ | ٥٧٥٬٥١٧ | ٩٩٩٬٤٣٥ | ٢٬٢٧٦٬٤٠٦ | ٢٬٠٨٠٬٣٨٤ | ٦٢٥٬٧٣٨ | ٢٬٣٥١٬٢٩٥ | ٤٦٩٬٨٩٢ | ١٬١٥٤٬٤٨٧ | ٢٬٦٥٦٬٤٣٨ | ١٬٨٤٤٬٢٩٨ | ١٬١٤٦٬٥٠٤ | ٢٬٢٧١٬١٧١ | ٢٬٣٣٧٬١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٥٢ | ٤٢٫٩١ | ٣٠٥٫٩٧ | ٥٤٫٢٦ | ٣٧٫٠١ | ٢٥٫١٩ | ١٢٦٫٣٧ | ٢٧٣٫٦٦ | ٣٢٧٫٧٧ | ٨٫٦١ | ٦٩٫٩٢ | ٢٧٥٫٧٦ | ١١٩٫٩٨ | ١٤٥٫٦٩ | ١٣٠٫١٠ | ٣٠٫٥٧ | ٣٧٫٨٤ | ٩٨٫١٠ | ٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
