بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نوتكس للاستثمارات العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠١ | ٧٦ | ٢٢٦ | ٣٧٦ | ٤٠ | ٤٥٧ | ٥٨٦ | ٧١٦ | ١٬٠٠٢ | ١٬١٧٨ | ١٬٠٤٧ | ٩١٥ | ٥٣٦ | ٢٥٣ | ٣١ | ٧ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫١٧ | ١٩٧٫٧٧ | ٦٦٫٤٢ | ١١٠٫٧٣ | ١٬٠٣٢٫١٦ | ٢٨٫٤٣ | ٢٢٫١٤ | ٣٩٫٨٨ | ١٧٫٦٤ | ١١٫١٨ | ١٢٫٥٨ | ٤١٫٤١ | ٥٢٫٨٧ | ١١٢٫١٧ | ١٢١٫٣٩ | ٥٦٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧٩ | ٣٫٦٩ | ١٠٫٦٠ | ١٧٫٠٢ | ٢٫٤٣ | ٤١٫٣٠ | ١١٦٫٣٨ | ٧٣١٫٤٤ | ١٦٦٫٦٢ | ١٠٦٫٦٩ | ٩٥٫٥٨ | ٨٤٫٢٨ | ٨٤٫٢٢ | ٩٩٫٩٣ | ٢٣٫٥٠ | ١١٫٤٧ | ١٧٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٨ | ١٧ | ١٧ | ١ | ٣ | ١٠ | ٢٠ | ١٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٣ | ١٫٩١ | ١٫٩٥ | ١١٫٢١ | ١٢٫٦٣ | ٢٬٠٣٩٫٠٤ | ١٠٥٫١٦ | ٠٫٩١ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٩٫٥٦ | ٩٨٫٢٧ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ١٫٦٥ | ١٧٫٤٣ | ٢٫٨٦ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٤ | ٣٫٩٥ | ١٥٫٢٨ | ١٧٫٥٩ | ٠٫٠٧ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٨٥ | ١٬٩٧٨ | ١٬٩٠٦ | ١٬٨٣٣ | ١٬٦٩١ | ١٬٥٥٠ | ١٬٠٢٣ | ٤٩٧ | ٢٤٨ | ١٧١ | ٣٤٢ | ||||||
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٠ | ٣٫٦٨ | ٣٫٨٢ | ٧٫٧٢ | ٨٫٣٧ | ٣٣٫٩٧ | ٥١٫٤٥ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٨١ | ٩٦٫٣٣ | ٨٩٫٤٣ | ٨٣٫٠٠ | ١٠٢٫٠٨ | ١٤٠٫١٨ | ٢٠٣٫١١ | ٥٠٧٫٤٧ | ٤١٫٣٢ | ٢٩٨٫٢٥ | ١٣٩٫٣٠ | ||||||
| التدفق النقدي | ١٬٣٨٣ | ٢٬٠٥٤ | ٢٬١٣١ | ٢٬٢٠٨ | ١٬٦٥٧ | ١٬١٠٦ | ٥٠٤ | ٩٨ | ٦٠١ | ١٬١٠٥ | ١٬٠٩٥ | ١٬٠٨٦ | ٦٣٧ | ٢٥٣ | ١٣١ | ٥٧ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٥ | ٣٫٧٦ | ٣٫٦٣ | ٢٤٫٩٧ | ٣٣٫٢٨ | ٥٤٫٤٣ | ١١٩٫٤٣ | ٥١٤٫٠٥ | ٨٣٫٧١ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٦ | ٤١٫٣٧ | ٦٠٫٢٨ | ١٥١٫٧٥ | ١٤٣٫٨١ | ٣٢٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
