بيان التدفق النقدي (TTM)
Graphisoft Park SE للتطوير العقاري شركة مساهمة أوروبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | ١٤ | ١٦ | ١٣ | ١٣ | ١٧ | ١٤ | ١٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٣ | ٧٫٦٩ | ١٫٦٣ | ٣٫٦٦ | ١٫٨٠ | ٨٫٦٤ | ٢٫٧٢ | ١١٫١٥ | ٦٫٩٢ | ١٦٫٩٥ | ١٫١٤ | ١٦٫٧٢ | ٩٫٧٩ | ١٤٫٢٧ | ٠٫٢٥ | ٢٤٫٧٨ | ١٣٫٦٦ | ٤٫٤٦ | ٥٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٣٤ | ٣٨٫٦٧ | ٤٧٫٧٦ | ٢٠٥٫٤٩ | ٢١٧٫٠٥ | ٢٢٦٫٣٣ | ١٨٩٫٤٢ | ١٬٣٧١٫٠٥ | ٢٬٠٤٩٫١٨ | ٦٧٩٫٤٩ | ٣٧٢٫٧٠ | ٤٤٩٫٧٠ | ١٬٢٨٦٫٠٥ | ٦٧٠٫١٦ | ٦٬٤٨٦٫٨٩ | ٦٧٩٫٠٦ | ١٬٥٥٥٫٩٤ | ٩١٥٫٣٠ | ٢٬٣٢٢٫١٤ | ٣٠٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٦ | ١٨٫٦٣ | ٢٠٫٧٦ | ٣٫٦٤ | ٠٫٦٦ | ٤٥٫٩٢ | ٣٤٫٣٢ | ٩٫٣٢ | ٣٠٫٣٤ | ١٨٫١٦ | ٤٣٫٢١ | ٥٩٫٢٢ | ٤٠٫٨٧ | ٥٤٫٩٥ | ٤١٫٨٥ | ٦١٫٣٤ | ٢٠٫٦٠ | ١٥٫٥٦ | ٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٨٠ | ٤٫٥٨ | ٦٫٢٣ | ٢١٫٦٠ | ٢٢٫٨١ | ٢٣٫٥٢ | ١١٫٦٥ | ١١٠٫٢٨ | ١٦٢٫١١ | ٣٥٫٠٢ | ١٩٫٤١ | ١٣٫٤٥ | ١٨٫٨٤ | ١٢٫٦٠ | ٢٢٠٫٣٩ | ٣٢٫٨١ | ٩٧٫١٩ | ٧٩٫٨٦ | ١٦٣٫٧٨ | ١٤٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٤١ | ٣٨ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٬٤٧٤٫٥٣ | ٧٫٤٨ | ٥٣٫٦١ | ٠٫٠٦ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٢ | ٣٢٫١١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٣١ | ٠٫١٣ | ٩٫٢٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٢٨ | ٠٫١٢ | ١٢٫٤٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٧ | ١٣٣٫٩٩ | ١٤٢٫١٨ | ٢٨٨٫٥٠ | ٢٩٤٫١٣ | ٣٠٠٫٣٦ | ٢٧٥٫٢٢ | ١٬٣١٦٫٥٧ | ١٬٧٧٠٫٨٨ | ٥٤٧٫٥١ | ٢٥٦٫٤٣ | ٣٤١٫٨٤ | ١٬١٧٣٫٣٧ | ٥٥٨٫٤٧ | ٦٬٣١٣٫١١ | ٧٤٥٫١٣ | ١٬٣٦٨٫٦٦ | ٩٣٢٫٧٦ | ٢٬٢٦٣٫٦٢ | ١٩١٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٣١ | ٢٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٤٫٧٧ | ١٢٫٨١ | ٧٧٫١٤ | ١٫٨٥ | ٢٫٣٧ | ٩٫١٦ | ٨٥٫٨١ | ١٧٤٫٣٦ | ٢٢٢٫٤٤ | ١١٣٫٢٣ | ١٨٫٠٧ | ٧٠٫٨٨ | ١١٠٫٦٩ | ١٠٨٫٨٦ | ٨٥٢٫٩١ | ١٥٤٫٤٦ | ٢٤٦٫٧٧ | ٥٨٫٨٣ | ١٬٢٨٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
