بيان التدفق النقدي (TTM)
إنيفي فاجيونكيزيلو بي إل سي. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٠ | ٢٣٨ | ٢٠٠ | ١٦٢ | ٢٠٨ | ٢٥٤ | ٢١٥ | ١٧٧ | ٢٥٨ | ٦٩٣ | ٦٢٤ | ٥٥٦ | ٣١٥ | ٧٤ | ١٩٩ | ٤٧٢ | ٤٨١ | ٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥٥ | ١٥٫٩٦ | ١٨٫٩٩ | ٢٨٫٤٨ | ٢٢٫١٧ | ١٥٫٢١ | ١٧٫٩٤ | ٢٤٥٫٩٧ | ١٦٨٫٥١ | ٩٫٨٧ | ١٠٫٩٥ | ٤٣٫٣٩ | ٧٦٫٦٤ | ٣٧١٫٢٢ | ١٣٦٫٨٧ | ١٫٨٨ | ١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٤٢ | ٧٨٫٥٩ | ٨٨٫٦٢ | ١٠٩٫٠٥ | ٢٥٠٫٧٠ | ١٬٤٥٣٫٥٦ | ٥٧٫١٩ | ٢٤٫٠٢ | ٣٣٫٥٠ | ٨٦٫١١ | ١٣٢٫٢٢ | ٣٩٧٫١٨ | ٦٧٫٣٠ | ٦٫٨٤ | ١٩٫٧٤ | ٤٩٫٩٦ | ١١٥٫٦٠ | ٤٣٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٣ | ٤٨٥ | ٤٨٢ | ٤٨٠ | ١٣٤ | ٧٤٨ | ١٬١٤١ | ١٬٥٣٣ | ١٬٥٣٦ | ١٬٥٣٩ | ١٬١٦٢ | ٧٨٥ | ٩٣ | ٩٧٢ | ١٬١٥٣ | ١٬٣٣٥ | ٧٦٣ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٦٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥١ | ١٢٧٫٩٨ | ٤٥٧٫٤٥ | ٥٢٫٤٨ | ٣٤٫٤٢ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٢٤٫٤٩ | ٣٢٫٤٣ | ١١١٫٨٨ | ٩٤٢٫٠٤ | ١٨٫٧٠ | ١٥٫٧٥ | ٤٢٫٨٦ | ٧٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٥٨ | ١٦٠٫٢٦ | ٢١٣٫٩٤ | ٣٢٣٫٣٥ | ١٦١٫٨٦ | ٤٬٢٨٢٫٢٣ | ٣٠٢٫٩٩ | ٢٠٨٫٤٧ | ١٩٩٫٥٤ | ١٩١٫٣٨ | ٢٤٦٫١٨ | ٥٦١٫١٠ | ١٩٫٩٤ | ٩٠٫٣٩ | ١١٤٫١٨ | ١٤١٫٢٢ | ١٨٣٫٢٩ | ١٦٨٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٣ | ٥٤٩ | ٥٠٨ | ٤٦٦ | ٢٥٩ | ٩٨٤ | ٩٦٢ | ٩٤١ | ٤٩١ | ٤٢ | ٣٧ | ٣٢ | ٣١ | ٣٠ | ١٠٢ | ١٧٣ | ١٨٠ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٠٤ | ٧٫٥٦ | ٨٫١٨ | ١٥٥٫٥٨ | ٢٧٩٫٩٤ | ٢٫٢٣ | ٢٫٢٨ | ٤٧٫٧٦ | ٩١٫٤١ | ١١٫٨١ | ١٣٫٤٠ | ٣٫٧٩ | ٣٫٩٤ | ٢٤٠٫٩٨ | ٧٠٫٦٧ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫١٢ | ١٨١٫٦٣ | ٢٢٥٫٢٧ | ٣١٤٫٢١ | ٣١٢٫٤٥ | ٥٬٦٣٣٫٩٩ | ٢٥٥٫٦٢ | ١٢٧٫٨٧ | ٦٣٫٨٢ | ٥٫٢٥ | ٧٫٨٩ | ٢٣٫٠٤ | ٦٫٦٤ | ٢٫٧٧ | ١٠٫٠٦ | ١٨٫٣٤ | ٤٣٫٢٣ | ١٦٥٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٥٠ | ٣٠٢ | ٢٢٥ | ١٤٨ | ٨٣ | ١٧ | ٣٧٧ | ٧٣٦ | ٧٧٠ | ٨٠٤ | ٤٧٢ | ١٤٠ | ٤٦٨ | ١٬٠٧٥ | ١٬٠١٠ | ٩٤٥ | ٤١٦ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٥٥ | ٢٥٫٤٧ | ٣٤٫١٧ | ٤٤٫١١ | ٧٨٫٩٣ | ٢٬٠٥٥٫٠١ | ٩٥٫٣٦ | ٤٫٦٧ | ٤٫٤٦ | ٤١٫٣٠ | ٧٠٫٣٦ | ٤٣٤٫١٠ | ١٢٩٫٩٣ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤٢ | ٥٥٫٩٧ | ١٢٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
