بيان التدفق النقدي (TTM)
بودرافكا د يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٨ | ٣٨٤ | ٤٤١ | ٤٦٤ | ٥٤٧ | ٥١٧ | ٨٥ | ٨٨ | ٧٧ | ٧٥ | ٦٤ | ٥٣ | ٨٠ | ١١٥ | ١١١ | ١١٦ | ٩٤ | ٨٩ | ٨١ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٤ | ١٤٫٥٩ | ٥٫٣٧ | ١٧٫٩٣ | ٥٫٥٥ | ٨٣٫٥٢ | ٢٫٨٦ | ١١٫٧٢ | ٣٫٠٥ | ١٤٫٩٧ | ١٦٫٣٤ | ٤٩٫٣٦ | ٤٤٫٧٤ | ٤٫١١ | ٤٫٥٠ | ١٨٫٧٥ | ٥٫٤٧ | ٨٫٥٧ | ٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٬٠٦٠٫٣٥ | ١٠٬٢٩٨٫٧٩ | ٥٠٧٫٦٩ | ١٬٥٩٨٫١٥ | ١٬٦٩٢٫٥٤ | ٢٬٧٨٧٫٣٩ | ١٬٧٠٩٫٥٦ | ٧٦٬٥١٥٫١٢ | ١٬٢٧٢٫٦٠ | ٤٢٩٫٠٠ | ٤٩٥٫١٠ | ٢٤٧٫٥٩ | ١١٬٥٨٩٫١٠ | ٥٥٩٫٨٢ | ٨٧٧٫٤٦ | ٧٬١٧٨٫٦٢ | ١٬٢٨٣٫٧٤ | ٥٧٧٫١٣ | ٢٬٢٠٦٫١١ | ٣٤٨٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٢ | ١٨٧ | ١٥٤ | ١٤٥ | ١٤٠ | ١٥٦ | ٢٧ | ٣٩ | ٤٤ | ٥٨ | ٦١ | ٣١ | ٣٦ | ٤٠ | ٣٩ | ٧٣ | ٦٦ | ٦٨ | ٣٦٨ | ٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٣ | ١٧٫٥٩ | ٥٫٦٢ | ٣٫٧٥ | ١١٫٧٩ | ٨٢٫٦٩ | ٤٢٫٣٦ | ١٤٫٩٧ | ٢٩٫٨٢ | ٥٫٧٤ | ٤٨٫٧٩ | ١٥٫٨٣ | ٩٫٨٢ | ١٫٨٨ | ٨٧٫٢٦ | ٩٫٢٣ | ٣٫١٢ | ٤٣٩٫٧٨ | ٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٨٧٢٫٩٥ | ٥٬٠٠٦٫٨٣ | ١٧٧٫٥١ | ٥٠٠٫٥١ | ٤٣٢٫٦٣ | ٨٤٣٫٢٤ | ٥٤٣٫١١ | ٣٣٬٦٤١٫٤٥ | ٧٢٨٫٦٧ | ٣٢٨٫٩٠ | ٤٧١٫٩٨ | ١٤٤٫٤٨ | ٥٬٢٤٥٫٠٦ | ١٩٢٫٢٣ | ٣٠٨٫٣١ | ٤٬٥٢٠٫٢٤ | ٩٠٣٫٠٢ | ٤٤٢٫٨٤ | ٩٬٩٩٣٫٨٩ | ١٬٥٤٣٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٤ | ٢٠١ | ٣٧٣ | ٣٤٨ | ٣٧٥ | ٣٧٩ | ٥٣ | ٤٩ | ٢٧ | ٠ | ١٠ | ١ | ٤٣ | ٥٥ | ٥٩ | ٤٤ | ٣٥ | ٣٦ | ٢٩٠ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٩ | ٨٥٫٤٥ | ٦٫٨١ | ٧٫٨٤ | ١٫٠٨ | ٨٥٫٩٨ | ٧٫٣٩ | ٤٥٫١٧ | ٩٩٫٩٣ | ٥٥٬١٥٥٫٥٦ | ١٠٦٫٧٥ | ٦٬٣١٩٫٣٥ | ٢٨٫٤١ | ٧٫٢٦ | ٢٤٫٩٠ | ٢٠٫٨٢ | ٢٫٤٨ | ٩٠٥٫٢٣ | ١٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٠٨٧٫٤٠ | ٥٬٣٩١٫٩٦ | ٤٣٠٫١٧ | ١٬١٩٧٫٦٤ | ١٬١٥٩٫٩٠ | ٢٬٠٤٤٫١٥ | ١٬٠٦٦٫٤٥ | ٤٢٬٩٧٣٫٦٦ | ٤٤٣٫٩٣ | ٠٫١٠ | ٧٦٫٨٩ | ٣٫١٠ | ٦٬٢٤٤٫٠٤ | ٢٦٧٫٥٩ | ٤٦٩٫١٥ | ٢٬٧٥٨٫٣٧ | ٤٨٠٫٧٣ | ٢٣٤٫٢٩ | ٧٬٨٨٧٫٧٨ | ١٬٠٩٥٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٨٧ | ٢٩ | ٣٢ | ١٩ | ٥ | ٠ | ٦ | ١٧ | ١٣ | ٢٢ | ١ | ٢١ | ١٣ | ٢ | ٧ | ١٥ | ٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٢٫٧٧ | ٢٬٢٢٤٫٤٨ | ٦٦٫٥٣ | ٢١١٫٣٥ | ١٥٧٫٣٥ | ١٢٦٫٨٨ | ١٠٢٫٣٠ | ٥٬٤٠٨٫٠٢ | ١٨٧٫٦١ | ٢٦٫٣٢ | ٦٧٫٢٩ | ٩٦٫٨١ | ٢٬٨٩٦٫٣٧ | ٣٨٫٨٢ | ١١٢٫٧٧ | ٣٥٤٫٣٥ | ١١٠٫٢٧ | ١٢٣٫٩٢ | ٧٣٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
