بيان التدفق النقدي (TTM)
Losinjska Plovidba Holding dd يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٥ | ٠ | ٧ | ٦ | ١٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٠١ | ١٠٤٫٠٩ | ٣٬٢٠٣٫٢٢ | ٢٠٫٣٩ | ١٢٩٫٧٩ | ٩٥٫٢٣ | ٩٩٫٢٧ | ٥٠٫٢٦ | ٤٫٢٨ | ٤٤٫٩٩ | ١٠٥٫٨٧ | ٥٢٫٩٢ | ٦٧٫٤٥ | ١٢٧٫٢٧ | ٧٢٫٢٦ | ١٠٣٫٦١ | ٦٫٤٦ | ٢٠٦٫٢٣ | ٨٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٢٧ | ٢٣٧٫٨١ | ١٥٫٦٧ | ٤٤٩٫٦٧ | ٣٤٦٫١٦ | ٧٤٨٫٣٥ | ٨٩٫٨٥ | ١٩٨٫٤٩ | ٩٤٫٩٩ | ٣٦٢٫١٨ | ١٩٥٫٠٤ | ٣٧٫١٣ | ٢٣٫٥٠ | ٣٢٫٣٣ | ٦٥٫٢١ | ٣٧٫٦٩ | ٨٠٫٧٥ | ٦٠٫٨٥ | ٣١٫٠٧ | ٧٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٢٤ | ١٥ | ١٤ | ٥ | ٩ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٩ | ٤٠٫٠٨ | ٢٫٤١ | ٦٥٫٣٩ | ٩٠٫٦٨ | ٩٠٫١٩ | ١٨٫١٤ | ٥٦٫٥٦ | ٢٦٢٫٥٩ | ١٥٫٥١ | ١٣٫٤١ | ٥٤٫١٧ | ٢٣٦٫٥٥ | ٩٠٫٧٤ | ١٢٦٫٣٣ | ٨٧٫٦٢ | ٤٬٣٩٢٫٥٧ | ٣٠٫٩٨ | ١٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٤٫٦٩ | ١٬٠٥٢٫٥٧ | ١٬٠١٤٫٨٧ | ٩١٦٫٠٤ | ٣٠٦٫٥٣ | ٥٤٩٫٩٢ | ١٣٥٫٨١ | ١٢٣٫٢٤ | ١٧٫٠٥ | ٢٢٦٫٠٦ | ٢٥٥٫٦١ | ٢٦٫٨١ | ٥٥٫٥٥ | ٦٢٫٣٢ | ٥٫١٢ | ٢٫٨١ | ٥٫٥٥ | ١٧٦٫٤٨ | ٥٨٫٥٤ | ٨٠٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٦ | ١٦ | ٦ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٦ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٤٤ | ١٫٧٠ | ٦٤٫٩٦ | ١٣٩٫٤١ | ٢٦٫٩٣ | ٧٧٫٩٦ | ١٤٣٫٤٧ | ١٧٣٫٥٧ | ١٤٦٫٤٥ | ١٠٫٩٥ | ٢٬٤٤٧٫٣١ | ٩٫٥٧ | ٩٥٫٠٧ | ٥٢٥٫٧٦ | ٣١٨٫٢٩ | ٢٣٫٤٥ | ١١٢٫٦٠ | ٢٣٨٫٣٤ | ٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٤٢ | ٧١٤٫٧٦ | ١٬١٣٠٫٥٤ | ٣٦٦٫٣٧ | ١٣٩٫٦٣ | ٩٥٫٩٨ | ٥٣٫٢٣ | ٢٥٫٦٥ | ٢٢٫٣٥ | ٣٧٫٩٧ | ٤١٫٢٣ | ٨٩٫٥١ | ١٣١٫٨٣ | ٥٫٣٤ | ٢٩٫٦٦ | ١٣٤٫٩٠ | ١٧٥٫٢١ | ١٥٫٦٣ | ١٠٫٣٩ | ١٢٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٦ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ٣ | ٤ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٠ | ١٦٢٫١٥ | ٢٠٨٫١١ | ٣٫٤٢ | ٢٠٦٫٢٩ | ١٣٩٫٧٤ | ١٩٠٫٢١ | ٢١٣٫٩٩ | ٧٢٫٦٥ | ٢٠٢٫١٦ | ١٬١٨١٫٣٢ | ٢٥٫٦٠ | ٢١٫٧٢ | ١٢٫٦٧ | ١٤٧٫٩٩ | ٤٫٩٦ | ٤١٫٢٧ | ١٠٨٫٠٦ | ١٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
