بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ادريس د يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٠ | ١٣٢ | ٢٠ | ٢٤٧ | ٦٣٣ | ٨٤٥ | ١١٢ | ١١٠ | ٩٩ | ٦٧ | ١٠٢ | ٩١ | ١٣٠ | ١٠٤ | ٩٤ | ١٠٢ | ١١١ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦٣ | ٨٤٫٩٩ | ١٬١٤٨٫٧١ | ١٥٦٫٣١ | ٣٣٫٥٦ | ٨٦٫٨٠ | ١٫٤٧ | ٩٫٥٦ | ٣٢٫٧١ | ٥١٫٧٤ | ١٠٫٥٤ | ٤٢٫٨٥ | ١٩٫٦١ | ٩٫٤٢ | ٧٫٧٧ | ٨٫٦٧ | ٣٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٠٨ | ٤٠٧٫٥٧ | ٦٫٧٧ | ١١٤٫٧٢ | ١٠٦٫٧٨ | ٧٢٫٣٥ | ٧٢٫٣٩ | ٢٠٣٫٦٥ | ٤٢٢٫٥٣ | ٣٩٫٢٧ | ١٠٨٫٧٠ | ٦٥٫٢٤ | ٣٣٠٫٩١ | ١٩٩٫٢١ | ٦١١٫٩٠ | ٤٬٢٠١٫٠٧ | ٦٣٧٫٨٦ | ٣٢٣٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٥ | ٧٦ | ٢٠٢ | ١٨٥ | ٢٣ | ٣٤٠ | ٤٥ | ٣١ | ٣٠ | ٢٠١ | ١٣٧ | ١٦٥ | ١٦ | ٣٩ | ٨ | ٩٦ | ١٣٤ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦٢ | ١٦٦٫٧٣ | ٨٫٢٣ | ١١٢٫٤٧ | ١٬٣٧٣٫٢٤ | ٨٦٫٧٩ | ١٦٩٫٣٣ | ٤٫٤٨ | ٥٧٦٫٢١ | ٣١٫٧٥ | ٢٠٫٢٣ | ٩٠٫١٧ | ٣٤١٫٧٦ | ٧٨٫٦٣ | ١٬٢٤٣٫٩٩ | ٣٩٫٠٨ | ٥٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٩٢ | ٢٣٤٫٢١ | ٦٩٫١٤ | ٨٦٫٠٧ | ٣٫٩٠ | ٢٩٫١٤ | ٢٩٫١٧ | ٥٧٫٧٤ | ١٢٦٫٥٣ | ١١٨٫١٧ | ١٤٧٫١١ | ١١٨٫٦٧ | ٤١٫٤٣ | ٧٥٫٠١ | ٥٤٫٣٦ | ٣٬٩٦١٫٩٦ | ٧٦٩٫٨٧ | ٤٥١٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ٢٤ | ١١٠ | ١٥٤ | ٦٣ | ١٧ | ٢ | ٢٥ | ٤٦ | ٣٦ | ٥٨ | ٦٥ | ٧٤ | ٩١ | ١١٨ | ٨ | ٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٩٠ | ٣٦٣٫٤٩ | ٢٣٩٫٧٥ | ١٤١٫٢٢ | ٧٢٫٥٦ | ٨٦٫١١ | ٩٢٧٫٣٠ | ٨٦٫١١ | ٢٢٫٠٧ | ٦٠٫٠٥ | ١٢٫٧١ | ١٤٫٥٨ | ٢٢٫٧٩ | ٢٩٫٧١ | ٩٣٫٠٥ | ١٦٧٫٥٨ | ١٤٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫١٦ | ٧٣٫٣٦ | ٣٧٫٦٣ | ٧١٫٣٤ | ١٠٫٦٨ | ١٫٤٩ | ١٫٥٧ | ٤٥٫٩١ | ١٩٦٫٠١ | ٢١٫١٠ | ٦١٫٥٩ | ٤٦٫٥٨ | ١٨٩٫٤٧ | ١٧٤٫٢٢ | ٧٦٦٫٢٧ | ٣٣٩٫١١ | ٣٢٫٠٢ | ٢٨٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٩٦ | ٣٢ | ٢٩٢ | ٢١٥ | ٥٩٣ | ١٬١٦٨ | ١٥٤ | ٥٤ | ٢٤ | ١٧٠ | ٩٣ | ١٣٩ | ٣٩ | ٥٢ | ١٥ | ٢ | ١٧ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٥٢ | ١٬٠٠٣٫٥٤ | ١٧٣٫٧٢ | ١٧٥٫٣٨ | ٩٧٫١٢ | ٨٦٫٨١ | ٦٤٫٩٧ | ٥٦٫٤١ | ٨٢٤٫٠٢ | ٤٥٫١٨ | ٤٩٫٠٥ | ١٢٨٫١٦ | ٣٣٫٥٤ | ١٢٩٫٤٩ | ٨٤٫٣٠ | ٦١٥٫٧٦ | ١٦٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
