بيان التدفق النقدي (TTM)
داشان التعليم القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ١٠٢ | ١٤٢ | ١٨٢ | ٦٥ | ٥٢ | ١٤٣ | ٢٣٣ | ١٥٤ | ٧٥ | ٥٧ | ٣٨ | ١٤ | ١١ | ٢٥ | ٣٩ | ٢٠ | ٢ | ٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٩ | ٣٩٫٢٥ | ٢٨٫١٩ | ٦٤٫٣٧ | ١٨٠٫٦٦ | ١٧٣٫٣١ | ٦٣٫٤١ | ٣٣٫٨٤ | ٥١٫١٦ | ٢٤٫٦٨ | ٣٢٫٧٦ | ٦٣٫٩٧ | ١٧٧٫٥٧ | ١٣٢٫٠٣ | ٥٦٫٩٠ | ٤٧٫٦٨ | ٩١٫١٣ | ٦٠٣٫٦٦ | ١١٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٥٠ | ٨٢٫٩٤ | ١١٩٫٤٧ | ١٥٨٫٦١ | ١٧٣٫٢٦ | ١٣١٫١٢ | ٢٥٢٫٩٠ | ٣١٩٫٣٠ | ١٢٩٫٦٩ | ٤٥٫٧٠ | ٤١٫٣٨ | ٣٤٫٨٧ | ٢٨٫٨٢ | ٧٦٫٠٦ | ١٢٣٫٦٤ | ١٤٩٫٣٠ | ١٣١٫٢٤ | ٣٫١٦ | ١٢٫٦٠ | ٢٢٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٢٤ | ١٥٢ | ١٨٠ | ٥٠ | ٨١ | ١٢٥ | ١٦٩ | ٤١ | ٨٨ | ٧٦ | ٦٥ | ٢٥ | ١٥ | ٣ | ٨ | ٦ | ٣ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٠٫٣٤ | ٢٢٫٦٩ | ١٨٫٥٠ | ٧٢٫٣٦ | ٢٦١٫٨٠ | ٥٤٫٩٠ | ٣٥٫٤٤ | ٧٦٫٠٠ | ٣١٦٫٧٢ | ١٣٫١٩ | ١٥٫٢٠ | ٦١٫٤١ | ١٥٩٫١١ | ٧٦٫٩٥ | ٣٣٣٫٨٣ | ٣٠٫٢٦ | ٤٣٫٤٠ | ٦١٫٣١ | ٣٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫١٣ | ١٠١٫٠٥ | ١٢٨٫٢٦ | ١٥٧٫٤٠ | ١٣٣٫٣٨ | ٢٠٢٫٤٩ | ٢٢١٫٣٥ | ٢٣١٫٦٣ | ٣٤٫١٣ | ٥٣٫٣٦ | ٥٥٫٦٨ | ٥٩٫١٧ | ٥٢٫٣٩ | ١٠٥٫٣٦ | ١٧٫٠٢ | ٣٠٫٦٢ | ٣٥٫٨٨ | ٥٫٥٢ | ٧٫٠٤ | ٨٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ١٤٩ | ١٣٣ | ١١٧ | ٢٥ | ٦٧ | ٣٧ | ٧ | ٤ | ٢ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٣٠ | ٥٦ | ٥٨ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٢٨ | ١٠٫٥٦ | ١١٫٨١ | ٧٨٫٧٢ | ٣٦٩٫٩٢ | ٤٤٫٧٥ | ٨١٫٠٠ | ٣٨٫١٦ | ٦١٫٧٢ | ١٨٠٫٣٦ | ٦٤٫٣٣ | ٢٤٫٩٧ | ١٩٫٩٨ | ٣٠٫٨٣ | ٤٤٫٥٦ | ٥٨٤٫٢٣ | ٨٥٫٣٨ | ٣٫٩٩ | ٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٠٠ | ١٢١٫٠٩ | ١١٢٫٠٤ | ١٠٢٫٣٣ | ٦٦٫٧٦ | ١٦٩٫٠٨ | ٦٥٫٩٢ | ٩٫٦٨ | ٣٫٦٧ | ١٫٠١ | ٣٫٤٢ | ٧٫٠٤ | ٢٠٫١٩ | ٨٢٫٤٢ | ٣٩٫٩٤ | ١٧٫٠٤ | ١٩٥٫٩٢ | ٩٨٫٦٩ | ٨١٫١٨ | ٦٩٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١١٦ | ١٢٣ | ١١٩ | ١١٥ | ٣٧ | ٤٠ | ٥٦ | ٧٣ | ١١٩ | ١٦٥ | ١٣٧ | ١٠٩ | ٤٨ | ١٤ | ٢٠ | ٢٦ | ١٥ | ٥٧ | ٧٢ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٣ | ٣٫٣٣ | ٣٫٤٤ | ٦٧٫٣٨ | ٢٠٦٫٥٨ | ٤١٫٧٠ | ٢٩٫٤٣ | ٦٢٫٨٨ | ٣٨٫٦٠ | ١٦٫٨١ | ٢٠٫٢١ | ٥٦٫٤١ | ١٢٩٫٣٩ | ٤٢٫٧٤ | ٢٩٫٩٤ | ١٥٩٫٥٢ | ٢٦٨٫٠٢ | ٢٦٫٤٣ | ٢٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
