بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إدارة الصين المركزية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٤ | ٦١٥ | ٦٥١ | ٦٨٨ | ٦٠٥ | ٥٢٣ | ٤٤٤ | ٣٦٥ | ٢٥٠ | ١٣٤ | ١٨٧ | ٢٤٠ | ٣٠٦ | ٣٧٢ | ٢٨٤ | ١٩٦ | ٩٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٨ | ٥٫٩٢ | ٥٫٥٩ | ١١٫٩٣ | ١٣٫٥٤ | ١٥٫١٤ | ١٧٫٨٤ | ٣١٫٥٨ | ٤٦٫١٥ | ٣٩٫١٥ | ٢٨٫١٣ | ٢٧٫٦١ | ٢١٫٦٤ | ٢٣٫٧٠ | ٣١٫٠٦ | ٤٩٫٥٩ | ٩٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٨٫٠٠ | ١٬٥٦٧٫٤٣ | ٦٩٫٢٢ | ٣٧٫٣٣ | ٣٥٫٢٧ | ٣٢٫٩٠ | ٦٢٫٩٣ | ٢٠٣٫٥٩ | ٨٤٫٥٩ | ٣٢٫٧١ | ٤٦٫٧٣ | ٦١٫٥٢ | ٥١٥٫٨٥ | ١٣٧٫٢٦ | ١٦٥٫٥٤ | ٦١٫٣٢ | ١٦٫٢٥ | ٠٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٢ | ٣٧٤ | ٠ | ٣٧٤ | ٤٥٦ | ٥٣٨ | ٢٥٦ | ٢٥ | ٦١ | ٩٧ | ٤٠٠ | ٧٠٤ | ٤٨٠ | ٢٥٧ | ١٤١ | ٥٣٩ | ٦٣٢ | ٧٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٧٢ | ١٠٠٫٠٣ | ٣٥٧٬٧٢٨٫٧١ | ٢١٫٩٠ | ١٧٫٩٦ | ٥٢٫٣٢ | ١٠٩٫٧١ | ١٤٤٫٥٦ | ٥٩٫١١ | ٣١٣٫٢٣ | ٧٥٫٨٠ | ٣١٫٧٧ | ٤٦٫٥٧ | ١٥٥٫٠٧ | ٢٨١٫٥٧ | ١٧٫٢٨ | ١٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٤٠ | ٩٥٢٫٩٣ | ٠٫٠١ | ٢٠٫٣٠ | ٢٦٫٥٥ | ٣٣٫٧٩ | ٣٦٫٣٢ | ١٣٫٨٩ | ٢٠٫٦٣ | ٢٣٫٥٧ | ٩٩٫٩٨ | ١٨٠٫٥٨ | ٨٠٩٫٥٩ | ٩٤٫٦٣ | ٨٢٫٣٧ | ١٦٨٫٨٩ | ١٠٤٫١١ | ١١١٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٠ | ٢٠٢ | ٢٨٤ | ٧٧٠ | ٦٥٠ | ٥٣٠ | ١٤ | ٥٠١ | ٤٧٧ | ٤٥٢ | ١٩٥ | ٦٣ | ١٠٨ | ١٥٣ | ٢٥٦ | ٤١٨ | ١٢٧ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٩ | ٢٤٠٫٧٣ | ١٧١٫٠٦ | ١٥٫٥٧ | ١٨٫٤٤ | ٩٧٫٢٩ | ٣٬٥٩٠٫٢٨ | ٤٫٨٧ | ٥٫١٢ | ٥٧٫٠٠ | ١٣٢٫٥٧ | ٧٠٫٩١ | ٤١٫٤٩ | ٢٦٧٫١٣ | ٦٣٫٢٥ | ٦٩٫٧٢ | ٣٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٥٩ | ٥١٤٫٥٠ | ٣٠٫١٩ | ٤١٫٧٩ | ٣٧٫٨٦ | ٣٣٫٣١ | ٢٫٠٣ | ٢٧٩٫٦٠ | ١٦١٫٥١ | ١١٠٫٠٢ | ٤٨٫٥٧ | ١٦٫٢٥ | ١٨٢٫٥٥ | ٥٦٫٥١ | ١٤٩٫٢٧ | ١٣٠٫٩٤ | ٢٠٫٨٤ | ١٢٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٣٢ | ٣٩ | ٩٤١ | ١٬٨٤٢ | ١٬٧١٧ | ١٬٥٩١ | ٧٠٦ | ١٧٩ | ٢٩٥ | ٤١١ | ٤٠٠ | ٣٩٠ | ٥٩ | ٢٧١ | ١٧٢ | ٣١٩ | ٦٠٧ | ٦٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٢٤ | ٢٬٢٩٨٫٣٥ | ٩٥٫٨٣ | ٦٫٨١ | ٧٫٣٠ | ٥٥٫٦٣ | ١٢٥٫٣٩ | ٦٤٫٦٨ | ٣٩٫٢٨ | ٢٫٦٠ | ٢٫٦٧ | ٨٤٫٧٨ | ٥٥٧٫١١ | ٣٦٫٧٣ | ٨٦٫١١ | ٩٠٫٢٦ | ٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
