بيان التدفق النقدي (TTM)
إنوكير فارما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٨ | ١٧٣ | ٢١٥ | ٢٥٨ | ٢٣٩ | ١٦٧ | ١١٧ | ١٥٠ | ٥٠٨ | ٥٦٦ | ٥٨٢ | ٦٨٢ | ٦١٦ | ٦٦٥ | ٥٩٥ | ٦٣٨ | ٥٥٢ | ٣٦٦ | ٢٢٥ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣١ | ٢٤٫٨٩ | ١٩٫٩٣ | ١٩٢٫٤١ | ٣٠٫٠٤ | ٢٩٫٩١ | ٢٧٫٦٩ | ٤٣٩٫٩٥ | ١١٫٢٨ | ٢٫٩٧ | ١٧٫٠٣ | ٩٫٥٦ | ٧٫٩٧ | ١٠٫٦٣ | ٧٫٣٥ | ١٣٫٤٦ | ٣٣٫٨٣ | ٣٨٫٤٥ | ٣٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٥٠ | ٢٤٫٤١ | ١٣٠٫٢٩ | ٦٨٫٧٣ | ١٠٫٢١ | ١٧٫٨٤ | ٢٦٫٤٧ | ٢٣٫٩٠ | ٢٬٥٠٦٫٠٠ | ٦٠٫٠١ | ٢٣٫٠٤ | ١٩٫٩٩ | ٦٠٫٠٨ | ٢٬٩٤٧٫٢٤ | ٩٥٫٥١ | ٣٥٫٨٩ | ١١٢٫٦١ | ٧٦٫٦٥ | ٩٩٫٠١ | ١٥٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٠١ | ١٬١٠٧ | ١٬٧٣٦ | ٢٬٣٦٤ | ٢٥٦ | ١٬٧٣٠ | ١٬٧٨١ | ١٠٣ | ٢٬٨١٢ | ١٬٧٢٦ | ١١٥ | ١٬١٩٠ | ١٬٦٤٣ | ٦٦١ | ١٬١٦٦ | ١٬٠٨٢ | ٣٦٩ | ١٬١١١ | ٦٨٧ | ١٬٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٢ | ٥٦٫٨٠ | ٣٦٫٢٣ | ٨٩٫١٧ | ٥٧٥٫٤٢ | ٢٫٩٥ | ١٠٥٫٧٩ | ٢٬٨٢٦٫٩٢ | ٣٨٫٦٠ | ٩٣٫٣٤ | ١٬١٣٥٫٤٩ | ٣٧٫٩٨ | ٥٩٫٧٥ | ٧٦٫٣٣ | ١٩٢٫٨٢ | ١٣٤٫١١ | ٢٠١٫٠٢ | ٣٨٫٢٠ | ٨٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧١٫٣٥ | ١٥٦٫٦٣ | ١٬٠٤٩٫٥٨ | ٦٢٨٫٨٩ | ١٠٫٩٦ | ١٨٤٫٧١ | ٤٠٢٫٦١ | ١٦٫٤٩ | ١٣٬٨٦٤٫٤٧ | ١٨٣٫١٧ | ٤٫٥٥ | ٣٤٫٩٢ | ١٦٠٫١٢ | ٢٬٩٢٧٫٦٥ | ١٨٧٫٢٠ | ٦٠٫٨٢ | ٧٥٫٢٤ | ٢٣٢٫٩٩ | ٣٠٢٫٢٠ | ١٣٩٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٣٨ | ٢٬٢٣٨ | ٢٬٣٧٦ | ٢٬٥١٤ | ٢٬٥٠٣ | ٢٬٥٤٥ | ١٬٢٧٧ | ٣٣١ | ٣٬١٤٥ | ٣٬٠٩٥ | ٣٬٠٩٥ | ٢٬٧٩١ | ٤ | ١ | ٢ | ٣٣ | ٢٦٨ | ٢٨٦ | ٢٤٥ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ٦٫١٧ | ٥٫٨١ | ٠٫٤٤ | ١٫٦٦ | ٤٩٫٨٢ | ٧٤٫٠٦ | ٨٤٩٫٤٤ | ١٫٦٢ | ٠٫٠١ | ٩٫٨٢ | ١٠٠٫١٣ | ١٣٥٫٥٢ | ٥٥٫٤٣ | ١٬٦٩٩٫٢٧ | ٧٢٤٫٧٧ | ٦٫٤٨ | ١٤٫٠٧ | ٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٦٫٠٣ | ٣١٦٫٦٧ | ١٬٤٣٦٫٨١ | ٦٦٨٫٧١ | ١٠٧٫٠٩ | ٢٧١٫٧١ | ٢٨٨٫٦٩ | ٥٢٫٩٧ | ١٥٬٥٠٩٫٤٠ | ٣٢٨٫٣٣ | ١٢٢٫٤٧ | ٨١٫٨٦ | ٠٫٣٦ | ٥٫٧٩ | ٠٫٣٣ | ١٫٨٣ | ٥٤٫٦٧ | ٥٩٫٨٩ | ١٠٨٫٠٠ | ٢٤٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٥٤ | ٧٠٧ | ١٦٥ | ٣٧٦ | ٢٬٣٣٨ | ٩٣٧ | ٤٤٢ | ٦٢٥ | ٢٠ | ٩٤٢ | ٢٬٥٢٧ | ٣٬٤٠٩ | ١٬٠٢٦ | ٢٣ | ٦٢٣ | ١٬٧٧٩ | ٤٩١ | ٤٧٧ | ٢٢٧ | ٩٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٩٫٧٦ | ٧٦٫٦٠ | ٣٢٧٫٣٥ | ٧٢١٫٧٤ | ٥٩٫٩٣ | ١٤٧٫٢٣ | ٢٤١٫٣٩ | ١٠٣٫٢٤ | ٤٬٧٤٧٫٢٣ | ١٦٨٫١٣ | ٣٤٫٩١ | ٦٩٫٩١ | ٩٧٫٨٠ | ٢٬٦٥٧٫٧١ | ٣٨٥٫٦٩ | ٧٢٫٤٢ | ١٩٧٫٢١ | ٥٢٫٣٥ | ٣٠٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
