بيان التدفق النقدي (TTM)
ألفاماب للأورام يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٥ | ٣٤٧ | ٣٨١ | ٤١٥ | ٣٦٨ | ٣٢١ | ٢٨٦ | ٢٥١ | ٢٧٥ | ٣٠٠ | ٢٦٤ | ٢٢٨ | ٢١٥ | ٢٠٣ | ١٨٩ | ١٧٥ | ١٩ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٣ | ٩٫٨٢ | ٨٫٩٤ | ١١٫٤١ | ١٢٫٨٨ | ١٠٫٩٢ | ١٢٫٢٦ | ٩٫٩٢ | ٩٫٠٢ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٧١ | ٥٫٥٠ | ٥٫٨٢ | ٦٫٨١ | ٧٫٣١ | ١١٠٫٦٠ | ١٬٠٤٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٠٠ | ٢٠٫٦٣ | ٦٢٫٤٧ | ٨٩٫٩٤ | ٦٨٫١٦ | ٥١٫٨٨ | ٦٣٫٩٤ | ٩١٫٠١ | ١٠١٫٧٩ | ١١٢٫٩٥ | ١٢٤٫٣٤ | ١٤٣٫٤٠ | ٢٤٥٫١١ | ١٬٢٠٧٫٤٥ | ١٬٨٢٧٫٠٥ | ٤٬٥٠١٫٤١ | ١٢٣٫٧٠ | ٨١٢٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٧٩ | ١٬٥٢٤ | ٣٤٥ | ٨٣٤ | ٧٠٤ | ٥٧٤ | ٤٦٣ | ٣٥٢ | ٦٠١ | ٨٥١ | ٥٥٤ | ٢٥٧ | ١١٩ | ١٨ | ٧٩ | ١٧٦ | ٤٢ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٢ | ٧٧٫٣٦ | ٣٤١٫٧١ | ١٥٫٥٦ | ١٨٫٤٣ | ١٩٫٣٨ | ٢٤٫٠٤ | ٧٠٫٩٦ | ٤١٫٥١ | ٣٤٫٩٠ | ٥٣٫٦١ | ٥٣٫٥٢ | ١١٥٫١٧ | ٥٣٦٫٨٦ | ١٢٢٫٨٩ | ٧٦٫٣٥ | ٣٢٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٢٤ | ٩٠٫٥٦ | ٥٦٫٥٢ | ١٨٠٫٥٤ | ١٣٠٫٤٠ | ٩٢٫٩٣ | ١٠٣٫٦٥ | ١٢٧٫٧١ | ٢٢٢٫١٦ | ٣١٩٫٩٧ | ٢٦٠٫٧٣ | ١٦١٫٦٣ | ١٣٥٫٨٨ | ١٠٧٫٧٩ | ٧٦٤٫٦١ | ٤٬٥٣٠٫١٤ | ٢٧٧٫٧١ | ٣٥٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٣٦ | ١٨٧ | ١١٦ | ٤٤ | ٢٠٤ | ٣٦٤ | ٢٦٤ | ١٦٤ | ٧٤ | ٣١١ | ١٢٠ | ٧١ | ١٤٥ | ٢١٨ | ١١٨ | ١٩ | ٤٠ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٩٩ | ٣٨٫٠٩ | ٦١٫٥٢ | ٣٥٩٫٣٦ | ٧٨٫٢٣ | ٢٧٫٥١ | ٣٧٫٩٤ | ١٤٤٫٩٦ | ٣٢٢٫٤٣ | ٦١٫٤٩ | ١٥٩٫٧٠ | ١٠٢٫٥٦ | ٥٠٫٦٣ | ٤٥٫٧٥ | ٨٤٫٣٤ | ٣١٧٫٠١ | ١٤٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫١٧ | ١١٫٠٩ | ١٨٫٩٣ | ٩٫٦٢ | ٣٧٫٨٢ | ٥٨٫٨٩ | ٥٩٫٠٦ | ٥٩٫٤٥ | ٢٧٫٢٠ | ١١٦٫٩٣ | ٥٦٫٣٦ | ٤٤٫٩٧ | ١٦٤٫٧٦ | ١٬٢٩٨٫١٢ | ١٬١٤٣٫٥١ | ٤٧٦٫١٣ | ٢٦٧٫٨٦ | ٣٧٨٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٨٤٨ | ١٬٦٨٣ | ٦١٠ | ٤٦٢ | ٥٤٠ | ٦١٨ | ٤٤٧ | ٢٧٥ | ٢٧١ | ٢٦٦ | ٢١٢ | ١٥٩ | ٨٨ | ١٧ | ١٠ | ٤ | ١٥ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٢ | ٦٣٫٧٢ | ١٧٥٫٦٦ | ١٦٫٩١ | ١٤٫٤٦ | ٢٧٫٧٢ | ٣٨٫٣٥ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | ٢٠٫١١ | ٢٥٫١٨ | ٤٤٫٧٢ | ٨٠٫٨٨ | ٣٨٫٤٢ | ٦٢٫٣٨ | ٢٨٥٫٧٤ | ٧٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
