بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة انهوى للطرق السريعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٧٠ | ١٬٧٠٦ | ٢٬٠٨٠ | ٢٬٣٦١ | ٢٬٢٦٦ | ٢٬٠٩٧ | ٢٬١٠٤ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬١٩٤ | ١٬٩٣٨ | ٢٬٤٣٤ | ٢٬٢٨٢ | ٢٬٤١٦ | ٢٬٦٥٣ | ٢٬٤١٤ | ٢٬٨٨٧ | ٢٬٧٣٩ | ٢٬٦٢٩ | ٢٬٧٠٩ | ٢٬٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٩ | ٢١٫٩٢ | ١٣٫٥٠ | ٤٫٠٣ | ٧٫٤٥ | ٠٫٣٢ | ٤٫٨٣ | ٠٫٥١ | ١١٫٦٩ | ٢٥٫٦٣ | ٦٫٢٧ | ٥٫٨٩ | ٩٫٨٢ | ٩٫٠٢ | ١٩٫٥٩ | ٥٫١١ | ٤٫٠٤ | ٣٫٠٦ | ٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٧١ | ٢٬٩١٣٫٩٥ | ٤٠٧٫١٠ | ٩٥٫٧٦ | ٨١٫٣٥ | ١٥١٫٢٨ | ٨٧٫٥٧ | ٤٣٦٫٣٠ | ١٩١٫٥٦ | ٤٢٤٫٨٧ | ٣٧٤٫٨٥ | ٢٥١٫٥٣ | ٤٦٩٫٢٩ | ١٣٦٫٦٧ | ٢١٥٫٠٤ | ١٬٠٤٤٫٢١ | ٤٥٨٫٩١ | ٢٢٧٫٩٧ | ٢٨٠٫١٢ | ٣٨١٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٩١ | ١٬٢٢٥ | ١٬٨٤٥ | ٤٦ | ١٩٧ | ٢٠٠ | ١٬٢٩٨ | ١٬٦٤٧ | ٢٬٤٣٥ | ٢٬٤٧٧ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٢٩٣ | ١٬٢٦٧ | ٣٬١١٨ | ٢٬٢٩١ | ١٬٦١٧ | ١٬٩٢٤ | ١٬٩٦٠ | ٢٬٤٥٤ | ٣٬٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٠ | ٥٠٫٦٤ | ١٠٢٫٤٧ | ٣٣٠٫٦٥ | ١٫٨٣ | ٥٤٨٫٤٧ | ٢٢٦٫٨٨ | ٤٧٫٨٧ | ١٫٧١ | ٥٫٢٠ | ٢٫٣٧ | ٤٤٫٧٢ | ١٤٦٫٠١ | ٢٦٫٥٢ | ٢٩٫٤٢ | ١٩٫٠٢ | ١٫٨٦ | ٢٥٫٢٠ | ٤١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٢١ | ٢٬٠٩٢٫٠١ | ٣٦١٫١٢ | ١٫٨٥ | ٧٫٠٦ | ١٤٫٤٤ | ٥٤٫٠٤ | ٣٢٥٫٨٤ | ٢١٢٫٦٣ | ٥٤٣٫١٣ | ٣٦١٫٥٧ | ٢٥٢٫٧٢ | ٢٤٦٫١٤ | ١٦٠٫٥٨ | ٢٠٤٫٠٥ | ٥٨٤٫٧٩ | ٣٢٢٫٣٨ | ١٦٩٫٩٨ | ٢٥٣٫٧٤ | ٥٣٠٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٢ | ٤٢٣ | ٢٧٦ | ٥٩ | ٣٢٣ | ٩١١ | ١٬٠٠٠ | ١٬٠٦٤ | ٩٠٤ | ٨٣ | ٧٣٦ | ٨٩٦ | ١٬٦٦٤ | ١٬٤٧٧ | ١٬٢٤٦ | ٩٩٤ | ١٬٤١٢ | ٤٨٤ | ٧١٢ | ١٬٦٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٠ | ١٦٥٫٣٠ | ٧٨٫٦٢ | ٤٤٧٫٣٧ | ٣٨٢٫٠٠ | ٩٫٧١ | ٦٫٤٣ | ١٥٫٠١ | ١٠٩٫٢١ | ٩٨٣٫٤٥ | ٢١٫٨٤ | ٨٥٫٦١ | ١١٫٢٠ | ١٥٫٦٧ | ٢٠٫٢٤ | ٤٢٫٠٩ | ١٣٤٫٣١ | ٤٦٫٩٧ | ١٢٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٥١ | ٧٢١٫٩٤ | ٥٤٫٠٢ | ٢٫٣٩ | ١١٫٦٠ | ٦٥٫٧٢ | ٤١٫٦١ | ٢١٠٫٤٥ | ٧٨٫٩٤ | ١٨٫٢٦ | ١١٣٫٢٨ | ٩٨٫٨١ | ٣٢٣٫١٥ | ٧٦٫١٠ | ١١٠٫٩٩ | ٣٥٩٫٤٢ | ٢٣٦٫٥٣ | ٤٢٫٠١ | ٧٣٫٦٢ | ٢٤٨٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٨١٣ | ٥٩ | ٥١١ | ٢٬٤٦٦ | ٢٬٧٨٦ | ١٬٣٨٦ | ٢٬٤٠٢ | ٥٠٥ | ١٬١٤٥ | ٤٥٦ | ٦٤٩ | ٩٠٧ | ٥١٥ | ١٬٩٤١ | ١٬١٢٣ | ٢٧٦ | ٥٩٧ | ١٬١٥٣ | ٩٦٧ | ٦٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٢٠ | ٧٧٢٫٦٨ | ٣٨٢٫٥٣ | ١٢٫٩٧ | ٥٠٫٢٤ | ٧٣٫٣٠ | ١٢١٫٠٤ | ١٢٦٫٦٠ | ٦٠٫١٨ | ٤٢٫٤٠ | ٣٩٫٦٩ | ٤٣٫٢٤ | ٢٧٧٫٠٩ | ٤٢٫١٨ | ١٢٤٫٦٣ | ٣١٥٫٩١ | ٢٩٣٫١٧ | ١٦٫١٣ | ٣٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
