بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة واه وو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٣٠ | ٦٦ | ١٥ | ٣٥ | ٤٥ | ٥٥ | ٢٨ | ٠ | ٢٣ | ٤٦ | ٤٠ | ٣٤ | ١٠ | ١٥ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣٨٫٣٢ | ١١٨٫٥٨ | ٧٦٫٦٧ | ٣٢٨٫٦٩ | ٢٩٫١٤ | ٢٢٫٥٧ | ٤٩٫٩٠ | ٩٩٫٥٩ | ١٩٬٧٩٥٫٦٥ | ٩٩٫٥٠ | ١٣٫٢٠ | ١٥٫٢١ | ١٢٩٫٦٣ | ٢٥١٫٣٢ | ١٦٦٫٠٩ | ٥٫٩٢ | ٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٣٣ | ١٠٦٫٧٠ | ٧٠٫٨٣ | ٢٤٫٦٩ | ١١١٫٦٠ | ٢٠٨٫٢٢ | ٤٥٩٫٦٦ | ٢٦٦٫٩١ | ٠٫٣٥ | ١٣٦٫٠٧ | ٥٬٨٩٧٫٢٩ | ٣٣٢٫٧٥ | ١٣٦٫٦٣ | ٣٠٫٣٠ | ١٠٥٫١١ | ٩٥٦٫٠٦ | ٣١٨٫٠٢ | ١٩٩٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤ | ٤٥ | ٢٦ | ٤٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٦ | ١٦ | ٣٤ | ٥ | ٤٤ | ٥٤ | ٦٤ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٥ | ٢٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٧ | ٤٢٫٨١ | ٧٥٫٤٨ | ٤٣٫٠١ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٦ | ٧٥٫٨٠ | ٣١٣٫٢٣ | ١١٤٫٠٥ | ٨١١٫٨٧ | ٢٣٫٠٧ | ١٨٫٧٥ | ٥٥٫٠٩ | ١٠٫٥٩ | ٩٫٥٨ | ١٨٫٧٩ | ٢٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٨٩ | ١٦٠٫١٥ | ٢٧٫٨٢ | ٧٢٫٩٣ | ٢٠٦٫١٩ | ٣٠٠٫٨٠ | ٥٤٧٫٠١ | ١٥٣٫٤١ | ١٠٣٫٥٥ | ٢٨٫٤٢ | ٥٬٦٣٠٫٨٨ | ٤٥٠٫٤٩ | ٢٥٩٫٠٥ | ٨٧٫٠٧ | ٢٢٠٫٧٧ | ٨٢٦٫٩٦ | ٢١٠٫٩٠ | ٩٦٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ٤٧ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٦٦ | ١٠٢٫٦٨ | ١٧٫٥٦ | ١٤٫٩٣ | ٥٫٠٧ | ٥٫٣٤ | ٧٫٩٣ | ٨٫٦٢ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٢٦٤٫٢١ | ١٦٠٫٩٠ | ٣٫٥٥ | ٦٠٫٥٣ | ١٥٣٫٣٤ | ٢١٫٨٢ | ٢٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٥٦ | ١٦٦٫٨٥ | ١٫٣٦ | ٢٫٣٨ | ٥٫٤١ | ٧٫٤٢ | ١٢٫٦٥ | ١٣٫٥٠ | ٣٫٩٠ | ٧٫٦٤ | ١٦٦٫٤١ | ١٧٫٧٦ | ٢٢٫٤٤ | ١٧٫٣٩ | ١٥٫٧٤ | ٢٨٫٧٠ | ٧٫٠٥ | ٣٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٢٨ | ٩٣ | ٦٢ | ٣١ | ٢٢ | ١٢ | ١٠ | ٣٣ | ١٧ | ١ | ١٢ | ٢٥ | ٣٣ | ١٤ | ٤ | ١٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٣٥ | ٢٢٩٫٢٩ | ٣٣٫٠٧ | ٤٩٫٤١ | ٣٠٫٧٩ | ٤٤٫٤٨ | ١٨٦٫٢٩ | ٢١٥٫٨٩ | ٤٨٫٨٢ | ٩٥٫٤٠ | ١٬٦٣٨٫٣١ | ١٠٦٫٥٠ | ٣٣٫٦١ | ٥٦٫٣٨ | ١٢٩٫٢٥ | ٢١٨٫٤٢ | ٦٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
