بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة التنشيط القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٢٩ | ١ | ٢٧ | ١٠١ | ١٧٥ | ١١٠ | ٤٦ | ٥٣ | ٦١ | ١٤٢ | ٢٢٣ | ١٦٩ | ١١٥ | ١١٧ | ١١٨ | ١٤٤ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٩٫٦٧ | ٩٦٫٢٠ | ٢٬٥٣٢٫٣٤ | ٢٧٦٫٥٢ | ٧٣٫٤٤ | ٣٧٫٠١ | ٥٨٫٧٧ | ١٦٫٩٧ | ١٤٫٥١ | ١٣٣٫١٩ | ٥٧٫١٢ | ٢٤٫٢٥ | ٣٢٫٠١ | ١٫٣٨ | ١٫٣٦ | ٢١٫٦٩ | ١٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٩ | ١٦٫٧٦ | ١٫٥٦ | ٨٣٫٨٩ | ٢٨٥٫٣٣ | ١٧٠٫٤٥ | ٣٢٠٫٨٥ | ١٣٣٫٨٣ | ٧٦٫٣٣ | ٥٧٫٧٩ | ٤٨٤٫٦٩ | ٤٧٧٫٠٤ | ٦٣١٫٠٣ | ١٬٦٩٠٫٤٦ | ١٬٣١٥٫٩٤ | ٤٨١٫٨٨ | ٦٠٥٫٢٩ | ٢٣٥٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١١ | ٣ | ١٧ | ٨ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢٢ | ٣٩ | ٢٨ | ١٨ | ٩ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٤ | ١٢٨٫٣٩ | ٤٥٢٫٢٧ | ٥١٫٠٥ | ١٠٤٫٢٨ | ٦٧١٫٤٧ | ١١٧٫٥٠ | ٣٩٨٫٧٢ | ٧٩٫٩٥ | ٢٦٫٤٣ | ٣٥٫٩٢ | ٤٨٫٦٢ | ٩٤٫٦٢ | ٧٠٫٦٣ | ٢٤٠٫٥٤ | ١١٦٫٨٣ | ٦٩٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٢ | ٦٫٠٩ | ٤٫٢٤ | ٥١٫٦٩ | ٢٢٫٨٦ | ٠٫٣٤ | ٥٫٧٦ | ١٢٫٦٧ | ٣٠٫٨٢ | ٣٦٫٦٧ | ٩٧٫٠٣ | ٣٨٫٩٥ | ٣٤٫٩٥ | ٧٫٤٠ | ١٫٦٧ | ٠٫٨٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٢ | ٢٠٠ | ٨٧ | ٢٥ | ٤٧ | ٦٩ | ٧٣ | ٧٧ | ١٠٢ | ١٢٧ | ١٤٠ | ١٥٢ | ١٢٨ | ١٠٤ | ١١٩ | ١٣٤ | ١١٦ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٧ | ٥٦٫٣٣ | ١٢٨٫٩٨ | ٨٦٫٢٩ | ٤٦٫٣٢ | ٥٫٨٧ | ٥٫٥٤ | ٣٢٫٧٥ | ٢٤٫٦٧ | ٩٫٦٢ | ٨٫٧٧ | ١٥٫٧٩ | ١٨٫٧٥ | ١٤٫٥٦ | ١٢٫٧١ | ١٣٫٦١ | ١٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٦٢ | ١١٥٫١٦ | ١٢٣٫٣٥ | ٧٨٫٩٧ | ١٣٢٫٩٠ | ٦٦٫٩٨ | ٢١١٫٩١ | ٢٢٦٫٢٦ | ١٤٦٫٤٦ | ١٢٠٫٧٤ | ٤٧٥٫٩٧ | ٣٢٤٫٣١ | ٤٧٦٫٩٠ | ١٬٥٢٦٫٦٨ | ١٬٣٤٣٫٠٥ | ٥٤٦٫٩١ | ٤٨٧٫٦٩ | ١٣٥٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠١ | ١٧٣ | ٧١ | ٣٢ | ٣٥ | ١٠٣ | ٣٤ | ٣٤ | ٧٠ | ١٠٦ | ٢٩ | ٤٧ | ٢٧ | ٧ | ٩ | ٢٥ | ٢٤ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٠ | ٥٩٫٢٣ | ١٤٥٫٢٧ | ٢١٠٫٧٠ | ١٩٠٫٣٤ | ٦٦٫٥٤ | ١٩٨٫٨٥ | ١٠٥٫٠٨ | ٥١٫٢٤ | ٧٢٫١٩ | ٢٥٩٫٦٤ | ٤٢٫٧٣ | ٧٤٫٦٢ | ٢٣٠٫٢٣ | ١٧٦٫٧٩ | ١٩٦٫٨٨ | ٢٠٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
