بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باورلونج للإدارة التجارية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٦ | ٧٩٥ | ٨٨٦ | ٩٧٦ | ٩٧٤ | ٩٧١ | ٦٨٢ | ٣٩٢ | ٣٤٠ | ٢٨٧ | ٣٩٢ | ٤٩٧ | ٤٩٢ | ٤٨٧ | ٥٢٢ | ٥٥٨ | ٤٦٢ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٢ | ١١٫٣٩ | ١٠٫٢٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٢٩٫٨٠ | ٤٢٫٤٦ | ١٣٫٤٠ | ١٥٫٤٨ | ٣٦٫٥٥ | ٢٦٫٧٦ | ١٫٠٢ | ١٫٠٣ | ٧٫٢٧ | ٦٫٧٨ | ١٧٫١٢ | ٢٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫١٢ | ٩٥٫٤٥ | ١٠٥٫٥١ | ١١٥٫٤٠ | ٣١٠٫٩٧ | ٦٥٫٩٥ | ٥٣٫٢٩ | ٣٦٫١٢ | ١٧٥٫١٢ | ١٩٫٤٨ | ٣٤٫٢٥ | ٦٠٫٩٤ | ٧٩٫٨٩ | ١١٧٫٠٤ | ١٢٣٫٩١ | ١٣٠٫٦٠ | ١٣٨٫١٥ | ١٥١٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٠ | ٨ | ١٧ | ٢٦ | ١٬٠٥٤ | ٢٬٠٨٢ | ١٬٦٢٢ | ١٬١٦٢ | ١٦٦ | ١٬٤٩٣ | ١٬٠٥٥ | ٦١٦ | ٣٩٧ | ١٧٨ | ١٥٦ | ١٣٤ | ٦٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٣٥ | ١١١٫٧٢ | ٥٢٫٧٧ | ٣٬٩٢٩٫٤٧ | ٩٧٫٥٢ | ٢٢٫٠٨ | ٢٨٫٣٤ | ١١٤٫٢٤ | ٨٠٢٫٠٨ | ٢٩٫٣٧ | ٤١٫٥٧ | ٣٥٫٥٢ | ٥٥٫٠٩ | ١٢٫٥٢ | ١٤٫٣٢ | ٥٣٫٢١ | ١١٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٩٠ | ٠٫٩٧ | ٢٫٠٤ | ٣٫٠٩ | ٣٣٦٫٦٣ | ١٤١٫٤١ | ١٢٦٫٨١ | ١٠٧٫٠٣ | ٨٥٫٣٦ | ١٠١٫٣٣ | ٩٢٫١٦ | ٧٥٫٥٩ | ٦٤٫٥٥ | ٤٢٫٩٠ | ٣٧٫٠٤ | ٣١٫٣٣ | ١٨٫٧١ | ٣٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٦ | ٤٤ | ٢٨ | ١٠٠ | ٢٣١ | ٣٦٢ | ٣٤٠ | ٣١٨ | ٣٢٠ | ٣٢٢ | ٣١٧ | ٣١٢ | ٢٨٠ | ٢٤٨ | ٢٥٦ | ٢٦٤ | ١٨٨ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٥٧ | ١٦٢٫٩٣ | ٢٥٨٫٩٠ | ١٣٠٫٨٥ | ٥٦٫٦٨ | ٦٫٠٤ | ٦٫٤٣ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ١٫٥٢ | ١٫٥٤ | ١٠٫٢٣ | ١١٫٤٠ | ٣٫٢٥ | ٣٫١٥ | ٢٨٫٦٥ | ٤٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٨١ | ٥٫٣٢ | ٣٫٣٢ | ١١٫٨٣ | ٧٣٫٧٨ | ٢٤٫٥٩ | ٢٦٫٥٩ | ٢٩٫٣٠ | ١٦٤٫٩٤ | ٢١٫٨٢ | ٢٧٫٦٧ | ٣٨٫٢٤ | ٤٥٫٤٦ | ٥٩٫٦٢ | ٦٠٫٧٦ | ٦١٫٨٦ | ٥٦٫٣٤ | ٤٦٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٢٥ | ٨٣٣ | ٨٣٩ | ٨٤٦ | ٣١٣ | ١٬٤٧٢ | ١٬٢٧٩ | ١٬٠٨٦ | ١٩٤ | ١٬٤٧٤ | ١٬١٤٥ | ٨١٥ | ٦١٦ | ٤١٦ | ٤٢١ | ٤٢٧ | ٣٣٥ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٥ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٧ | ١٣٧٫٠١ | ٣٧٠٫٢٠ | ١٣٫١٢ | ١٥٫١٠ | ١١٧٫٨٦ | ٦٥٩٫٩٢ | ٢٢٫٣٤ | ٢٨٫٧٦ | ٢٤٫٤٩ | ٣٢٫٤٤ | ١٫٣٢ | ١٫٣٠ | ٢١٫٦٥ | ٢٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
