بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة هونليف لإدارة الرعاية الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٦ | ٨٤ | ٩١ | ٩٦ | ١٠٠ | ١٠٩ | ١١٨ | ١٢١ | ١٢٤ | ١٠٨ | ٩٢ | ٩٧ | ١٠٢ | ٩٣ | ٨٣ | ٩٥ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٠ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٢ | ١٠٫٤٠ | ٩٫٤٢ | ٤٫٤٩ | ٤٫٣٠ | ٩٫٤٤ | ٨٫٦٣ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣١ | ١٣٫١١ | ١٥٫٠٨ | ٥٫٩٧ | ٥٫٦٣ | ٩٫٣٤ | ١٠٫٣٠ | ١٣٫٩٩ | ١٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٨٧ | ٣٧٫٧١ | ٣٧٫٥٣ | ٣٧٫٣٥ | ١٠٢٫٠٣ | ٢٣٥٫٢٧ | ٣٥٢٫٤٤ | ٦٤٩٫٠٧ | ٩١٩٫٣٧ | ١٬٤١٥٫١٠ | ٤٬٠٦١٫٥٧ | ٥٬١٧٠٫٢١ | ١٬٦٤٨٫٢٨ | ٥٩١٫٣٥ | ٦٥٤٫٩١ | ٧٢٤٫٤٧ | ٤٬٠٤٣٫٤١ | ٤٤٤٫٦٧ | ٤١٨٫٤٠ | ٣٩٩٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٨٠ | ٨٣ | ٨٦ | ٦٨ | ٥٠ | ٤٤ | ٣٨ | ٢٨ | ١٩ | ٣٦ | ٥٢ | ٧١ | ٨٩ | ٨١ | ٧٤ | ٦٣ | ٥١ | ٣٥ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫١٢ | ٣٫٦٥ | ٣٫٥٢ | ٢٠٫٦٣ | ٢٥٫٩٩ | ١٢٫٨٢ | ١٤٫٧١ | ٢٤٫٤٧ | ٣٢٫٣٩ | ٨٦٫٥١ | ٤٦٫٣٨ | ٣٤٫٨٤ | ٢٥٫٨٤ | ٨٫٣٥ | ٩٫١١ | ١٥٫٢٥ | ١٨٫٠٠ | ٣١٫١٤ | ٤٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٧٤ | ٤٠٫٤٦ | ٤١٫٤٣ | ٤٢٫٣٩ | ٨٣٫٢٥ | ١٢٩٫٨٣ | ١٦٢٫٢٦ | ٢٤٤٫٣٧ | ٢٣٨٫٩٠ | ٢٢٨٫٨٧ | ١٬١٩٦٫٨٢ | ٢٬١٧٩٫٧١ | ١٬٠٧٨٫٣١ | ٥٧٣٫٢٩ | ٥٤٩٫١٢ | ٥٢٢٫٦٨ | ٢٬٧٢٦٫٨٧ | ٢٧٤٫١٥ | ١٥٥٫٨٥ | ٧٢٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٧ | ٢١٥ | ٢٢١ | ٢٢٦ | ٧٥ | ٧٧ | ٧٩ | ٨٠ | ٩٩ | ١١٨ | ٩٧ | ٧٦ | ٤٨ | ١٩ | ٣١ | ٤٣ | ٢٨ | ١٣ | ٣٧ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٤١ | ٢٫٥٠ | ٢٫٤٤ | ٦٧٫٠١ | ٢٠٣٫١٦ | ٢٫٢٦ | ٢٫٢١ | ٢٣٫٣٤ | ١٨٫٩٢ | ١٧٫٨٠ | ٢١٫٦٥ | ٣٧٫٤١ | ٥٩٫٧٦ | ٦١٫٣١ | ٣٨٫٠١ | ٣٤٫٣٨ | ٥٢٫٣٨ | ١٧٨٫١٥ | ٦٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٨٢ | ١٠٨٫٧٣ | ١١٠٫١١ | ١١١٫٤٦ | ٩٠٫٩٨ | ١٩٧٫٧٨ | ٢٨٩٫٩٥ | ٥٢٣٫٢٨ | ٨٣٥٫٣٤ | ١٬٤٠٧٫٦٤ | ٣٬٢٤٤٫٢٩ | ٣٬١٦٢٫٥٤ | ٧٢٦٫٢٦ | ١٢٣٫٤٦ | ٢٠٨٫١٤ | ٣٠٠٫٨٢ | ١٬٢١٥٫٣٢ | ٧٠٫٩٥ | ١٦٢٫٩٢ | ٢٢٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٢٠ | ١٩٨ | ٢٠٠ | ٢٠٣ | ٨٢ | ٣٩ | ٢٧ | ١٥ | ١٢ | ٨ | ٣ | ٢ | ٧ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ٢ | ١٩ | ٢٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٦ | ١٫٢١ | ١٫٢٠ | ٥٩٫٥٩ | ١٤٧٫٤٥ | ٣٠٫٢٥ | ٤٣٫٣٧ | ٢٢٫٧٤ | ٢٩٫٤٣ | ٦٤٫٣٣ | ١٨٠٫٣٨ | ٣٧٢٫٥٦ | ١٣٦٫٦٩ | ٤٫٣١ | ٤٫٥١ | ١١٦٫٢٤ | ٧١٥٫٦٢ | ٢١٫١٤ | ١٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
